vs
Outset Medical, Inc.（OM）とVelocity Financial, Inc.（VEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Velocity Financial, Inc.の直近四半期売上が大きい（$51.6M vs $28.9M、Outset Medical, Inc.の約1.8倍）。Velocity Financial, Inc.の純利益率が高く（67.3% vs -67.5%、差は134.8%）。Velocity Financial, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（32.8% vs -2.0%）。Velocity Financial, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$17.9M vs $-9.7M）。過去8四半期でVelocity Financial, Inc.の売上複合成長率が高い（32.3% vs 1.2%）
Outset Medical, Inc.は腎臓病患者向けの革新的な透析ソリューションを開発・商用化する医療テクノロジー企業です。主力製品であるTablo血液透析システムは急性期医療施設、外来クリニック、在宅での使用に対応し、米国及び一部の国際市場の医療機関と患者にサービスを提供しています。
Velocity Financial, Inc.は米国に本社を置く不動産金融企業で、主に住宅投資物件向けの専門的なモーゲージローンソリューションを提供しています。米国全土の独立系モーゲージブローカーと提携し、不動産投資家のニーズに合わせた短期ブリッジローンや長期賃貸物件向け融資商品を提供しています。
OM vs VEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $28.9M | $51.6M |
| 純利益 | $-19.5M | $34.8M |
| 粗利率 | 42.4% | — |
| 営業利益率 | -61.1% | 97.0% |
| 純利益率 | -67.5% | 67.3% |
| 売上前年比 | -2.0% | 32.8% |
| 純利益前年比 | 24.0% | 67.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.33 | $0.90 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.9M | $51.6M | ||
| Q3 25 | $29.4M | $49.1M | ||
| Q2 25 | $31.4M | $47.6M | ||
| Q1 25 | $29.8M | $37.5M | ||
| Q4 24 | $29.5M | $38.9M | ||
| Q3 24 | $28.7M | $35.1M | ||
| Q2 24 | $27.4M | $32.4M | ||
| Q1 24 | $28.2M | $29.5M |
| Q4 25 | $-19.5M | $34.8M | ||
| Q3 25 | $-17.8M | $25.4M | ||
| Q2 25 | $-18.5M | $26.0M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $18.9M | ||
| Q4 24 | $-25.6M | $20.8M | ||
| Q3 24 | $-27.9M | $15.8M | ||
| Q2 24 | $-34.5M | $14.8M | ||
| Q1 24 | $-39.9M | $17.3M |
| Q4 25 | 42.4% | — | ||
| Q3 25 | 39.4% | — | ||
| Q2 25 | 37.8% | — | ||
| Q1 25 | 37.2% | — | ||
| Q4 24 | 36.5% | — | ||
| Q3 24 | 34.3% | — | ||
| Q2 24 | 35.7% | — | ||
| Q1 24 | 29.2% | — |
| Q4 25 | -61.1% | 97.0% | ||
| Q3 25 | -53.7% | 72.1% | ||
| Q2 25 | -53.7% | 71.3% | ||
| Q1 25 | -55.1% | 71.7% | ||
| Q4 24 | -74.2% | 82.5% | ||
| Q3 24 | -83.2% | 60.6% | ||
| Q2 24 | -112.3% | 61.3% | ||
| Q1 24 | -131.0% | 78.8% |
| Q4 25 | -67.5% | 67.3% | ||
| Q3 25 | -60.6% | 51.7% | ||
| Q2 25 | -59.0% | 54.6% | ||
| Q1 25 | -86.7% | 50.4% | ||
| Q4 24 | -87.0% | 53.5% | ||
| Q3 24 | -97.5% | 45.1% | ||
| Q2 24 | -125.8% | 45.6% | ||
| Q1 24 | -141.8% | 58.5% |
| Q4 25 | $0.33 | $0.90 | ||
| Q3 25 | $-1.00 | $0.65 | ||
| Q2 25 | $-1.04 | $0.69 | ||
| Q1 25 | $-3.66 | $0.51 | ||
| Q4 24 | $-7.21 | $0.56 | ||
| Q3 24 | $-8.02 | $0.44 | ||
| Q2 24 | $-9.96 | $0.42 | ||
| Q1 24 | $-11.77 | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $168.9M | $92.1M |
| 総負債低いほど良い | $96.2M | — |
| 株主資本純資産 | $127.0M | $672.5M |
| 総資産 | $264.5M | $7.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.76× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $168.9M | $92.1M | ||
