vs
オルガノン（OGN）とPHINIA INC.（PHIN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オルガノンの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $889.0M、PHINIA INC.の約1.7倍）。PHINIA INC.の前年同期比売上増加率が高い（6.7% vs -5.3%）。オルガノンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$96.0M vs $67.0M）。過去8四半期でPHINIA INC.の売上複合成長率が高い（1.5% vs -3.6%）
オルガノン社はアメリカ合衆国ニュージャージー州ジャージーシティに本社を置く製薬企業で、生殖医療、避妊、精神科、ホルモン補充療法、麻酔という核心的な治療分野を専門としています。全製品を米国外で生産していますが、収入の3分の1は米国市場から得ています。
PHINIA Inc.は、燃料噴射システム、スターター、オルタネーター、ハイブリッド・電気自動車向け部品を専門とするグローバルな自動車技術プロバイダーで、世界各地のOEMやアフターマーケット顧客にサービスを提供しています。
OGN vs PHIN — 直接比較
売上が大きい
OGN
1.7倍大きい
$889.0M
売上成長率が高い
PHIN
+12.1%の差
-5.3%
フリーキャッシュフローが多い
OGN
FCF $29.0M多い
$67.0M
2年売上CAGRが高い
PHIN
2年複合成長率
-3.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $889.0M |
| 純利益 | $-205.0M | — |
| 粗利率 | 49.2% | 21.7% |
| 営業利益率 | -9.8% | 7.8% |
| 純利益率 | -13.6% | — |
| 売上前年比 | -5.3% | 6.7% |
| 純利益前年比 | -288.1% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.78 | $1.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上OGNPHIN
| Q4 25 | $1.5B | $889.0M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $908.0M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $890.0M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $796.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $833.0M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $839.0M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $868.0M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $863.0M |
純利益OGNPHIN
| Q4 25 | $-205.0M | — | ||
| Q3 25 | $160.0M | $13.0M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $46.0M | ||
| Q1 25 | $87.0M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $109.0M | — | ||
| Q3 24 | $359.0M | $31.0M | ||
| Q2 24 | $195.0M | $14.0M | ||
| Q1 24 | $201.0M | $29.0M |
粗利率OGNPHIN
| Q4 25 | 49.2% | 21.7% | ||
| Q3 25 | 53.5% | 22.0% | ||
| Q2 25 | 54.8% | 22.1% | ||
| Q1 25 | 55.6% | 21.6% | ||
| Q4 24 | 56.3% | 22.7% | ||
| Q3 24 | 58.3% | 22.3% | ||
| Q2 24 | 58.4% | 21.7% | ||
| Q1 24 | 59.0% | 22.2% |
営業利益率OGNPHIN
| Q4 25 | -9.8% | 7.8% | ||
| Q3 25 | 15.2% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 14.4% | 10.0% | ||
| Q1 25 | 6.7% | 7.8% | ||
| Q4 24 | 8.1% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 13.1% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 14.5% | 8.2% |
純利益率OGNPHIN
| Q4 25 | -13.6% | — | ||
| Q3 25 | 10.0% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 5.8% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 6.8% | — | ||
| Q3 24 | 22.7% | 3.7% | ||
| Q2 24 | 12.1% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 12.4% | 3.4% |
EPS（希薄化後）OGNPHIN
| Q4 25 | $-0.78 | $1.14 | ||
| Q3 25 | $0.61 | $0.33 | ||
| Q2 25 | $0.56 | $1.14 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $0.63 | ||
| Q4 24 | $0.42 | $0.13 | ||
| Q3 24 | $1.38 | $0.70 | ||
| Q2 24 | $0.75 | $0.31 | ||
| Q1 24 | $0.78 | $0.62 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $574.0M | $359.0M |
| 総負債低いほど良い | $8.6B | $970.0M |
| 株主資本純資産 | $752.0M | $1.6B |
| 総資産 | $12.9B | $3.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 11.49× | 0.61× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資OGNPHIN
| Q4 25 | $574.0M | $359.0M | ||
| Q3 25 | $672.0M | $349.0M | ||
| Q2 25 | $599.0M | $347.0M | ||
| Q1 25 | $547.0M | $373.0M | ||
| Q4 24 | $675.0M | $484.0M | ||
