vs
OneWater Marine Inc.（ONEW）とO’Reilly Automotive（ORLY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
O’Reilly Automotiveの直近四半期売上が大きい（$4.4B vs $380.6M、OneWater Marine Inc.の約11.6倍）。O’Reilly Automotiveの純利益率が高く（13.7% vs -2.0%、差は15.7%）。O’Reilly Automotiveの前年同期比売上増加率が高い（7.8% vs 1.3%）。O’Reilly Automotiveの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$364.5M vs $-78.2M）。過去8四半期でO’Reilly Automotiveの売上複合成長率が高い（5.4% vs -11.7%）
OneWater Marine Inc.は米国に本拠を置く大手レジャー船舶小売企業で、新艇・中古艇、ヨット、船舶部品の販売のほか、整備・修理、融資サービスを提供しています。北米各地の販売網を通じ、個人・事業者のレジャーボート利用顧客にサービスを展開しています。
オライリー・オートモーティブは米国の自動車部品小売企業で、「オライリー・オートパーツ」のブランドで事業を展開しています。1957年にオライリー家により設立され、プロの整備事業者とDIY利用者双方に部品、工具、消耗品、機器、アクセサリーを提供し、米国48州、プエルトリコ、メキシコ、カナダに6400店以上を構えています。
ONEW vs ORLY — 直接比較
損益計算書 — Q1 2026 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $380.6M | $4.4B |
| 純利益 | $-7.7M | $605.2M |
| 粗利率 | 23.5% | 51.8% |
| 営業利益率 | -1.4% | 18.8% |
| 純利益率 | -2.0% | 13.7% |
| 売上前年比 | 1.3% | 7.8% |
| 純利益前年比 | 35.6% | 9.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $-8.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $380.6M | $4.4B | ||
| Q3 25 | $460.1M | $4.7B | ||
| Q2 25 | $552.9M | $4.5B | ||
| Q1 25 | $483.5M | $4.1B | ||
| Q4 24 | $375.8M | $4.1B | ||
| Q3 24 | $377.9M | $4.4B | ||
| Q2 24 | $542.4M | $4.3B | ||
| Q1 24 | $488.3M | $4.0B |
| Q4 25 | $-7.7M | $605.2M | ||
| Q3 25 | $-113.0M | $725.9M | ||
| Q2 25 | $10.7M | $668.6M | ||
| Q1 25 | $-368.0K | $538.5M | ||
| Q4 24 | $-12.0M | $551.1M | ||
| Q3 24 | $-9.2M | $665.5M | ||
| Q2 24 | $14.7M | $622.8M | ||
| Q1 24 | $-4.0M | $547.2M |
| Q4 25 | 23.5% | 51.8% | ||
| Q3 25 | 22.6% | 51.9% | ||
| Q2 25 | 23.3% | 51.4% | ||
| Q1 25 | 22.8% | 51.3% | ||
| Q4 24 | 22.4% | 51.3% | ||
| Q3 24 | 24.0% | 51.6% | ||
| Q2 24 | 24.4% | 50.7% | ||
| Q1 24 | 24.6% | 51.2% |
| Q4 25 | -1.4% | 18.8% | ||
| Q3 25 | -28.3% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 5.5% | 20.2% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 17.9% | ||
| Q4 24 | -0.5% | 18.0% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 20.5% | ||
| Q2 24 | 7.4% | 20.2% | ||
| Q1 24 | 2.8% | 18.9% |
| Q4 25 | -2.0% | 13.7% | ||
| Q3 25 | -24.5% | 15.4% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 14.8% | ||
| Q1 25 | -0.1% | 13.0% | ||
| Q4 24 | -3.2% | 13.5% | ||
| Q3 24 | -2.4% | 15.2% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 14.6% | ||
| Q1 24 | -0.8% | 13.8% |
| Q4 25 | — | $-8.01 | ||
| Q3 25 | — | $0.85 | ||
| Q2 25 | — | $0.78 | ||
| Q1 25 | — | $9.35 | ||
| Q4 24 | — | $9.50 | ||
| Q3 24 | — | $11.41 | ||
| Q2 24 | — | $10.55 | ||
| Q1 24 | — | $9.20 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $193.8M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $277.5M | $-763.4M |
| 総資産 | $1.4B | $16.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $193.8M | ||
| Q3 25 | — | $204.5M | ||
| Q2 25 | — | $198.6M | ||
| Q1 25 | — | $191.2M | ||
| Q4 24 | — | $130.2M | ||
| Q3 24 | — | $115.6M | ||
| Q2 24 | — | $145.0M | ||
| Q1 24 | — | $89.3M |
| Q4 25 | $277.5M | $-763.4M | ||
| Q3 25 | $285.0M | $-894.7M | ||
| Q2 25 | $393.2M | $-1.2B | ||
| Q1 25 | $381.6M | $-1.4B | ||
| Q4 24 | $354.8M | $-1.4B | ||
| Q3 24 | $360.8M | $-1.4B | ||
| Q2 24 | $368.6M | $-1.6B | ||
| Q1 24 | $351.7M | $-1.4B |
| Q4 25 | $1.4B | $16.5B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $16.3B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $15.8B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $15.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $14.9B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $14.6B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $14.4B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $14.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-76.3M | $633.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-78.2M | $364.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -20.6% | 8.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | 6.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.05× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $41.6M | $1.6B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-76.3M | $633.5M | ||
| Q3 25 | $9.9M | $616.5M | ||
| Q2 25 | $90.8M | $756.8M | ||
| Q1 25 | $28.5M | $755.1M | ||
| Q4 24 | $-37.4M | $624.5M | ||
| Q3 24 | $27.3M | $772.0M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $948.9M | ||
| Q1 24 | $23.7M | $704.2M |
| Q4 25 | $-78.2M | $364.5M | ||
| Q3 25 | $7.2M | $304.4M | ||
| Q2 25 | $88.9M | $456.1M | ||
| Q1 25 | $23.7M | $468.2M | ||
| Q4 24 | $-40.0M | $334.0M | ||
| Q3 24 | $23.2M | $513.7M | ||
| Q2 24 | $86.9M | $723.5M | ||
| Q1 24 | $13.8M | $455.0M |
| Q4 25 | -20.6% | 8.3% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 16.1% | 10.1% | ||
| Q1 25 | 4.9% | 11.3% | ||
| Q4 24 | -10.7% | 8.2% | ||
| Q3 24 | 6.1% | 11.8% | ||
| Q2 24 | 16.0% | 16.9% | ||
| Q1 24 | 2.8% | 11.4% |
| Q4 25 | 0.5% | 6.1% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 6.6% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 6.9% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 1.1% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 6.3% |
| Q4 25 | — | 1.05× | ||
| Q3 25 | — | 0.85× | ||
| Q2 25 | 8.47× | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.40× | ||
| Q4 24 | — | 1.13× | ||
| Q3 24 | — | 1.16× | ||
| Q2 24 | 6.39× | 1.52× | ||
| Q1 24 | — | 1.29× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ONEW
| New Sales | $233.3M | 61% |
| Pre Owned | $70.4M | 19% |
| Service Parts Other | $68.0M | 18% |
| Finance And Insurance Income | $8.9M | 2% |
ORLY
| DIY Customer | $2.2B | 49% |
| Professional Service Provider Customer | $2.1B | 49% |
| Other Customers And Sales Adjustments | $84.4M | 2% |
