vs
ONITY GROUP INC.（ONIT）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ONITY GROUP INC.の直近四半期売上が大きい（$290.0M vs $151.1M、ルーガーの約1.9倍）。ONITY GROUP INC.の前年同期比売上増加率が高い（29.0% vs 3.6%）。ルーガーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$12.3M vs $-750.9M）。過去8四半期でONITY GROUP INC.の売上複合成長率が高い（10.1% vs 5.1%）
オニティ・グループ（旧オクウェン）は住宅・商業不動産ローンのサービシング、特別サービシングならびに資産管理サービスを提供する企業で、家主から毎月元金と利息を回収する業務を主としています。1988年に設立され、本社はフロリダ州ウェストパームビーチに置かれ、米国内の複数都市のほか、フィリピンとインドにも支援拠点を設けています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
ONIT vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $290.0M | $151.1M |
| 純利益 | $127.2M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | — | 2.3% |
| 純利益率 | 43.9% | — |
| 売上前年比 | 29.0% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 552.7% | — |
| EPS（希薄化後） | $14.53 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $290.0M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $280.3M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $246.6M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $249.8M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $224.8M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $265.7M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $246.4M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $239.1M | $136.8M |
| Q4 25 | $127.2M | — | ||
| Q3 25 | $18.7M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $21.5M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $22.1M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $-28.1M | — | ||
| Q3 24 | $21.4M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $10.5M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $30.1M | $7.1M |
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
| Q4 25 | — | 2.3% | ||
| Q3 25 | — | -2.7% | ||
| Q2 25 | — | -15.6% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 6.2% | ||
| Q4 24 | -14.9% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 13.3% | 5.5% |
| Q4 25 | 43.9% | — | ||
| Q3 25 | 6.7% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 8.7% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 8.8% | 5.7% | ||
| Q4 24 | -12.5% | — | ||
| Q3 24 | 8.1% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 4.3% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 12.6% | 5.2% |
| Q4 25 | $14.53 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $2.03 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $2.40 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $2.50 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $-3.59 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $2.65 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $1.33 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $3.74 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $180.5M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $627.9M | $283.8M |
| 総資産 | $16.2B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $180.5M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $194.3M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $178.0M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $184.8M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $201.6M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $203.1M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $185.1M | $115.3M |
| Q4 25 | $627.9M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $501.4M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $481.9M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $460.2M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $442.9M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $468.2M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $446.2M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $432.1M | $332.0M |
| Q4 25 | $16.2B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $16.1B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $16.5B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $16.3B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $16.4B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $13.2B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $13.1B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $13.1B | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-748.0M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-750.9M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -258.9% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.0% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -5.88× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-748.0M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $-598.8M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $-148.1M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $-573.8M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $19.2M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $-77.9M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $-297.1M | $7.3M |
| Q4 25 | $-750.9M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $228.8M | $7.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.1M | ||
| Q1 25 | $-148.4M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $-574.6M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $19.1M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $-78.0M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $-297.2M | $5.6M |
| Q4 25 | -258.9% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 81.6% | 5.5% | ||
| Q2 25 | — | 6.9% | ||
| Q1 25 | -59.4% | 7.4% | ||
| Q4 24 | -255.6% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 7.2% | 2.1% | ||
| Q2 24 | -31.7% | 7.7% | ||
| Q1 24 | -124.3% | 4.1% |
| Q4 25 | 1.0% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 1.3% |
| Q4 25 | -5.88× | — | ||
| Q3 25 | 12.27× | 8.15× | ||
| Q2 25 | -27.85× | — | ||
| Q1 25 | -6.70× | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.90× | 1.98× | ||
| Q2 24 | -7.42× | 2.27× | ||
| Q1 24 | -9.87× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ONIT
セグメントデータなし
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
