vs
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP（PAA）とタイソンフーズ（TSN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
タイソンフーズの直近四半期売上が大きい（$14.3B vs $10.0B、PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LPの約1.4倍）。PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LPの純利益率が高く（3.4% vs 0.6%、差は2.8%）。タイソンフーズの前年同期比売上増加率が高い（5.1% vs -19.1%）。タイソンフーズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$690.0M vs $638.0M）。過去8四半期でタイソンフーズの売上複合成長率が高い（4.6% vs -8.6%）
当社はマスター・リミテッド・パートナーシップで、米国及びカナダで液化石油ガス・石油のパイプライン輸送、販売、貯蔵事業を営んでいる。総延長約2万9560kmのパイプライン、7500万バレルの原油、2800万バレルの天然ガス液、680億立方フィートの天然ガス貯蔵能力、5か所の天然ガス処理工場を保有し、本社はテキサス州ヒューストン都心部のアレンセンターにある。
タイソンフーズはアメリカ・アーカンソー州スプリングデールに本社を置く多国籍食品企業です。JBSに次ぐ世界第2位の鶏肉・牛肉・豚肉の加工・販売業者で、米国最大の食肉企業でもあります。米国産牛肉の輸出シェアは例年トップで、傘下に多数の人気食品ブランドを展開しています。
PAA vs TSN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $10.0B | $14.3B |
| 純利益 | $341.0M | $85.0M |
| 粗利率 | 7.0% | 5.6% |
| 営業利益率 | 1.8% | 2.1% |
| 純利益率 | 3.4% | 0.6% |
| 売上前年比 | -19.1% | 5.1% |
| 純利益前年比 | 847.2% | -76.3% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $10.0B | $14.3B | ||
| Q3 25 | $11.6B | $13.9B | ||
| Q2 25 | $10.6B | $13.9B | ||
| Q1 25 | $12.0B | $13.1B | ||
| Q4 24 | $12.4B | $13.6B | ||
| Q3 24 | $12.7B | $13.6B | ||
| Q2 24 | $12.9B | $13.4B | ||
| Q1 24 | $12.0B | $13.1B |
| Q4 25 | $341.0M | $85.0M | ||
| Q3 25 | $441.0M | $47.0M | ||
| Q2 25 | $210.0M | $61.0M | ||
| Q1 25 | $443.0M | $7.0M | ||
| Q4 24 | $36.0M | $359.0M | ||
| Q3 24 | $220.0M | $357.0M | ||
| Q2 24 | $250.0M | $191.0M | ||
| Q1 24 | $266.0M | $145.0M |
| Q4 25 | 7.0% | 5.6% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 5.2% | ||
| Q2 25 | 8.3% | 8.2% | ||
| Q1 25 | 10.4% | 4.6% | ||
| Q4 24 | 9.5% | 8.0% | ||
| Q3 24 | 9.3% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 9.0% | 6.6% |
| Q4 25 | 1.8% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 2.2% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 4.4% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 2.6% | ||
| Q1 24 | 3.1% | 2.4% |
| Q4 25 | 3.4% | 0.6% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 1.1% |
| Q4 25 | — | $0.24 | ||
| Q3 25 | — | $0.13 | ||
| Q2 25 | — | $0.17 | ||
| Q1 25 | — | $0.02 | ||
| Q4 24 | — | $1.01 | ||
| Q3 24 | — | $1.00 | ||
| Q2 24 | — | $0.54 | ||
| Q1 24 | — | $0.41 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $328.0M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $10.7B | $7.5B |
| 株主資本純資産 | — | $18.0B |
| 総資産 | $30.2B | $36.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.41× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $328.0M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $459.0M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $427.0M | $992.0M | ||
| Q4 24 | $348.0M | $2.3B | ||
| Q3 24 | $640.0M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $553.0M | $2.6B | ||
| Q1 24 | $331.0M | $2.2B |
| Q4 25 | $10.7B | $7.5B | ||
