vs
Organogenesis Holdings Inc.（ORGO）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Organogenesis Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$225.6M vs $151.1M、ルーガーの約1.5倍）。Organogenesis Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（78.1% vs 3.6%）。Organogenesis Holdings Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$34.8M vs $12.3M）。過去8四半期でOrganogenesis Holdings Inc.の売上複合成長率が高い（43.2% vs 5.1%）
オルガノジェネシス・ホールディングス社は再生医療分野のリーディングカンパニーで、創傷ケア、外科修復、スポーツ医学、皮膚科領域向けの先進治療製品の開発・製造を事業の柱としています。主に米国と一部海外市場の医療機関や患者に、臨床的に実証されたソリューションを提供しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
ORGO vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $225.6M | $151.1M |
| 純利益 | $43.7M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | 28.1% | 2.3% |
| 純利益率 | 19.4% | — |
| 売上前年比 | 78.1% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 469.5% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.31 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $225.6M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $150.9M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $101.0M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $86.7M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $126.7M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $115.2M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $130.2M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $110.0M | $136.8M |
| Q4 25 | $43.7M | — | ||
| Q3 25 | $21.6M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $-9.4M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $-18.8M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $7.7M | — | ||
| Q3 24 | $12.3M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $-17.0M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $-2.1M | $7.1M |
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | 72.6% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 75.5% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 76.7% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 77.6% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 73.9% | 21.5% |
| Q4 25 | 28.1% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 13.7% | -2.7% | ||
| Q2 25 | -12.5% | -15.6% | ||
| Q1 25 | -30.9% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 8.1% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 5.4% | 3.1% | ||
| Q2 24 | -10.7% | 6.9% | ||
| Q1 24 | -3.5% | 5.5% |
| Q4 25 | 19.4% | — | ||
| Q3 25 | 14.3% | 1.2% | ||
| Q2 25 | -9.3% | -13.0% | ||
| Q1 25 | -21.7% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 6.1% | — | ||
| Q3 24 | 10.7% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -13.1% | 6.3% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 5.2% |
| Q4 25 | $0.31 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.11 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.10 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $-0.17 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.05 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $-0.13 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $-0.02 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $93.7M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $300.1M | $283.8M |
| 総資産 | $598.7M | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $93.7M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $63.7M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $73.1M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $110.0M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $135.6M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $94.3M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $89.9M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $88.6M | $115.3M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $62.3M | — | ||
| Q2 24 | $63.8M | — | ||
| Q1 24 | $65.2M | — |
| Q4 25 | $300.1M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $255.1M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $233.2M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $242.9M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $262.9M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $278.5M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $263.5M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $278.0M | $332.0M |
| Q4 25 | $598.7M | $342.0M | ||
| Q3 25 | $509.8M | $342.3M | ||
| Q2 25 | $461.1M | $349.5M | ||
| Q1 25 | $467.4M | $379.0M | ||
| Q4 24 | $497.9M | $384.0M | ||
| Q3 24 | $446.3M | $373.5M | ||
| Q2 24 | $443.2M | $376.7M | ||
| Q1 24 | $458.5M | $385.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.22× | — | ||
| Q2 24 | 0.24× | — | ||
| Q1 24 | 0.23× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $39.4M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $34.8M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.4% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.90× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-24.5M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $39.4M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $3.1M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $-32.9M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $-19.9M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $10.9M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $8.7M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $4.7M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $-10.2M | $7.3M |
| Q4 25 | $34.8M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $844.0K | $7.0M | ||
| Q2 25 | $-36.5M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $-23.6M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $7.6M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $6.1M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $2.9M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $-12.4M | $5.6M |
| Q4 25 | 15.4% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 5.5% | ||
| Q2 25 | -36.1% | 6.9% | ||
| Q1 25 | -27.2% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 7.7% | ||
| Q1 24 | -11.3% | 4.1% |
| Q4 25 | 2.1% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 1.3% |
| Q4 25 | 0.90× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | 8.15× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.43× | ||
| Q4 24 | 1.43× | — | ||
| Q3 24 | 0.71× | 1.98× | ||
| Q2 24 | — | 2.27× | ||
| Q1 24 | — | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ORGO
セグメントデータなし
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
