vs
オルガノン（OGN）とトランスオーシャン（RIG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オルガノンの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.0B、トランスオーシャンの約1.4倍）。トランスオーシャンの純利益率が高く（2.4% vs -13.6%、差は16.0%）。トランスオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（9.6% vs -5.3%）。トランスオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$321.0M vs $96.0M）。過去8四半期でトランスオーシャンの売上複合成長率が高い（16.9% vs -3.6%）
オルガノン社はアメリカ合衆国ニュージャージー州ジャージーシティに本社を置く製薬企業で、生殖医療、避妊、精神科、ホルモン補充療法、麻酔という核心的な治療分野を専門としています。全製品を米国外で生産していますが、収入の3分の1は米国市場から得ています。
トランスオーシャン・リミテッドは米国発祥の掘削企業で、売上高ベースで世界最大の海洋掘削請負業者です。本社はスイスのシュタインハウゼンにあり、カナダ、米国、ノルウェー、英国、インド、ブラジル、シンガポールなど20カ国に事務所を構えて事業を展開しています。
OGN vs RIG — 直接比較
売上が大きい
OGN
1.4倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
RIG
+14.9%の差
-5.3%
純利益率が高い
RIG
純利益率が16.0%高い
-13.6%
フリーキャッシュフローが多い
RIG
FCF $225.0M多い
$96.0M
2年売上CAGRが高い
RIG
2年複合成長率
-3.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $1.0B |
| 純利益 | $-205.0M | $25.0M |
| 粗利率 | 49.2% | 42.0% |
| 営業利益率 | -9.8% | 23.0% |
| 純利益率 | -13.6% | 2.4% |
| 売上前年比 | -5.3% | 9.6% |
| 純利益前年比 | -288.1% | 257.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.78 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上OGNRIG
| Q4 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $988.0M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $906.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $952.0M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $948.0M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $861.0M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $763.0M |
純利益OGNRIG
| Q4 25 | $-205.0M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $160.0M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $145.0M | $-938.0M | ||
| Q1 25 | $87.0M | $-79.0M | ||
| Q4 24 | $109.0M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $359.0M | $-494.0M | ||
| Q2 24 | $195.0M | $-123.0M | ||
| Q1 24 | $201.0M | $98.0M |
粗利率OGNRIG
| Q4 25 | 49.2% | 42.0% | ||
| Q3 25 | 53.5% | 43.2% | ||
| Q2 25 | 54.8% | 39.4% | ||
| Q1 25 | 55.6% | 31.8% | ||
| Q4 24 | 56.3% | 39.2% | ||
| Q3 24 | 58.3% | 40.6% | ||
| Q2 24 | 58.4% | 38.0% | ||
| Q1 24 | 59.0% | 31.5% |
営業利益率OGNRIG
| Q4 25 | -9.8% | 23.0% | ||
| Q3 25 | 15.2% | -163.1% | ||
| Q2 25 | 14.4% | -97.6% | ||
| Q1 25 | 6.7% | 7.1% | ||
| Q4 24 | 8.1% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 13.1% | -51.2% | ||
| Q2 24 | 14.6% | -6.9% | ||
| Q1 24 | 14.5% | -0.4% |
純利益率OGNRIG
| Q4 25 | -13.6% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 10.0% | -187.1% | ||
| Q2 25 | 9.1% | -94.9% | ||
| Q1 25 | 5.8% | -8.7% | ||
| Q4 24 | 6.8% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 22.7% | -52.1% | ||
| Q2 24 | 12.1% | -14.3% | ||
| Q1 24 | 12.4% | 12.8% |
EPS（希薄化後）OGNRIG
| Q4 25 | $-0.78 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $0.61 | $-2.00 | ||
| Q2 25 | $0.56 | $-1.06 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $0.42 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $1.38 | $-0.58 | ||
| Q2 24 | $0.75 | $-0.15 | ||
| Q1 24 | $0.78 | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $574.0M | $620.0M |
| 総負債低いほど良い | $8.6B | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $752.0M | $8.1B |
| 総資産 | $12.9B | $15.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 11.49× | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資OGNRIG
