vs
ペイオニア（PAYO）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペイオニアの直近四半期売上が大きい（$217.0M vs $142.2M、Ranger Energy Services, Inc.の約1.5倍）。ペイオニアの純利益率が高く（8.8% vs 2.3%、差は6.5%）。ペイオニアの前年同期比売上増加率が高い（9.5% vs -0.6%）。ペイオニアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$40.3M vs $17.1M）。過去8四半期でペイオニアの売上複合成長率が高い（16.3% vs 1.9%）
ペイオニアグローバル社はアメリカの金融サービス企業で、オンライン送金、デジタル決済サービス、運転資金の提供を主な事業としています。越境EC事業者やフリーランサー、中小企業のグローバルな資金決済の効率化をサポートしています。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
PAYO vs RNGR — 直接比較
売上が大きい
PAYO
1.5倍大きい
$142.2M
売上成長率が高い
PAYO
+10.1%の差
-0.6%
純利益率が高い
PAYO
純利益率が6.5%高い
2.3%
フリーキャッシュフローが多い
PAYO
FCF $23.2M多い
$17.1M
2年売上CAGRが高い
PAYO
2年複合成長率
1.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $217.0M | $142.2M |
| 純利益 | $19.0M | $3.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 13.3% | 2.3% |
| 純利益率 | 8.8% | 2.3% |
| 売上前年比 | 9.5% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 4.5% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.05 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PAYORNGR
| Q4 25 | $217.0M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $209.7M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $200.5M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $186.3M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $198.2M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $180.4M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $171.2M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $160.5M | $136.9M |
純利益PAYORNGR
| Q4 25 | $19.0M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $14.1M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $19.5M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $20.6M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $18.2M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $41.6M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $32.4M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $29.0M | $-800.0K |
営業利益率PAYORNGR
| Q4 25 | 13.3% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 17.3% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 14.7% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 27.0% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 23.9% | -0.4% |
純利益率PAYORNGR
| Q4 25 | 8.8% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 6.7% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 9.7% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 11.0% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 9.2% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 23.1% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 18.9% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 18.1% | -0.6% |
EPS（希薄化後）PAYORNGR
| Q4 25 | $0.05 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $0.04 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.05 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $0.05 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.03 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $0.11 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $0.09 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.08 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $415.5M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $704.4M | $300.1M |
| 総資産 | $9.0B | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PAYORNGR
| Q4 25 | $415.5M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $479.4M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $497.1M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $524.1M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $497.5M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $534.2M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $575.7M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $587.2M | $11.1M |
総負債PAYORNGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $0 | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $0 | ||
| Q1 24 | — | $0 |
株主資本PAYORNGR
| Q4 25 | $704.4M | $300.1M | ||
| Q3 25 | $750.5M | $270.0M | ||
| Q2 25 | $770.9M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $750.7M | $272.6M | ||
| Q4 24 | $724.8M | $273.8M | ||
| Q3 24 | $727.9M | $267.6M | ||
| Q2 24 | $669.4M | $260.5M | ||
| Q1 24 | $661.5M | $261.7M |
総資産PAYORNGR
| Q4 25 | $9.0B | $419.3M | ||
| Q3 25 | $8.2B | $372.8M | ||
| Q2 25 | $8.1B | $381.7M | ||
| Q1 25 | $7.6B | $376.5M | ||
| Q4 24 | $7.9B | $381.6M | ||
| Q3 24 | $7.1B | $373.9M | ||
| Q2 24 | $6.9B | $359.6M | ||
| Q1 24 | $6.8B | $355.5M |
負債/資本比率PAYORNGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $54.9M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $40.3M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.6% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.7% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.89× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $206.6M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPAYORNGR
| Q4 25 | $54.9M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $54.2M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $70.7M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $53.7M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $45.9M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $50.1M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $41.4M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $39.5M | $12.0M |
フリーキャッシュフローPAYORNGR
| Q4 25 | $40.3M | $17.1M | ||
| Q3 25 | $49.2M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $68.1M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $49.0M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $42.1M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $48.5M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $40.2M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $37.9M | $5.5M |
FCFマージンPAYORNGR
| Q4 25 | 18.6% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 23.5% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 34.0% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 26.3% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 21.3% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 26.9% | 7.1% | ||
| Q2 24 | 23.5% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 4.0% |
設備投資強度PAYORNGR
| Q4 25 | 6.7% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 2.5% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 4.7% |
キャッシュ転換率PAYORNGR
| Q4 25 | 2.89× | 7.53× | ||
| Q3 25 | 3.84× | 11.33× | ||
| Q2 25 | 3.63× | 2.84× | ||
| Q1 25 | 2.61× | 17.67× | ||
| Q4 24 | 2.52× | 5.64× | ||
| Q3 24 | 1.21× | 2.03× | ||
| Q2 24 | 1.28× | 4.70× | ||
| Q1 24 | 1.36× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PAYO
セグメントデータなし
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
