vs
OPKO HEALTH, INC.（OPK）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $148.5M、OPKO HEALTH, INC.の約1.0倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs -19.2%）。ルーガーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$12.3M vs $-28.6M）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs -7.5%）
OPKO Healthは診断・医薬品分野に注力する医療企業で、主な事業は医療検査と医薬品の開発・製造です。ナスダックとテルアビブ証券取引所に上場しており、銘柄コードはOPKです。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
OPK vs RGR — 直接比較
売上が大きい
RGR
1.0倍大きい
$148.5M
売上成長率が高い
RGR
+22.8%の差
-19.2%
フリーキャッシュフローが多い
RGR
FCF $40.9M多い
$-28.6M
2年売上CAGRが高い
RGR
2年複合成長率
-7.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $148.5M | $151.1M |
| 純利益 | $-31.3M | — |
| 粗利率 | 43.1% | 17.8% |
| 営業利益率 | -25.8% | 2.3% |
| 純利益率 | -21.1% | — |
| 売上前年比 | -19.2% | 3.6% |
| 純利益前年比 | -322.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.04 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上OPKRGR
| Q4 25 | $148.5M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $151.7M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $156.8M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $150.0M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $183.6M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $173.6M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $182.2M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $173.7M | $136.8M |
純利益OPKRGR
| Q4 25 | $-31.3M | — | ||
| Q3 25 | $21.6M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $-148.4M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $-67.6M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $14.0M | — | ||
| Q3 24 | $24.9M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $-10.3M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $-81.8M | $7.1M |
粗利率OPKRGR
| Q4 25 | 43.1% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 32.9% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 31.5% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 28.4% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 46.1% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 23.1% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 24.2% | 21.5% |
営業利益率OPKRGR
| Q4 25 | -25.8% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 31.7% | -2.7% | ||
| Q2 25 | -38.3% | -15.6% | ||
| Q1 25 | -44.8% | 6.2% | ||
| Q4 24 | -18.0% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 8.2% | 3.1% | ||
| Q2 24 | -33.9% | 6.9% | ||
| Q1 24 | -41.2% | 5.5% |
純利益率OPKRGR
| Q4 25 | -21.1% | — | ||
| Q3 25 | 14.3% | 1.2% | ||
| Q2 25 | -94.7% | -13.0% | ||
| Q1 25 | -45.1% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 7.6% | — | ||
| Q3 24 | 14.3% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -5.7% | 6.3% | ||
| Q1 24 | -47.1% | 5.2% |
EPS（希薄化後）OPKRGR
| Q4 25 | $-0.04 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.03 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.19 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $-0.10 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.02 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.03 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $-0.01 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $-0.12 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $364.4M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $344.0M | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $283.8M |
| 総資産 | $1.9B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資OPKRGR
| Q4 25 | $364.4M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $412.0M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $267.3M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $428.8M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $426.6M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $400.1M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $40.6M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $75.6M | $115.3M |
総負債OPKRGR
| Q4 25 | $344.0M | — | ||
| Q3 25 | $344.2M | — | ||
| Q2 25 | $343.3M | — | ||
| Q1 25 | $439.2M | — | ||
| Q4 24 | $437.2M | — | ||
| Q3 24 | $441.0M | — | ||
| Q2 24 | $201.9M | — | ||
| Q1 24 | $350.1M | — |
株主資本OPKRGR
| Q4 25 | $1.3B | $283.8M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $279.6M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $321.5M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $319.6M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $314.9M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $321.5M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $332.0M |
総資産OPKRGR
| Q4 25 | $1.9B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $2.0B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $2.0B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $2.3B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $385.0M |
負債/資本比率OPKRGR
| Q4 25 | 0.27× | — | ||
| Q3 25 | 0.26× | — | ||
| Q2 25 | 0.26× | — | ||
| Q1 25 | 0.33× | — | ||
| Q4 24 | 0.32× | — | ||
| Q3 24 | 0.31× | — | ||
| Q2 24 | 0.14× | — | ||
| Q1 24 | 0.28× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-25.9M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-28.6M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -19.3% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.8% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-190.8M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローOPKRGR
| Q4 25 | $-25.9M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $-34.6M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $-83.4M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $-34.6M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $-44.4M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $-77.1M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $-26.4M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $-35.6M | $7.3M |
フリーキャッシュフローOPKRGR
| Q4 25 | $-28.6M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $-37.8M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $-86.7M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $-37.7M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $-49.8M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $-85.0M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $-33.7M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $-40.0M | $5.6M |
FCFマージンOPKRGR
| Q4 25 | -19.3% | 8.2% | ||
| Q3 25 | -24.9% | 5.5% | ||
| Q2 25 | -55.3% | 6.9% | ||
| Q1 25 | -25.2% | 7.4% | ||
| Q4 24 | -27.1% | 11.2% | ||
| Q3 24 | -49.0% | 2.1% | ||
| Q2 24 | -18.5% | 7.7% | ||
| Q1 24 | -23.0% | 4.1% |
設備投資強度OPKRGR
| Q4 25 | 1.8% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 2.1% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 2.9% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 4.6% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 1.3% |
キャッシュ転換率OPKRGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -1.60× | 8.15× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.43× | ||
| Q4 24 | -3.17× | — | ||
| Q3 24 | -3.10× | 1.98× | ||
| Q2 24 | — | 2.27× | ||
| Q1 24 | — | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OPK
| Services | $71.1M | 48% |
| Transfer Of Intellectual Property And Other | $33.7M | 23% |
| IE | $22.1M | 15% |
| Rayaldee | $8.8M | 6% |
| Barda Agreement | $6.8M | 5% |
| MX | $6.3M | 4% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