| Q4 25 | $574.0M | $620.0M | ||
| Q3 25 | $672.0M | $833.0M | ||
| Q2 25 | $599.0M | $377.0M | ||
| Q1 25 | $547.0M | $263.0M | ||
| Q4 24 | $675.0M | $560.0M | ||
| Q3 24 | $763.0M | $435.0M | ||
| Q2 24 | $704.0M | $475.0M | ||
| Q1 24 | $575.0M | $446.0M |
総負債OGNRIG
| Q4 25 | $8.6B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $8.8B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $8.9B | $5.9B | ||
| Q1 25 | $9.0B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $8.9B | $6.2B | ||
| Q3 24 | $8.7B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $8.7B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $8.7B | $6.8B |
株主資本OGNRIG
| Q4 25 | $752.0M | $8.1B | ||
| Q3 25 | $906.0M | $8.1B | ||
| Q2 25 | $733.0M | $9.4B | ||
| Q1 25 | $542.0M | $10.2B | ||
| Q4 24 | $472.0M | $10.3B | ||
| Q3 24 | $493.0M | $10.2B | ||
| Q2 24 | $144.0M | $10.7B | ||
| Q1 24 | $48.0M | $10.5B |
総資産OGNRIG
| Q4 25 | $12.9B | $15.6B | ||
| Q3 25 | $13.6B | $16.2B | ||
| Q2 25 | $13.5B | $17.8B | ||
| Q1 25 | $13.2B | $19.0B | ||
| Q4 24 | $13.1B | $19.4B | ||
| Q3 24 | $12.8B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $12.2B | $20.3B | ||
| Q1 24 | $11.9B | $19.9B |
負債/資本比率OGNRIG
| Q4 25 | 11.49× | 0.64× | ||
| Q3 25 | 9.74× | 0.60× | ||
| Q2 25 | 12.14× | 0.63× | ||
| Q1 25 | 16.52× | 0.58× | ||
| Q4 24 | 18.81× | 0.60× | ||
| Q3 24 | 17.75× | 0.64× | ||
| Q2 24 | 60.11× | 0.63× | ||
| Q1 24 | 181.54× | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $141.0M | $349.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $96.0M | $321.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.4% | 30.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 13.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $538.0M | $626.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローOGNRIG
| Q4 25 | $141.0M | $349.0M | ||
| Q3 25 | $264.0M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $220.0M | $128.0M | ||
| Q1 25 | $75.0M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $390.0M | $206.0M | ||
| Q3 24 | $141.0M | $194.0M | ||
| Q2 24 | $332.0M | $133.0M | ||
| Q1 24 | $76.0M | $-86.0M |
フリーキャッシュフローOGNRIG
| Q4 25 | $96.0M | $321.0M | ||
| Q3 25 | $218.0M | $235.0M | ||
| Q2 25 | $181.0M | $104.0M | ||
| Q1 25 | $43.0M | $-34.0M | ||
| Q4 24 | $335.0M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $99.0M | $136.0M | ||
| Q2 24 | $300.0M | $49.0M | ||
| Q1 24 | $30.0M | $-169.0M |
FCFマージンOGNRIG
| Q4 25 | 6.4% | 30.8% | ||
| Q3 25 | 13.6% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 10.5% | ||
| Q1 25 | 2.8% | -3.8% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 18.7% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 1.8% | -22.1% |
設備投資強度OGNRIG
| Q4 25 | 3.0% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 2.8% | 10.9% |
キャッシュ転換率OGNRIG
| Q4 25 | — | 13.96× | ||
| Q3 25 | 1.65× | — | ||
| Q2 25 | 1.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.86× | — | ||
| Q4 24 | 3.58× | 29.43× | ||
| Q3 24 | 0.39× | — | ||
| Q2 24 | 1.70× | — | ||
| Q1 24 | 0.38× | -0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OGN
セグメントデータなし
RIG
| Ultra Deepwater Floaters | $433.0M | 42% |
| BR | $236.0M | 23% |
| Other Geographical | $211.0M | 20% |
| Harsh Environment Floaters | $163.0M | 16% |
