vs
O’Reilly Automotive（ORLY）とヴァーレ（VALE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ヴァーレの直近四半期売上が大きい（$8.8B vs $4.4B、O’Reilly Automotiveの約2.0倍）。ヴァーレの純利益率が高く（24.3% vs 13.7%、差は10.5%）。O’Reilly Automotiveの前年同期比売上増加率が高い（7.8% vs -11.3%）
オライリー・オートモーティブは米国の自動車部品小売企業で、「オライリー・オートパーツ」のブランドで事業を展開しています。1957年にオライリー家により設立され、プロの整備事業者とDIY利用者双方に部品、工具、消耗品、機器、アクセサリーを提供し、米国48州、プエルトリコ、メキシコ、カナダに6400店以上を構えています。
ヴァーレはブラジル発の多国籍金属鉱業企業で、ブラジル最大級の物流事業者の一つでもある。世界最大の鉄鉱石・ニッケル生産者で、マンガン、フェロアロイ、銅、ボーキサイト、カリ肥料、カオリン、コバルトなども生産しており、鉄道・船舶・港湾からなる大規模物流網を活用して製品輸送を行っている。
ORLY vs VALE — 直接比較
売上が大きい
VALE
2.0倍大きい
$4.4B
売上成長率が高い
ORLY
+19.0%の差
-11.3%
純利益率が高い
VALE
純利益率が10.5%高い
13.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.4B | $8.8B |
| 純利益 | $605.2M | $2.1B |
| 粗利率 | 51.8% | 30.9% |
| 営業利益率 | 18.8% | 22.8% |
| 純利益率 | 13.7% | 24.3% |
| 売上前年比 | 7.8% | -11.3% |
| 純利益前年比 | 9.8% | -22.9% |
| EPS（希薄化後） | $-8.01 | $0.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ORLYVALE
| Q4 25 | $4.4B | — | ||
| Q3 25 | $4.7B | — | ||
| Q2 25 | $4.5B | $8.8B | ||
| Q1 25 | $4.1B | — | ||
| Q4 24 | $4.1B | — | ||
| Q3 24 | $4.4B | — | ||
| Q2 24 | $4.3B | $9.9B | ||
| Q1 24 | $4.0B | — |
純利益ORLYVALE
| Q4 25 | $605.2M | — | ||
| Q3 25 | $725.9M | — | ||
| Q2 25 | $668.6M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $538.5M | — | ||
| Q4 24 | $551.1M | — | ||
| Q3 24 | $665.5M | — | ||
| Q2 24 | $622.8M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $547.2M | — |
粗利率ORLYVALE
| Q4 25 | 51.8% | — | ||
| Q3 25 | 51.9% | — | ||
| Q2 25 | 51.4% | 30.9% | ||
| Q1 25 | 51.3% | — | ||
| Q4 24 | 51.3% | — | ||
| Q3 24 | 51.6% | — | ||
| Q2 24 | 50.7% | 36.0% | ||
| Q1 24 | 51.2% | — |
営業利益率ORLYVALE
| Q4 25 | 18.8% | — | ||
| Q3 25 | 20.7% | — | ||
| Q2 25 | 20.2% | 22.8% | ||
| Q1 25 | 17.9% | — | ||
| Q4 24 | 18.0% | — | ||
| Q3 24 | 20.5% | — | ||
| Q2 24 | 20.2% | 39.1% | ||
| Q1 24 | 18.9% | — |
純利益率ORLYVALE
| Q4 25 | 13.7% | — | ||
| Q3 25 | 15.4% | — | ||
| Q2 25 | 14.8% | 24.3% | ||
| Q1 25 | 13.0% | — | ||
| Q4 24 | 13.5% | — | ||
| Q3 24 | 15.2% | — | ||
| Q2 24 | 14.6% | 27.9% | ||
| Q1 24 | 13.8% | — |
EPS（希薄化後）ORLYVALE
| Q4 25 | $-8.01 | — | ||
| Q3 25 | $0.85 | — | ||
| Q2 25 | $0.78 | $0.50 | ||
| Q1 25 | $9.35 | — | ||
| Q4 24 | $9.50 | — | ||
| Q3 24 | $11.41 | — | ||
| Q2 24 | $10.55 | $0.65 | ||
| Q1 24 | $9.20 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.8M | $5.5B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $-763.4M | $40.5B |