| Q3 25 | $8.4B | $7.9B | ||
| Q2 25 | $8.2B | $8.2B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $7.2B | $9.7B | ||
| Q3 24 | $7.2B | $9.7B | ||
| Q2 24 | $7.2B | $9.7B | ||
| Q1 24 | $7.3B | $9.6B |
| Q4 25 | — | $18.0B | ||
| Q3 25 | — | $18.1B | ||
| Q2 25 | — | $18.3B | ||
| Q1 25 | — | $18.4B | ||
| Q4 24 | — | $18.5B | ||
| Q3 24 | — | $18.4B | ||
| Q2 24 | — | $18.1B | ||
| Q1 24 | — | $18.1B |
| Q4 25 | $30.2B | $36.0B | ||
| Q3 25 | $28.1B | $36.7B | ||
| Q2 25 | $27.2B | $36.5B | ||
| Q1 25 | $27.1B | $36.3B | ||
| Q4 24 | $26.6B | $37.3B | ||
| Q3 24 | $27.2B | $37.1B | ||
| Q2 24 | $27.5B | $37.7B | ||
| Q1 24 | $27.4B | $37.5B |
| Q4 25 | — | 0.41× | ||
| Q3 25 | — | 0.44× | ||
| Q2 25 | — | 0.45× | ||
| Q1 25 | — | 0.44× | ||
| Q4 24 | — | 0.52× | ||
| Q3 24 | — | 0.53× | ||
| Q2 24 | — | 0.54× | ||
| Q1 24 | — | 0.53× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $786.0M | $942.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $638.0M | $690.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.4% | 4.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.30× | 11.08× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.3B | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $786.0M | $942.0M | ||
| Q3 25 | $817.0M | $535.0M | ||
| Q2 25 | $694.0M | $774.0M | ||
| Q1 25 | $639.0M | $-185.0M | ||
| Q4 24 | $727.0M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $691.0M | $617.0M | ||
| Q2 24 | $653.0M | $796.0M | ||
| Q1 24 | $419.0M | $-123.0M |
| Q4 25 | $638.0M | $690.0M | ||
| Q3 25 | $632.0M | $248.0M | ||
| Q2 25 | $575.0M | $547.0M | ||
| Q1 25 | $448.0M | $-378.0M | ||
| Q4 24 | $561.0M | $760.0M | ||
| Q3 24 | $534.0M | $369.0M | ||
| Q2 24 | $514.0M | $533.0M | ||
| Q1 24 | $262.0M | $-390.0M |
| Q4 25 | 6.4% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 5.5% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 3.7% | -2.9% | ||
| Q4 24 | 4.5% | 5.6% | ||
| Q3 24 | 4.2% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 4.0% | ||
| Q1 24 | 2.2% | -3.0% |
| Q4 25 | 1.5% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 2.0% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 1.3% | 2.0% |
| Q4 25 | 2.30× | 11.08× | ||
| Q3 25 | 1.85× | 11.38× | ||
| Q2 25 | 3.30× | 12.69× | ||
| Q1 25 | 1.44× | -26.43× | ||
| Q4 24 | 20.19× | 2.87× | ||
| Q3 24 | 3.14× | 1.73× | ||
| Q2 24 | 2.61× | 4.17× | ||
| Q1 24 | 1.58× | -0.85× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PAA
| Products | $9.6B | 96% |
| Transportation | $341.0M | 3% |
| Terminalling Storage And Other | $90.0M | 1% |
| Affiliated Entity | $14.0M | 0% |
TSN
| Beef | $5.8B | 40% |
| Retail Sales Channel | $2.9B | 20% |
| Pork | $1.6B | 11% |
| Foodservice Sales Channel | $1.6B | 11% |
| Other | $776.0M | 5% |
| Industrialand Other Sales Channel | $575.0M | 4% |
| International Sales Channel | $542.0M | 4% |
| Intersegment Revenues | $534.0M | 4% |