| Q3 24 | $763.0M | $477.0M | ||
| Q2 24 | $704.0M | $339.0M | ||
| Q1 24 | $575.0M | $325.0M |
総負債OGNPHIN
| Q4 25 | $8.6B | $970.0M | ||
| Q3 25 | $8.8B | $990.0M | ||
| Q2 25 | $8.9B | $990.0M | ||
| Q1 25 | $9.0B | $989.0M | ||
| Q4 24 | $8.9B | $988.0M | ||
| Q3 24 | $8.7B | $987.0M | ||
| Q2 24 | $8.7B | $821.0M | ||
| Q1 24 | $8.7B | $706.0M |
株主資本OGNPHIN
| Q4 25 | $752.0M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $906.0M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $733.0M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $542.0M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $472.0M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $493.0M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $144.0M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $48.0M | $1.9B |
総資産OGNPHIN
| Q4 25 | $12.9B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $13.6B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $13.5B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $13.2B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $13.1B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $12.8B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $12.2B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $11.9B | $4.0B |
負債/資本比率OGNPHIN
| Q4 25 | 11.49× | 0.61× | ||
| Q3 25 | 9.74× | 0.62× | ||
| Q2 25 | 12.14× | 0.61× | ||
| Q1 25 | 16.52× | 0.64× | ||
| Q4 24 | 18.81× | 0.63× | ||
| Q3 24 | 17.75× | 0.58× | ||
| Q2 24 | 60.11× | 0.47× | ||
| Q1 24 | 181.54× | 0.38× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $141.0M | $96.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $96.0M | $67.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.4% | 7.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 3.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $538.0M | $188.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローOGNPHIN
| Q4 25 | $141.0M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $264.0M | $119.0M | ||
| Q2 25 | $220.0M | $57.0M | ||
| Q1 25 | $75.0M | $40.0M | ||
| Q4 24 | $390.0M | $73.0M | ||
| Q3 24 | $141.0M | $95.0M | ||
| Q2 24 | $332.0M | $109.0M | ||
| Q1 24 | $76.0M | $31.0M |
フリーキャッシュフローOGNPHIN
| Q4 25 | $96.0M | $67.0M | ||
| Q3 25 | $218.0M | $93.0M | ||
| Q2 25 | $181.0M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $43.0M | $5.0M | ||
| Q4 24 | $335.0M | $53.0M | ||
| Q3 24 | $99.0M | $70.0M | ||
| Q2 24 | $300.0M | $92.0M | ||
| Q1 24 | $30.0M | $-12.0M |
FCFマージンOGNPHIN
| Q4 25 | 6.4% | 7.5% | ||
| Q3 25 | 13.6% | 10.2% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 6.4% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 8.3% | ||
| Q2 24 | 18.7% | 10.6% | ||
| Q1 24 | 1.8% | -1.4% |
設備投資強度OGNPHIN
| Q4 25 | 3.0% | 3.3% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 4.4% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 2.4% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 2.8% | 5.0% |
キャッシュ転換率OGNPHIN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.65× | 9.15× | ||
| Q2 25 | 1.52× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 0.86× | 1.54× | ||
| Q4 24 | 3.58× | — | ||
| Q3 24 | 0.39× | 3.06× | ||
| Q2 24 | 1.70× | 7.79× | ||
| Q1 24 | 0.38× | 1.07× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OGN
セグメントデータなし
PHIN
| Customer | $618.0M | 70% |
| Fuel Systems | $194.0M | 22% |
| Other | $77.0M | 9% |
