vs
Outset Medical, Inc.（OM）とPioneer Bancorp, Inc.（PBFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Outset Medical, Inc.の直近四半期売上が大きい（$28.9M vs $25.0M、Pioneer Bancorp, Inc.の約1.2倍）。Pioneer Bancorp, Inc.の純利益率が高く（82.1% vs -67.5%、差は149.6%）。過去8四半期でPioneer Bancorp, Inc.の売上複合成長率が高い（144.9% vs 1.2%）
Outset Medical, Inc.は腎臓病患者向けの革新的な透析ソリューションを開発・商用化する医療テクノロジー企業です。主力製品であるTablo血液透析システムは急性期医療施設、外来クリニック、在宅での使用に対応し、米国及び一部の国際市場の医療機関と患者にサービスを提供しています。
パイオニア・バンコープ（メリーランド州）はパイオニア銀行を子会社に持つ銀行持株会社です。米国メリーランド州の地域コミュニティを主な顧客層とし、預金口座、住宅・商業用不動産ローン、消費者ローン、小規模企業向け融資など、小売および商業銀行サービスを幅広く提供しています。
OM vs PBFS — 直接比較
売上が大きい
OM
1.2倍大きい
$25.0M
純利益率が高い
PBFS
純利益率が149.6%高い
-67.5%
2年売上CAGRが高い
PBFS
2年複合成長率
1.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $28.9M | $25.0M |
| 純利益 | $-19.5M | $3.7M |
| 粗利率 | 42.4% | — |
| 営業利益率 | -61.1% | 21.3% |
| 純利益率 | -67.5% | 82.1% |
| 売上前年比 | -2.0% | — |
| 純利益前年比 | 24.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.33 | $0.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上OMPBFS
| Q4 25 | $28.9M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $29.4M | $24.0M | ||
| Q2 25 | $31.4M | $24.4M | ||
| Q1 25 | $29.8M | $22.8M | ||
| Q4 24 | $29.5M | — | ||
| Q3 24 | $28.7M | $22.0M | ||
| Q2 24 | $27.4M | $20.9M | ||
| Q1 24 | $28.2M | $21.6M |
純利益OMPBFS
| Q4 25 | $-19.5M | $3.7M | ||
| Q3 25 | $-17.8M | $4.3M | ||
| Q2 25 | $-18.5M | $6.5M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $5.8M | ||
| Q4 24 | $-25.6M | — | ||
| Q3 24 | $-27.9M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $-34.5M | $3.9M | ||
| Q1 24 | $-39.9M | $4.7M |
粗利率OMPBFS
| Q4 25 | 42.4% | — | ||
| Q3 25 | 39.4% | — | ||
| Q2 25 | 37.8% | — | ||
| Q1 25 | 37.2% | — | ||
| Q4 24 | 36.5% | — | ||
| Q3 24 | 34.3% | — | ||
| Q2 24 | 35.7% | — | ||
| Q1 24 | 29.2% | — |
営業利益率OMPBFS
| Q4 25 | -61.1% | 21.3% | ||
| Q3 25 | -53.7% | 23.4% | ||
| Q2 25 | -53.7% | 33.3% | ||
| Q1 25 | -55.1% | 32.5% | ||
| Q4 24 | -74.2% | — | ||
| Q3 24 | -83.2% | 37.2% | ||
| Q2 24 | -112.3% | 24.1% | ||
| Q1 24 | -131.0% | 28.1% |
純利益率OMPBFS
| Q4 25 | -67.5% | 82.1% | ||
| Q3 25 | -60.6% | 18.0% | ||
| Q2 25 | -59.0% | 26.4% | ||
| Q1 25 | -86.7% | 25.3% | ||
| Q4 24 | -87.0% | — | ||
| Q3 24 | -97.5% | 28.7% | ||
| Q2 24 | -125.8% | 107.4% | ||
| Q1 24 | -141.8% | 21.9% |
EPS（希薄化後）OMPBFS
| Q4 25 | $0.33 | $0.16 | ||
| Q3 25 | $-1.00 | $0.18 | ||
| Q2 25 | $-1.04 | $0.26 | ||
| Q1 25 | $-3.66 | $0.23 | ||
| Q4 24 | $-7.21 | — | ||
| Q3 24 | $-8.02 | $0.25 | ||
| Q2 24 | $-9.96 | $0.15 | ||
| Q1 24 | $-11.77 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $168.9M | — |
| 総負債低いほど良い | $96.2M | — |
| 株主資本純資産 | $127.0M | $323.9M |