| 総資産 | $16.5B | $90.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ORLYVALE
| Q4 25 | $193.8M | — | ||
| Q3 25 | $204.5M | — | ||
| Q2 25 | $198.6M | $5.5B | ||
| Q1 25 | $191.2M | — | ||
| Q4 24 | $130.2M | — | ||
| Q3 24 | $115.6M | — | ||
| Q2 24 | $145.0M | $6.5B | ||
| Q1 24 | $89.3M | — |
株主資本ORLYVALE
| Q4 25 | $-763.4M | — | ||
| Q3 25 | $-894.7M | — | ||
| Q2 25 | $-1.2B | $40.5B | ||
| Q1 25 | $-1.4B | — | ||
| Q4 24 | $-1.4B | — | ||
| Q3 24 | $-1.4B | — | ||
| Q2 24 | $-1.6B | $38.4B | ||
| Q1 24 | $-1.4B | — |
総資産ORLYVALE
| Q4 25 | $16.5B | — | ||
| Q3 25 | $16.3B | — | ||
| Q2 25 | $15.8B | $90.4B | ||
| Q1 25 | $15.3B | — | ||
| Q4 24 | $14.9B | — | ||
| Q3 24 | $14.6B | — | ||
| Q2 24 | $14.4B | $86.6B | ||
| Q1 24 | $14.2B | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $633.5M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $364.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.05× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.6B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローORLYVALE
| Q4 25 | $633.5M | — | ||
| Q3 25 | $616.5M | — | ||
| Q2 25 | $756.8M | — | ||
| Q1 25 | $755.1M | — | ||
| Q4 24 | $624.5M | — | ||
| Q3 24 | $772.0M | — | ||
| Q2 24 | $948.9M | — | ||
| Q1 24 | $704.2M | — |
フリーキャッシュフローORLYVALE
| Q4 25 | $364.5M | — | ||
| Q3 25 | $304.4M | — | ||
| Q2 25 | $456.1M | — | ||
| Q1 25 | $468.2M | — | ||
| Q4 24 | $334.0M | — | ||
| Q3 24 | $513.7M | — | ||
| Q2 24 | $723.5M | — | ||
| Q1 24 | $455.0M | — |
FCFマージンORLYVALE
| Q4 25 | 8.3% | — | ||
| Q3 25 | 6.5% | — | ||
| Q2 25 | 10.1% | — | ||
| Q1 25 | 11.3% | — | ||
| Q4 24 | 8.2% | — | ||
| Q3 24 | 11.8% | — | ||
| Q2 24 | 16.9% | — | ||
| Q1 24 | 11.4% | — |
設備投資強度ORLYVALE
| Q4 25 | 6.1% | — | ||
| Q3 25 | 6.6% | — | ||
| Q2 25 | 6.6% | — | ||
| Q1 25 | 6.9% | — | ||
| Q4 24 | 7.1% | — | ||
| Q3 24 | 5.9% | — | ||
| Q2 24 | 5.3% | — | ||
| Q1 24 | 6.3% | — |
キャッシュ転換率ORLYVALE
| Q4 25 | 1.05× | — | ||
| Q3 25 | 0.85× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.40× | — | ||
| Q4 24 | 1.13× | — | ||
| Q3 24 | 1.16× | — | ||
| Q2 24 | 1.52× | — | ||
| Q1 24 | 1.29× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ORLY
| DIY Customer | $2.2B | 49% |
| Professional Service Provider Customer | $2.1B | 49% |
| Other Customers And Sales Adjustments | $84.4M | 2% |
VALE
セグメントデータなし
