vs
Ovintiv Inc.（OVV）とサザン・カッパー（SCCO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
サザン・カッパーの直近四半期売上が大きい（$3.9B vs $2.1B、Ovintiv Inc.の約1.9倍）。Ovintiv Inc.の純利益率が高く（46.1% vs 33.9%、差は12.2%）。サザン・カッパーの前年同期比売上増加率が高い（39.0% vs -6.0%）。サザン・カッパーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.1B vs $489.0M）。過去8四半期でサザン・カッパーの売上複合成長率が高い（22.0% vs -7.2%）
オビンティブ・インクは米国コロラド州デンバーに本社を置く石油企業です。前身はカナダのエネルギー企業エンカナで、2020年の事業再編を機に設立され、石油・天然ガスの探査・開発・生産事業を北米を中心に展開しています。
サザン・カッパー・コーポレーションは米国デラウェア州に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置き、ペルーとメキシコに銅鉱山、製錬所、精製所を所有している。2024年の銅生産量は21億ポンドに達し、銀、モリブデン、亜鉛などの金属も産出する。
OVV vs SCCO — 直接比較
売上が大きい
SCCO
1.9倍大きい
$2.1B
売上成長率が高い
SCCO
+45.0%の差
-6.0%
純利益率が高い
OVV
純利益率が12.2%高い
33.9%
フリーキャッシュフローが多い
SCCO
FCF $582.7M多い
$489.0M
2年売上CAGRが高い
SCCO
2年複合成長率
-7.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $3.9B |
| 純利益 | $946.0M | $1.3B |
| 粗利率 | — | 62.0% |
| 営業利益率 | 21.2% | 54.5% |
| 純利益率 | 46.1% | 33.9% |
| 売上前年比 | -6.0% | 39.0% |
| 純利益前年比 | 1676.7% | 64.7% |
| EPS（希薄化後） | $3.64 | $1.49 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上OVVSCCO
| Q4 25 | $2.1B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $2.6B |
純利益OVVSCCO
| Q4 25 | $946.0M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $148.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $307.0M | $976.7M | ||
| Q1 25 | $-159.0M | $949.1M | ||
| Q4 24 | $-60.0M | $796.2M | ||
| Q3 24 | $507.0M | $899.8M | ||
| Q2 24 | $340.0M | $953.8M | ||
| Q1 24 | $338.0M | $738.8M |
粗利率OVVSCCO
| Q4 25 | — | 62.0% | ||
| Q3 25 | — | 59.8% | ||
| Q2 25 | — | 60.3% | ||
| Q1 25 | — | 57.7% | ||
| Q4 24 | — | 56.5% | ||
| Q3 24 | — | 58.3% | ||
| Q2 24 | — | 59.9% | ||
| Q1 24 | — | 55.5% |
営業利益率OVVSCCO
| Q4 25 | 21.2% | 54.5% | ||
| Q3 25 | 13.5% | 52.4% | ||
| Q2 25 | 23.1% | 52.0% | ||
| Q1 25 | -3.7% | 49.2% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 47.0% | ||
| Q3 24 | 24.2% | 49.5% | ||
| Q2 24 | 25.4% | 51.5% | ||
| Q1 24 | 20.7% | 45.8% |
純利益率OVVSCCO
| Q4 25 | 46.1% | 33.9% | ||
| Q3 25 | 7.3% | 32.9% | ||
| Q2 25 | 13.9% | 32.0% | ||
| Q1 25 | -6.7% | 30.4% | ||
| Q4 24 | -2.7% | 28.6% | ||
| Q3 24 | 23.3% | 30.7% | ||
| Q2 24 | 15.5% | 30.6% | ||
| Q1 24 | 14.2% | 28.4% |
EPS（希薄化後）OVVSCCO
| Q4 25 | $3.64 | $1.49 | ||
| Q3 25 | $0.57 | $1.35 | ||
| Q2 25 | $1.18 | $1.21 | ||
| Q1 25 | $-0.61 | $1.19 | ||
| Q4 24 | $-0.22 | $1.02 | ||
| Q3 24 | $1.92 | $1.15 | ||
| Q2 24 | $1.27 | $1.22 | ||
| Q1 24 | $1.24 | $0.95 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $280.0M | $4.9B |
| 総負債低いほど良い | $5.2B | $6.8B |
| 株主資本純資産 | $11.2B | $11.0B |
| 総資産 | $20.4B | $21.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.46× | 0.61× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資OVVSCCO
| Q4 25 | $280.0M | $4.9B | ||
| Q3 25 | $25.0M | $4.5B | ||
| Q2 25 | $20.0M | $4.0B | ||
| Q1 25 | $8.0M | $4.3B | ||
| Q4 24 | $42.0M | $3.5B | ||
| Q3 24 | $9.0M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $8.0M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $5.0M | $1.6B |
総負債OVVSCCO
| Q4 25 | $5.2B | $6.8B | ||
| Q3 25 | $5.2B | — | ||
| Q2 25 | $5.3B | — | ||
| Q1 25 | $5.5B | — | ||
| Q4 24 | $5.5B | $6.3B | ||
| Q3 24 | $5.9B | — | ||
| Q2 24 | $6.1B | $6.3B | ||
