vs
Organogenesis Holdings Inc.（ORGO）とメディカル・プロパティーズ・トラスト（SVC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
メディカル・プロパティーズ・トラストの直近四半期売上が大きい（$296.5M vs $225.6M、Organogenesis Holdings Inc.の約1.3倍）。Organogenesis Holdings Inc.の純利益率が高く（19.4% vs -0.3%、差は19.6%）。Organogenesis Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（78.1% vs -17.0%）。Organogenesis Holdings Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$34.8M vs $-95.2M）。過去8四半期でOrganogenesis Holdings Inc.の売上複合成長率が高い（43.2% vs -6.1%）
オルガノジェネシス・ホールディングス社は再生医療分野のリーディングカンパニーで、創傷ケア、外科修復、スポーツ医学、皮膚科領域向けの先進治療製品の開発・製造を事業の柱としています。主に米国と一部海外市場の医療機関や患者に、臨床的に実証されたソリューションを提供しています。
メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）はアラバマ州バーミンガム本社の国際不動産投資信託（REIT）で、主に米国と欧州で医療施設や営利系医療持株会社への投資・物件買収を行っています。買収の多くはセール・リースバック方式で、元の所有者が物件をMPTに売却した後にテナントとなり、多くのテナントが長期のトリプルネットリースを締結しています。
ORGO vs SVC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $225.6M | $296.5M |
| 純利益 | $43.7M | $-782.0K |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 28.1% | -3.9% |
| 純利益率 | 19.4% | -0.3% |
| 売上前年比 | 78.1% | -17.0% |
| 純利益前年比 | 469.5% | 99.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.31 | $-0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $225.6M | $296.5M | ||
| Q3 25 | $150.9M | $377.6M | ||
| Q2 25 | $101.0M | $404.4M | ||
| Q1 25 | $86.7M | $335.0M | ||
| Q4 24 | $126.7M | $357.0M | ||
| Q3 24 | $115.2M | $390.9M | ||
| Q2 24 | $130.2M | $412.5M | ||
| Q1 24 | $110.0M | $336.2M |
| Q4 25 | $43.7M | $-782.0K | ||
| Q3 25 | $21.6M | $-46.9M | ||
| Q2 25 | $-9.4M | $-38.2M | ||
| Q1 25 | $-18.8M | $-116.4M | ||
| Q4 24 | $7.7M | $-76.4M | ||
| Q3 24 | $12.3M | $-46.9M | ||
| Q2 24 | $-17.0M | $-73.8M | ||
| Q1 24 | $-2.1M | $-78.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 72.6% | — | ||
| Q4 24 | 75.5% | — | ||
| Q3 24 | 76.7% | — | ||
| Q2 24 | 77.6% | — | ||
| Q1 24 | 73.9% | — |
| Q4 25 | 28.1% | -3.9% | ||
| Q3 25 | 13.7% | -12.8% | ||
| Q2 25 | -12.5% | -9.2% | ||
| Q1 25 | -30.9% | -33.3% | ||
| Q4 24 | 8.1% | -19.4% | ||
| Q3 24 | 5.4% | -12.8% | ||
| Q2 24 | -10.7% | -17.1% | ||
| Q1 24 | -3.5% | -21.4% |
| Q4 25 | 19.4% | -0.3% | ||
| Q3 25 | 14.3% | -12.4% | ||
| Q2 25 | -9.3% | -9.4% | ||
| Q1 25 | -21.7% | -34.8% | ||
| Q4 24 | 6.1% | -21.4% | ||
| Q3 24 | 10.7% | -12.0% | ||
| Q2 24 | -13.1% | -17.9% | ||
| Q1 24 | -1.9% | -23.3% |
| Q4 25 | $0.31 | $-0.01 | ||
| Q3 25 | $0.11 | $-0.28 | ||
| Q2 25 | $-0.10 | $-0.23 | ||
| Q1 25 | $-0.17 | $-0.70 | ||
| Q4 24 | $0.05 | $-0.46 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $-0.28 | ||
| Q2 24 | $-0.13 | $-0.45 | ||
| Q1 24 | $-0.02 | $-0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $93.7M | $346.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.5B |
| 株主資本純資産 | $300.1M | $646.1M |
| 総資産 | $598.7M | $6.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 8.52× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $93.7M | $346.8M | ||
| Q3 25 | $63.7M | $417.4M | ||
| Q2 25 | $73.1M | $63.2M | ||
| Q1 25 | $110.0M | $80.1M | ||
| Q4 24 | $135.6M | $143.5M | ||
| Q3 24 | $94.3M | $48.6M | ||
| Q2 24 | $89.9M | $14.6M | ||
| Q1 24 | $88.6M | $71.3M |
| Q4 25 | — | $5.5B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $5.8B | ||
| Q3 24 | $62.3M | — | ||
| Q2 24 | $63.8M | — | ||
| Q1 24 | $65.2M | — |
| Q4 25 | $300.1M | $646.1M | ||
| Q3 25 | $255.1M | $647.9M | ||
| Q2 25 | $233.2M | $695.9M | ||
| Q1 25 | $242.9M | $734.6M | ||
| Q4 24 | $262.9M | $851.9M | ||
| Q3 24 | $278.5M | $929.0M | ||
| Q2 24 | $263.5M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $278.0M | $1.1B |
| Q4 25 | $598.7M | $6.5B | ||
| Q3 25 | $509.8M | $7.0B | ||
| Q2 25 | $461.1M | $6.9B | ||
| Q1 25 | $467.4M | $7.0B | ||
| Q4 24 | $497.9M | $7.1B | ||
| Q3 24 | $446.3M | $7.1B | ||
| Q2 24 | $443.2M | $7.1B | ||
| Q1 24 | $458.5M | $7.2B |
| Q4 25 | — | 8.52× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 6.85× | ||
| Q3 24 | 0.22× | — | ||
| Q2 24 | 0.24× | — | ||
| Q1 24 | 0.23× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $39.4M | $-18.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $34.8M | $-95.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.4% | -32.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | 25.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.90× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-24.5M | $-107.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $39.4M | $-18.5M | ||
| Q3 25 | $3.1M | $98.1M | ||
| Q2 25 | $-32.9M | $-7.0K | ||
| Q1 25 | $-19.9M | $38.2M | ||
| Q4 24 | $10.9M | $-9.7M | ||
| Q3 24 | $8.7M | $106.2M | ||
| Q2 24 | $4.7M | $43.8M | ||
| Q1 24 | $-10.2M | $-926.0K |
| Q4 25 | $34.8M | $-95.2M | ||
| Q3 25 | $844.0K | $57.9M | ||
| Q2 25 | $-36.5M | $-46.6M | ||
| Q1 25 | $-23.6M | $-23.2M | ||
| Q4 24 | $7.6M | $-88.9M | ||
| Q3 24 | $6.1M | $24.1M | ||
| Q2 24 | $2.9M | $-22.3M | ||
| Q1 24 | $-12.4M | $-77.2M |
| Q4 25 | 15.4% | -32.1% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 15.3% | ||
| Q2 25 | -36.1% | -11.5% | ||
| Q1 25 | -27.2% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 6.0% | -24.9% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 2.2% | -5.4% | ||
| Q1 24 | -11.3% | -23.0% |
| Q4 25 | 2.1% | 25.9% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 10.6% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 11.5% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 18.3% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 22.2% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 16.0% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 22.7% |
| Q4 25 | 0.90× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.43× | — | ||
| Q3 24 | 0.71× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