| 総資産 | $264.5M | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.76× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資OMPBFS
| Q4 25 | $168.9M | — | ||
| Q3 25 | $178.6M | — | ||
| Q2 25 | $184.1M | — | ||
| Q1 25 | $189.0M | — | ||
| Q4 24 | $158.7M | — | ||
| Q3 24 | $175.6M | — | ||
| Q2 24 | $194.8M | — | ||
| Q1 24 | $226.9M | — |
総負債OMPBFS
| Q4 25 | $96.2M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $197.4M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本OMPBFS
| Q4 25 | $127.0M | $323.9M | ||
| Q3 25 | $142.4M | $314.2M | ||
| Q2 25 | $154.8M | $314.2M | ||
| Q1 25 | $169.9M | $310.7M | ||
| Q4 24 | $26.8M | — | ||
| Q3 24 | $47.8M | $303.8M | ||
| Q2 24 | $68.6M | $296.5M | ||
| Q1 24 | $93.2M | $289.0M |
総資産OMPBFS
| Q4 25 | $264.5M | $2.2B | ||
| Q3 25 | $277.3M | $2.2B | ||
| Q2 25 | $288.8M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $301.2M | $2.1B | ||
| Q4 24 | $275.8M | — | ||
| Q3 24 | $292.9M | $2.0B | ||
| Q2 24 | $314.5M | — | ||
| Q1 24 | $346.2M | $2.0B |
負債/資本比率OMPBFS
| Q4 25 | 0.76× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 7.36× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-9.5M | $11.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-9.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -33.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.97× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-47.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローOMPBFS
| Q4 25 | $-9.5M | $11.1M | ||
| Q3 25 | $-6.3M | $3.9M | ||
| Q2 25 | $-4.8M | $5.1M | ||
| Q1 25 | $-25.7M | $-3.5M | ||
| Q4 24 | $-16.5M | — | ||
| Q3 24 | $-20.6M | $1.9M | ||
| Q2 24 | $-33.3M | $9.0M | ||
| Q1 24 | $-45.9M | $3.3M |
フリーキャッシュフローOMPBFS
| Q4 25 | $-9.7M | — | ||
| Q3 25 | $-6.5M | — | ||
| Q2 25 | $-5.1M | — | ||
| Q1 25 | $-25.8M | — | ||
| Q4 24 | $-16.5M | — | ||
| Q3 24 | $-21.0M | — | ||
| Q2 24 | $-33.5M | — | ||
| Q1 24 | $-46.3M | — |
FCFマージンOMPBFS
| Q4 25 | -33.7% | — | ||
| Q3 25 | -22.0% | — | ||
| Q2 25 | -16.3% | — | ||
| Q1 25 | -86.7% | — | ||
| Q4 24 | -56.1% | — | ||
| Q3 24 | -73.1% | — | ||
| Q2 24 | -122.2% | — | ||
| Q1 24 | -164.3% | — |
設備投資強度OMPBFS
| Q4 25 | 0.8% | — | ||
| Q3 25 | 0.5% | — | ||
| Q2 25 | 0.9% | — | ||
| Q1 25 | 0.4% | — | ||
| Q4 24 | 0.1% | — | ||
| Q3 24 | 1.4% | — | ||
| Q2 24 | 0.4% | — | ||
| Q1 24 | 1.3% | — |
キャッシュ転換率OMPBFS
| Q4 25 | — | 2.97× | ||
| Q3 25 | — | 0.90× | ||
| Q2 25 | — | 0.78× | ||
| Q1 25 | — | -0.61× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.30× | ||
| Q2 24 | — | 2.30× | ||
| Q1 24 | — | 0.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OM
| Consumables Product | $13.5M | 47% |
| Service And Other Revenue | $9.0M | 31% |
| Consoles Product | $6.4M | 22% |
PBFS
セグメントデータなし
