vs
オラプレックス（OLPX）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $105.1M、オラプレックスの約1.4倍）。オラプレックスの前年同期比売上増加率が高い（4.3% vs 3.6%）。オラプレックスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$32.6M vs $12.3M）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs 3.1%）
オラプレックス・ホールディングスは、特許取得済みの髪の結合補修機能を持つヘアケア製品を開発・製造・販売する専門美容企業です。美容室向け流通、消費者直販、第三者小売の3つの事業セグメントを持ち、北米、欧州、アジア太平洋地域で事業を展開しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
OLPX vs RGR — 直接比較
売上が大きい
RGR
1.4倍大きい
$105.1M
売上成長率が高い
OLPX
+0.7%の差
3.6%
フリーキャッシュフローが多い
OLPX
FCF $20.2M多い
$12.3M
2年売上CAGRが高い
RGR
2年複合成長率
3.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $105.1M | $151.1M |
| 純利益 | $-13.1M | — |
| 粗利率 | 68.0% | 17.8% |
| 営業利益率 | -4.3% | 2.3% |
| 純利益率 | -12.5% | — |
| 売上前年比 | 4.3% | 3.6% |
| 純利益前年比 | -48.9% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上OLPXRGR
| Q4 25 | $105.1M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $114.6M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $106.3M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $97.0M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $100.7M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $119.1M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $103.9M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $98.9M | $136.8M |
純利益OLPXRGR
| Q4 25 | $-13.1M | — | ||
| Q3 25 | $11.1M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $-7.7M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $465.0K | $7.8M | ||
| Q4 24 | $-8.8M | — | ||
| Q3 24 | $14.8M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $5.8M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $7.7M | $7.1M |
粗利率OLPXRGR
| Q4 25 | 68.0% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 69.1% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 71.2% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 69.5% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 66.3% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 68.6% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 69.7% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 72.1% | 21.5% |
営業利益率OLPXRGR
| Q4 25 | -4.3% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 3.7% | -2.7% | ||
| Q2 25 | -1.1% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 8.7% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 23.5% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 15.7% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 19.8% | 5.5% |
純利益率OLPXRGR
| Q4 25 | -12.5% | — | ||
| Q3 25 | 9.7% | 1.2% | ||
| Q2 25 | -7.3% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 5.7% | ||
| Q4 24 | -8.7% | — | ||
| Q3 24 | 12.4% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 7.8% | 5.2% |
EPS（希薄化後）OLPXRGR
| Q4 25 | $-0.02 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.02 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.00 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $-0.01 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.02 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.01 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.01 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $318.7M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $352.3M | — |
| 株主資本純資産 | $879.4M | $283.8M |
| 総資産 | $1.5B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.40× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資OLPXRGR
| Q4 25 | $318.7M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $286.4M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $289.3M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $580.9M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $586.0M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $538.8M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $507.9M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $507.5M | $115.3M |
総負債OLPXRGR
| Q4 25 | $352.3M | — | ||
| Q3 25 | $352.1M | — | ||
| Q2 25 | $351.9M | — | ||
| Q1 25 | $649.1M | — | ||
| Q4 24 | $650.5M | — | ||
| Q3 24 | $651.8M | — | ||
| Q2 24 | $653.1M | — | ||
| Q1 24 | $654.4M | — |
株主資本OLPXRGR
| Q4 25 | $879.4M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $888.7M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $874.2M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $878.3M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $874.4M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $879.7M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $863.3M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $855.7M | $332.0M |
総資産OLPXRGR
| Q4 25 | $1.5B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $385.0M |
負債/資本比率OLPXRGR
| Q4 25 | 0.40× | — | ||
| Q3 25 | 0.40× | — | ||
| Q2 25 | 0.40× | — | ||
| Q1 25 | 0.74× | — | ||
| Q4 24 | 0.74× | — | ||
| Q3 24 | 0.74× | — | ||
| Q2 24 | 0.76× | — | ||
| Q1 24 | 0.76× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $32.7M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $32.6M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.0% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $58.3M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローOLPXRGR
| Q4 25 | $32.7M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $8.0M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $20.9M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $-2.9M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $49.7M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $33.5M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $16.2M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $43.7M | $7.3M |
フリーキャッシュフローOLPXRGR
| Q4 25 | $32.6M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $7.9M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $20.8M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $-3.0M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $49.2M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $33.3M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $16.1M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $43.3M | $5.6M |
FCFマージンOLPXRGR
| Q4 25 | 31.0% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 6.9% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 19.6% | 6.9% | ||
| Q1 25 | -3.1% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 48.9% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 28.0% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 15.5% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 43.7% | 4.1% |
設備投資強度OLPXRGR
| Q4 25 | 0.1% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 0.1% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 1.3% |
キャッシュ転換率OLPXRGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.72× | 8.15× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | -6.27× | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.26× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 2.81× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 5.64× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OLPX
| Sales Channel Directly To Consumer | $43.6M | 42% |
| Sales Channel Through Intermediary Professional | $36.8M | 35% |
| Sales Channel Through Intermediary Specialty Retail | $24.7M | 23% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
