vs
Organogenesis Holdings Inc.（ORGO）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Organogenesis Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$225.6M vs $142.2M、Ranger Energy Services, Inc.の約1.6倍）。Organogenesis Holdings Inc.の純利益率が高く（19.4% vs 2.3%、差は17.1%）。Organogenesis Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（78.1% vs -0.6%）。Organogenesis Holdings Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$34.8M vs $17.1M）。過去8四半期でOrganogenesis Holdings Inc.の売上複合成長率が高い（43.2% vs 1.9%）
オルガノジェネシス・ホールディングス社は再生医療分野のリーディングカンパニーで、創傷ケア、外科修復、スポーツ医学、皮膚科領域向けの先進治療製品の開発・製造を事業の柱としています。主に米国と一部海外市場の医療機関や患者に、臨床的に実証されたソリューションを提供しています。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
ORGO vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $225.6M | $142.2M |
| 純利益 | $43.7M | $3.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 28.1% | 2.3% |
| 純利益率 | 19.4% | 2.3% |
| 売上前年比 | 78.1% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 469.5% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.31 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $225.6M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $150.9M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $101.0M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $86.7M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $126.7M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $115.2M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $130.2M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $110.0M | $136.9M |
| Q4 25 | $43.7M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $21.6M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $-9.4M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $-18.8M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $7.7M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $12.3M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $-17.0M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $-2.1M | $-800.0K |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 72.6% | — | ||
| Q4 24 | 75.5% | — | ||
| Q3 24 | 76.7% | — | ||
| Q2 24 | 77.6% | — | ||
| Q1 24 | 73.9% | — |
| Q4 25 | 28.1% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 2.0% | ||
| Q2 25 | -12.5% | 6.1% | ||
| Q1 25 | -30.9% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 8.1% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 5.4% | 8.4% | ||
| Q2 24 | -10.7% | 5.3% | ||
| Q1 24 | -3.5% | -0.4% |
| Q4 25 | 19.4% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 14.3% | 0.9% | ||
| Q2 25 | -9.3% | 5.2% | ||
| Q1 25 | -21.7% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 10.7% | 5.7% | ||
| Q2 24 | -13.1% | 3.4% | ||
| Q1 24 | -1.9% | -0.6% |
| Q4 25 | $0.31 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $0.11 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $-0.10 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $-0.17 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.05 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $-0.13 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $-0.02 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $93.7M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $300.1M | $300.1M |
| 総資産 | $598.7M | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $93.7M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $63.7M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $73.1M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $110.0M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $135.6M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $94.3M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $89.9M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $88.6M | $11.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $0 | ||
| Q3 24 | $62.3M | $0 | ||
| Q2 24 | $63.8M | $0 | ||
| Q1 24 | $65.2M | $0 |
| Q4 25 | $300.1M | $300.1M | ||
| Q3 25 | $255.1M | $270.0M | ||
| Q2 25 | $233.2M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $242.9M | $272.6M | ||
| Q4 24 | $262.9M | $273.8M | ||
| Q3 24 | $278.5M | $267.6M | ||
| Q2 24 | $263.5M | $260.5M | ||
| Q1 24 | $278.0M | $261.7M |
| Q4 25 | $598.7M | $419.3M | ||
| Q3 25 | $509.8M | $372.8M | ||
| Q2 25 | $461.1M | $381.7M | ||
| Q1 25 | $467.4M | $376.5M | ||
| Q4 24 | $497.9M | $381.6M | ||
| Q3 24 | $446.3M | $373.9M | ||
| Q2 24 | $443.2M | $359.6M | ||
| Q1 24 | $458.5M | $355.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | 0.22× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.24× | 0.00× | ||
| Q1 24 | 0.23× | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $39.4M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $34.8M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.4% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.90× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-24.5M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $39.4M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $3.1M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $-32.9M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $-19.9M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $10.9M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $8.7M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $4.7M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $-10.2M | $12.0M |
| Q4 25 | $34.8M | $17.1M | ||
| Q3 25 | $844.0K | $8.0M | ||
| Q2 25 | $-36.5M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $-23.6M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $7.6M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $6.1M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $2.9M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $-12.4M | $5.5M |
| Q4 25 | 15.4% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 6.2% | ||
| Q2 25 | -36.1% | 10.2% | ||
| Q1 25 | -27.2% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 7.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 4.9% | ||
| Q1 24 | -11.3% | 4.0% |
| Q4 25 | 2.1% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 4.7% |
| Q4 25 | 0.90× | 7.53× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 11.33× | ||
| Q2 25 | — | 2.84× | ||
| Q1 25 | — | 17.67× | ||
| Q4 24 | 1.43× | 5.64× | ||
| Q3 24 | 0.71× | 2.03× | ||
| Q2 24 | — | 4.70× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ORGO
セグメントデータなし
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