| Q1 24 | $6.2B | $6.3B |
株主資本OVVSCCO
| Q4 25 | $11.2B | $11.0B | ||
| Q3 25 | $10.2B | $10.4B | ||
| Q2 25 | $10.4B | $10.0B | ||
| Q1 25 | $10.1B | $9.6B | ||
| Q4 24 | $10.3B | $9.2B | ||
| Q3 24 | $10.7B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $10.3B | $8.5B | ||
| Q1 24 | $10.3B | $7.5B |
総資産OVVSCCO
| Q4 25 | $20.4B | $21.4B | ||
| Q3 25 | $19.4B | $20.3B | ||
| Q2 25 | $19.7B | $19.6B | ||
| Q1 25 | $19.6B | $19.8B | ||
| Q4 24 | $19.3B | $18.7B | ||
| Q3 24 | $19.9B | $18.4B | ||
| Q2 24 | $19.8B | $17.8B | ||
| Q1 24 | $19.8B | $16.8B |
負債/資本比率OVVSCCO
| Q4 25 | 0.46× | 0.61× | ||
| Q3 25 | 0.51× | — | ||
| Q2 25 | 0.51× | — | ||
| Q1 25 | 0.55× | — | ||
| Q4 24 | 0.53× | 0.68× | ||
| Q3 24 | 0.55× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | 0.74× | ||
| Q1 24 | 0.60× | 0.83× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $954.0M | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $489.0M | $1.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 23.8% | 27.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 22.6% | 10.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.01× | 1.14× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $3.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローOVVSCCO
| Q4 25 | $954.0M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $812.0M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $976.8M | ||
| Q1 25 | $873.0M | $721.4M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $962.1M | ||
| Q1 24 | $659.0M | $659.7M |
フリーキャッシュフローOVVSCCO
| Q4 25 | $489.0M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $268.0M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $492.0M | $741.1M | ||
| Q1 25 | $256.0M | $403.6M | ||
| Q4 24 | $468.0M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $484.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $398.0M | $630.3M | ||
| Q1 24 | $68.0M | $445.9M |
FCFマージンOVVSCCO
| Q4 25 | 23.8% | 27.7% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 35.8% | ||
| Q2 25 | 22.2% | 24.3% | ||
| Q1 25 | 10.8% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 21.4% | 40.4% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 40.7% | ||
| Q2 24 | 18.1% | 20.2% | ||
| Q1 24 | 2.8% | 17.2% |
設備投資強度OVVSCCO
| Q4 25 | 22.6% | 10.9% | ||
| Q3 25 | 26.9% | 10.3% | ||
| Q2 25 | 23.5% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 26.0% | 10.2% | ||
| Q4 24 | 25.3% | 8.5% | ||
| Q3 24 | 24.7% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 10.6% | ||
| Q1 24 | 24.8% | 8.2% |
キャッシュ転換率OVVSCCO
| Q4 25 | 1.01× | 1.14× | ||
| Q3 25 | 5.49× | 1.40× | ||
| Q2 25 | 3.30× | 1.00× | ||
| Q1 25 | — | 0.76× | ||
| Q4 24 | — | 1.71× | ||
| Q3 24 | 2.02× | 1.60× | ||
| Q2 24 | 3.00× | 1.01× | ||
| Q1 24 | 1.95× | 0.89× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OVV
| Product And Service Revenue | $1.7B | 84% |
| Sales Of Purchased Product | $338.0M | 16% |
SCCO
| Other | $1.3B | 32% |
| MX | $726.4M | 19% |
| CH | $560.4M | 14% |
| PE | $218.8M | 6% |
| Silver | $201.1M | 5% |
| BR | $157.9M | 4% |
| CL | $149.0M | 4% |
| Molybdenum | $143.3M | 4% |
| ES | $130.8M | 3% |
| Mexican IMMSA Unit | $129.8M | 3% |
| IT | $107.1M | 3% |
| Zinc | $88.8M | 2% |