| Q3 25 | $178.6M | $99.0M | ||
| Q2 25 | $184.1M | $79.6M | ||
| Q1 25 | $189.0M | $51.7M | ||
| Q4 24 | $158.7M | $49.9M | ||
| Q3 24 | $175.6M | $44.1M | ||
| Q2 24 | $194.8M | $47.4M | ||
| Q1 24 | $226.9M | $34.8M |
| Q4 25 | $96.2M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $197.4M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $127.0M | $672.5M | ||
| Q3 25 | $142.4M | $634.3M | ||
| Q2 25 | $154.8M | $597.9M | ||
| Q1 25 | $169.9M | $563.2M | ||
| Q4 24 | $26.8M | $516.9M | ||
| Q3 24 | $47.8M | $484.6M | ||
| Q2 24 | $68.6M | $471.3M | ||
| Q1 24 | $93.2M | $452.9M |
| Q4 25 | $264.5M | $7.4B | ||
| Q3 25 | $277.3M | $7.0B | ||
| Q2 25 | $288.8M | $6.5B | ||
| Q1 25 | $301.2M | $6.0B | ||
| Q4 24 | $275.8M | $5.5B | ||
| Q3 24 | $292.9M | $5.2B | ||
| Q2 24 | $314.5M | $4.9B | ||
| Q1 24 | $346.2M | $4.6B |
| Q4 25 | 0.76× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 7.36× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-9.5M | $18.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-9.7M | $17.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -33.7% | 34.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.52× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-47.1M | $40.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-9.5M | $18.2M | ||
| Q3 25 | $-6.3M | $11.5M | ||
| Q2 25 | $-4.8M | $7.7M | ||
| Q1 25 | $-25.7M | $3.5M | ||
| Q4 24 | $-16.5M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $-20.6M | $-17.6M | ||
| Q2 24 | $-33.3M | $11.5M | ||
| Q1 24 | $-45.9M | $10.6M |
| Q4 25 | $-9.7M | $17.9M | ||
| Q3 25 | $-6.5M | $11.4M | ||
| Q2 25 | $-5.1M | $7.6M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $3.5M | ||
| Q4 24 | $-16.5M | $37.5M | ||
| Q3 24 | $-21.0M | $-17.6M | ||
| Q2 24 | $-33.5M | $11.4M | ||
| Q1 24 | $-46.3M | $10.5M |
| Q4 25 | -33.7% | 34.6% | ||
| Q3 25 | -22.0% | 23.2% | ||
| Q2 25 | -16.3% | 15.9% | ||
| Q1 25 | -86.7% | 9.2% | ||
| Q4 24 | -56.1% | 96.4% | ||
| Q3 24 | -73.1% | -50.3% | ||
| Q2 24 | -122.2% | 35.1% | ||
| Q1 24 | -164.3% | 35.8% |
| Q4 25 | 0.8% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 0.4% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 1.3% | 0.1% |
| Q4 25 | — | 0.52× | ||
| Q3 25 | — | 0.45× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.19× | ||
| Q4 24 | — | 1.81× | ||
| Q3 24 | — | -1.11× | ||
| Q2 24 | — | 0.78× | ||
| Q1 24 | — | 0.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OM
| Consumables Product | $13.5M | 47% |
| Service And Other Revenue | $9.0M | 31% |
| Consoles Product | $6.4M | 22% |
VEL
| Related Party | $19.3M | 37% |
| Nonrelated Party | $16.9M | 33% |
| Other | $15.4M | 30% |
