vs
Public Service Enterprise Group（PEG）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $2.9B、Public Service Enterprise Groupの約1.3倍）。Public Service Enterprise Groupの純利益率が高く（10.8% vs 1.4%、差は9.4%）。Public Service Enterprise Groupの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs 0.1%）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$155.3M vs $-408.0M）。過去8四半期でPublic Service Enterprise Groupの売上複合成長率が高い（2.8% vs 0.3%）
PSEG（パブリック・サービス・エンタープライズグループ）は米国ニュージャージー州ニューアークに本社を置く上場エネルギー企業です。1985年の設立以来同地に本社を置き、ルーツは1903年まで遡り、北米エネルギー市場で安定した事業実績を持っています。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
PEG vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.9B | $3.8B |
| 純利益 | $315.0M | $51.4M |
| 粗利率 | — | 31.4% |
| 営業利益率 | 17.5% | — |
| 純利益率 | 10.8% | 1.4% |
| 売上前年比 | 18.3% | 0.1% |
| 純利益前年比 | 10.1% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.63 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.9B | — | ||
| Q3 25 | $3.2B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $3.9B |
| Q4 25 | $315.0M | — | ||
| Q3 25 | $622.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $585.0M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $589.0M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $286.0M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $520.0M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $434.0M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $532.0M | $19.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 31.4% | ||
| Q2 25 | — | 27.0% | ||
| Q1 25 | — | 29.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.8% | ||
| Q3 24 | — | 29.9% | ||
| Q2 24 | — | 28.4% | ||
| Q1 24 | — | 28.6% |
| Q4 25 | 17.5% | — | ||
| Q3 25 | 26.5% | — | ||
| Q2 25 | 29.1% | — | ||
| Q1 25 | 24.7% | — | ||
| Q4 24 | 18.1% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 24.3% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 24.0% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 24.8% | 8.3% |
| Q4 25 | 10.8% | — | ||
| Q3 25 | 19.3% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 20.9% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 18.3% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 11.6% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 17.9% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 0.5% |
| Q4 25 | $0.63 | — | ||
| Q3 25 | $1.24 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $1.17 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $1.18 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $0.57 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $1.04 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $0.87 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $1.06 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $132.0M | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $22.5B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $17.0B | $9.0B |
| 総資産 | $57.6B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.33× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $132.0M | — | ||
| Q3 25 | $334.0M | $268.3M | ||
| Q2 25 | $186.0M | $311.8M | ||
| Q1 25 | $894.0M | $344.8M | ||
| Q4 24 | $125.0M | $290.5M | ||
| Q3 24 | $203.0M | $298.7M | ||
| Q2 24 | $113.0M | $318.5M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $476.6M |
| Q4 25 | $22.5B | — | ||
| Q3 25 | $22.5B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $22.6B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $23.0B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $21.1B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $21.4B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $20.5B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $21.3B | $6.1B |
| Q4 25 | $17.0B | — | ||
| Q3 25 | $17.0B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $16.7B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $16.4B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $15.8B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $15.7B | $8.9B |
| Q4 25 | $57.6B | — | ||
| Q3 25 | $56.9B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $56.0B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $55.6B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $54.6B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $54.1B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $52.4B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $52.4B | $23.9B |
| Q4 25 | 1.33× | — | ||
| Q3 25 | 1.33× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 1.36× | 0.62× | ||
| Q1 25 | 1.40× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 1.31× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 1.30× | 0.70× | ||
| Q1 24 | 1.35× | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $721.0M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-408.0M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -14.0% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 38.7% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.29× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $26.0M | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $721.0M | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | $221.2M | ||
| Q2 25 | $478.0M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $367.0M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $623.0M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $482.0M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $661.0M | $-431.0M |
| Q4 25 | $-408.0M | — | ||
| Q3 25 | $322.0M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $-309.0M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $421.0M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $-611.0M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $-145.0M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $-355.0M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $-136.0M | $-496.7M |
| Q4 25 | -14.0% | — | ||
| Q3 25 | 10.0% | 4.1% | ||
| Q2 25 | -11.0% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 13.1% | -13.0% | ||
| Q4 24 | -24.8% | 15.2% | ||
| Q3 24 | -5.5% | 5.3% | ||
| Q2 24 | -14.7% | 12.1% | ||
| Q1 24 | -4.9% | -12.8% |
| Q4 25 | 38.7% | — | ||
| Q3 25 | 22.6% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 28.1% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 19.5% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 39.7% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 29.1% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 34.5% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 28.9% | 1.7% |
| Q4 25 | 2.29× | — | ||
| Q3 25 | 1.69× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 0.82× | 2.10× | ||
| Q1 25 | 1.78× | -4.65× | ||
| Q4 24 | 1.28× | 3.48× | ||
| Q3 24 | 1.20× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 1.11× | — | ||
| Q1 24 | 1.24× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PEG
| PSEG Power Other | $1.1B | 37% |
| Electric Distribution Contracts | $929.0M | 32% |
| Gas Distribution Contracts | $840.0M | 29% |
| Other | $71.0M | 2% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
