vs
ペナンブラ（PEN）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペナンブラの直近四半期売上が大きい（$385.4M vs $350.2M、ラブリックの約1.1倍）。ペナンブラの純利益率が高く（12.3% vs -18.2%、差は30.5%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 22.1%）。ラブリックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$80.7M vs $68.0M）
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
PEN vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
PEN
1.1倍大きい
$350.2M
売上成長率が高い
RBRK
+26.1%の差
22.1%
純利益率が高い
PEN
純利益率が30.5%高い
-18.2%
フリーキャッシュフローが多い
RBRK
FCF $12.7M多い
$68.0M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $385.4M | $350.2M |
| 純利益 | $47.3M | $-63.8M |
| 粗利率 | 68.0% | 80.5% |
| 営業利益率 | 15.4% | -21.6% |
| 純利益率 | 12.3% | -18.2% |
| 売上前年比 | 22.1% | 48.3% |
| 純利益前年比 | 40.6% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.20 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PENRBRK
| Q4 25 | $385.4M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $354.7M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $339.5M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $324.1M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $315.5M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $301.0M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $299.4M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $278.7M | — |
純利益PENRBRK
| Q4 25 | $47.3M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $45.9M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $45.3M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $39.2M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $33.7M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $29.5M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $-60.2M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $11.0M | — |
粗利率PENRBRK
| Q4 25 | 68.0% | 80.5% | ||
| Q3 25 | 67.8% | 79.5% | ||
| Q2 25 | 66.0% | 78.3% | ||
| Q1 25 | 66.6% | 77.4% | ||
| Q4 24 | 66.8% | 76.2% | ||
| Q3 24 | 66.5% | 73.1% | ||
| Q2 24 | 54.4% | 48.8% | ||
| Q1 24 | 65.0% | — |
営業利益率PENRBRK
| Q4 25 | 15.4% | -21.6% | ||
| Q3 25 | 13.8% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 12.0% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 12.4% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 13.6% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 11.7% | -82.1% | ||
| Q2 24 | -27.0% | -387.0% | ||
| Q1 24 | 4.3% | — |
純利益率PENRBRK
| Q4 25 | 12.3% | -18.2% | ||
| Q3 25 | 12.9% | -31.0% | ||
| Q2 25 | 13.3% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 12.1% | -44.5% | ||
| Q4 24 | 10.7% | -55.4% | ||
| Q3 24 | 9.8% | -86.3% | ||
| Q2 24 | -20.1% | -390.8% | ||
| Q1 24 | 3.9% | — |
EPS（希薄化後）PENRBRK
| Q4 25 | $1.20 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $1.17 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $1.15 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $1.00 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $0.88 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $-1.55 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $0.28 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $186.9M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $-524.4M |
| 総資産 | $1.8B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PENRBRK
| Q4 25 | $186.9M | $307.1M | ||
| Q3 25 | $321.0M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $421.8M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $376.1M | $186.3M | ||
| Q4 24 | $324.4M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $280.5M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $288.3M | $502.6M | ||
| Q1 24 | $223.1M | — |
株主資本PENRBRK
| Q4 25 | $1.4B | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
総資産PENRBRK
| Q4 25 | $1.8B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.6B | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $86.5M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $68.0M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.7% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.83× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $174.9M | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPENRBRK
| Q4 25 | $86.5M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $58.3M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $44.9M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $49.0M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $51.1M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $56.5M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $22.6M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $38.3M | — |
フリーキャッシュフローPENRBRK
| Q4 25 | $68.0M | $80.7M | ||
| Q3 25 | $42.0M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $29.4M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $35.5M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $45.7M | $18.0M | ||
| Q3 24 | $51.0M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $18.1M | $-35.0M | ||
| Q1 24 | $32.5M | — |
FCFマージンPENRBRK
| Q4 25 | 17.7% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 11.8% | 19.8% | ||
| Q2 25 | 8.7% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 11.0% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 14.5% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 16.9% | -14.5% | ||
| Q2 24 | 6.0% | -18.7% | ||
| Q1 24 | 11.7% | — |
設備投資強度PENRBRK
| Q4 25 | 4.8% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 2.1% | — |
キャッシュ転換率PENRBRK
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.99× | — | ||
| Q1 25 | 1.25× | — | ||
| Q4 24 | 1.52× | — | ||
| Q3 24 | 1.91× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 3.48× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
