vs
Pangaea Logistics Solutions Ltd.（PANL）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Pangaea Logistics Solutions Ltd.の直近四半期売上が大きい（$183.9M vs $142.2M、Ranger Energy Services, Inc.の約1.3倍）。Pangaea Logistics Solutions Ltd.の純利益率が高く（6.5% vs 2.3%、差は4.2%）。Pangaea Logistics Solutions Ltd.の前年同期比売上増加率が高い（24.9% vs -0.6%）。過去8四半期でPangaea Logistics Solutions Ltd.の売上複合成長率が高い（32.5% vs 1.9%）
パンゲア・ロジスティクス・ソリューションズ社はグローバルなドライバルク物流・海運サービスプロバイダーです。近代的なドライバルク船隊を運用し、穀物、鉱物、建設資材、エネルギー関連原材料などを輸送し、北米・欧州・アジアの産業・農業・エネルギー分野の顧客に最適なサプライチェーンソリューションを提供しています。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
PANL vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $183.9M | $142.2M |
| 純利益 | $11.9M | $3.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 9.5% | 2.3% |
| 純利益率 | 6.5% | 2.3% |
| 売上前年比 | 24.9% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 40.9% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.18 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $183.9M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $168.7M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $156.7M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $122.8M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $147.2M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $153.1M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $131.5M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $104.7M | $136.9M |
| Q4 25 | $11.9M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $12.2M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $-2.7M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $-2.0M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $8.4M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $5.1M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $3.7M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $11.7M | $-800.0K |
| Q4 25 | 9.5% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 10.0% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 9.8% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 5.8% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 10.5% | -0.4% |
| Q4 25 | 6.5% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 7.2% | 0.9% | ||
| Q2 25 | -1.8% | 5.2% | ||
| Q1 25 | -1.6% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 5.7% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 11.1% | -0.6% |
| Q4 25 | $0.18 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $0.19 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $-0.03 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.19 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $0.11 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $0.08 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.25 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $103.1M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | $249.6M | — |
| 株主資本純資産 | $429.3M | $300.1M |
| 総資産 | $928.1M | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.58× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $103.1M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $94.0M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $63.9M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $86.8M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $93.1M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $77.9M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $95.9M | $11.1M |
| Q4 25 | $249.6M | — | ||
| Q3 25 | $256.2M | — | ||
| Q2 25 | $244.7M | — | ||
| Q1 25 | $251.0M | — | ||
| Q4 24 | $257.2M | $0 | ||
| Q3 24 | $133.6M | $0 | ||
| Q2 24 | $90.5M | $0 | ||
| Q1 24 | $95.9M | $0 |
| Q4 25 | $429.3M | $300.1M | ||
| Q3 25 | $420.3M | $270.0M | ||
| Q2 25 | $414.4M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $420.8M | $272.6M | ||
| Q4 24 | $427.8M | $273.8M | ||
| Q3 24 | $332.6M | $267.6M | ||
| Q2 24 | $331.5M | $260.5M | ||
| Q1 24 | $332.0M | $261.7M |
| Q4 25 | $928.1M | $419.3M | ||
| Q3 25 | $932.1M | $372.8M | ||
| Q2 25 | $916.0M | $381.7M | ||
| Q1 25 | $918.0M | $376.5M | ||
| Q4 24 | $936.5M | $381.6M | ||
| Q3 24 | $749.2M | $373.9M | ||
| Q2 24 | $692.9M | $359.6M | ||
| Q1 24 | $703.3M | $355.5M |
| Q4 25 | 0.58× | — | ||
| Q3 25 | 0.61× | — | ||
| Q2 25 | 0.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.60× | — | ||
| Q4 24 | 0.60× | 0.00× | ||
| Q3 24 | 0.40× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.27× | 0.00× | ||
| Q1 24 | 0.29× | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $15.1M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.27× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $15.1M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $28.6M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $14.4M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $-4.4M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $19.3M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $28.5M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $9.0M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $9.0M | $12.0M |
| Q4 25 | — | $17.1M | ||
| Q3 25 | — | $8.0M | ||
| Q2 25 | — | $14.4M | ||
| Q1 25 | — | $3.4M | ||
| Q4 24 | — | $27.3M | ||
| Q3 24 | — | $10.8M | ||
| Q2 24 | — | $6.8M | ||
| Q1 24 | — | $5.5M |
| Q4 25 | — | 12.0% | ||
| Q3 25 | — | 6.2% | ||
| Q2 25 | — | 10.2% | ||
| Q1 25 | — | 2.5% | ||
| Q4 24 | — | 19.1% | ||
| Q3 24 | — | 7.1% | ||
| Q2 24 | — | 4.9% | ||
| Q1 24 | — | 4.0% |
| Q4 25 | — | 4.9% | ||
| Q3 25 | — | 4.3% | ||
| Q2 25 | — | 4.5% | ||
| Q1 25 | — | 5.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.8% | ||
| Q3 24 | — | 4.5% | ||
| Q2 24 | — | 11.1% | ||
| Q1 24 | — | 4.7% |
| Q4 25 | 1.27× | 7.53× | ||
| Q3 25 | 2.34× | 11.33× | ||
| Q2 25 | — | 2.84× | ||
| Q1 25 | — | 17.67× | ||
| Q4 24 | 2.29× | 5.64× | ||
| Q3 24 | 5.57× | 2.03× | ||
| Q2 24 | 2.43× | 4.70× | ||
| Q1 24 | 0.77× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PANL
| Voyage | $166.3M | 90% |
| Charter | $13.1M | 7% |
| Terminal Stevedore Revenue | $4.4M | 2% |
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
