vs
Pangaea Logistics Solutions Ltd.（PANL）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $183.9M、Pangaea Logistics Solutions Ltd.の約1.2倍）。Pangaea Logistics Solutions Ltd.の純利益率が高く（6.5% vs 1.4%、差は5.0%）。Pangaea Logistics Solutions Ltd.の前年同期比売上増加率が高い（24.9% vs 0.5%）。過去8四半期でPangaea Logistics Solutions Ltd.の売上複合成長率が高い（32.5% vs 3.0%）
パンゲア・ロジスティクス・ソリューションズ社はグローバルなドライバルク物流・海運サービスプロバイダーです。近代的なドライバルク船隊を運用し、穀物、鉱物、建設資材、エネルギー関連原材料などを輸送し、北米・欧州・アジアの産業・農業・エネルギー分野の顧客に最適なサプライチェーンソリューションを提供しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
PANL vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $183.9M | $217.4M |
| 純利益 | $11.9M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 9.5% | 1.0% |
| 純利益率 | 6.5% | 1.4% |
| 売上前年比 | 24.9% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 40.9% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.18 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $183.9M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $168.7M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $156.7M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $122.8M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $147.2M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $153.1M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $131.5M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $104.7M | $205.1M |
| Q4 25 | $11.9M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $12.2M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-2.7M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $-2.0M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $8.4M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $5.1M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $3.7M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $11.7M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | 9.5% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 10.0% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 2.4% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 9.8% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 5.8% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 10.5% | 4.7% |
| Q4 25 | 6.5% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 7.2% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -1.8% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -1.6% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 5.7% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.18 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.19 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.03 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.19 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.11 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.08 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.25 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $103.1M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $249.6M | — |
| 株主資本純資産 | $429.3M | $154.7M |
| 総資産 | $928.1M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.58× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $103.1M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $94.0M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $63.9M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $86.8M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $93.1M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $77.9M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $95.9M | $411.7M |
| Q4 25 | $249.6M | — | ||
| Q3 25 | $256.2M | — | ||
| Q2 25 | $244.7M | — | ||
| Q1 25 | $251.0M | — | ||
| Q4 24 | $257.2M | — | ||
| Q3 24 | $133.6M | — | ||
| Q2 24 | $90.5M | — | ||
| Q1 24 | $95.9M | — |
| Q4 25 | $429.3M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $420.3M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $414.4M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $420.8M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $427.8M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $332.6M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $331.5M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $332.0M | $-86.4M |
| Q4 25 | $928.1M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $932.1M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $916.0M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $918.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $936.5M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $749.2M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $692.9M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $703.3M | $1.5B |
| Q4 25 | 0.58× | — | ||
| Q3 25 | 0.61× | — | ||
| Q2 25 | 0.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.60× | — | ||
| Q4 24 | 0.60× | — | ||
| Q3 24 | 0.40× | — | ||
| Q2 24 | 0.27× | — | ||
| Q1 24 | 0.29× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $15.1M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.27× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $15.1M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $28.6M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $14.4M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-4.4M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $19.3M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $28.5M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $9.0M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $9.0M | $31.1M |
| Q4 25 | — | $36.4M | ||
| Q3 25 | — | $34.8M | ||
| Q2 25 | — | $46.6M | ||
| Q1 25 | — | $28.4M | ||
| Q4 24 | — | $62.6M | ||
| Q3 24 | — | $42.6M | ||
| Q2 24 | — | $32.6M | ||
| Q1 24 | — | $30.4M |
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | — | 16.0% | ||
| Q2 25 | — | 21.8% | ||
| Q1 25 | — | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | — | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 15.7% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 1.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
| Q4 25 | 1.27× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 2.34× | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | 2.29× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 5.57× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 2.43× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 0.77× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PANL
| Voyage | $166.3M | 90% |
| Charter | $13.1M | 7% |
| Terminal Stevedore Revenue | $4.4M | 2% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
