vs
ペナンブラ（PEN）とレディット（RDDT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
レディットの直近四半期売上が大きい（$725.6M vs $385.4M、ペナンブラの約1.9倍）。レディットの純利益率が高く（34.7% vs 12.3%、差は22.4%）。レディットの前年同期比売上増加率が高い（69.7% vs 22.1%）。レディットの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$263.6M vs $68.0M）。過去8四半期でレディットの売上複合成長率が高い（72.8% vs 17.6%）
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
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PEN vs RDDT — 直接比較
売上が大きい
RDDT
1.9倍大きい
$385.4M
売上成長率が高い
RDDT
+47.5%の差
22.1%
純利益率が高い
RDDT
純利益率が22.4%高い
12.3%
フリーキャッシュフローが多い
RDDT
FCF $195.6M多い
$68.0M
2年売上CAGRが高い
RDDT
2年複合成長率
17.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $385.4M | $725.6M |
| 純利益 | $47.3M | $251.6M |
| 粗利率 | 68.0% | 91.9% |
| 営業利益率 | 15.4% | 31.9% |
| 純利益率 | 12.3% | 34.7% |
| 売上前年比 | 22.1% | 69.7% |
| 純利益前年比 | 40.6% | 254.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.20 | $1.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PENRDDT
| Q4 25 | $385.4M | $725.6M | ||
| Q3 25 | $354.7M | $584.9M | ||
| Q2 25 | $339.5M | $499.6M | ||
| Q1 25 | $324.1M | $392.4M | ||
| Q4 24 | $315.5M | $427.7M | ||
| Q3 24 | $301.0M | $348.4M | ||
| Q2 24 | $299.4M | $281.2M | ||
| Q1 24 | $278.7M | $243.0M |
純利益PENRDDT
| Q4 25 | $47.3M | $251.6M | ||
| Q3 25 | $45.9M | $162.7M | ||
| Q2 25 | $45.3M | $89.3M | ||
| Q1 25 | $39.2M | $26.2M | ||
| Q4 24 | $33.7M | $71.0M | ||
| Q3 24 | $29.5M | $29.9M | ||
| Q2 24 | $-60.2M | $-10.1M | ||
| Q1 24 | $11.0M | $-575.1M |
粗利率PENRDDT
| Q4 25 | 68.0% | 91.9% | ||
| Q3 25 | 67.8% | 91.0% | ||
| Q2 25 | 66.0% | 90.8% | ||
| Q1 25 | 66.6% | 90.5% | ||
| Q4 24 | 66.8% | 92.6% | ||
| Q3 24 | 66.5% | 90.1% | ||
| Q2 24 | 54.4% | 89.5% | ||
| Q1 24 | 65.0% | 88.6% |
営業利益率PENRDDT
| Q4 25 | 15.4% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 13.8% | 23.7% | ||
| Q2 25 | 12.0% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 12.4% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 13.6% | 12.4% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 2.0% | ||
| Q2 24 | -27.0% | -11.0% | ||
| Q1 24 | 4.3% | -242.5% |
純利益率PENRDDT
| Q4 25 | 12.3% | 34.7% | ||
| Q3 25 | 12.9% | 27.8% | ||
| Q2 25 | 13.3% | 17.9% | ||
| Q1 25 | 12.1% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 10.7% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 9.8% | 8.6% | ||
| Q2 24 | -20.1% | -3.6% | ||
| Q1 24 | 3.9% | -236.7% |
EPS（希薄化後）PENRDDT
| Q4 25 | $1.20 | $1.24 | ||
| Q3 25 | $1.17 | $0.80 | ||
| Q2 25 | $1.15 | $0.45 | ||
| Q1 25 | $1.00 | $0.13 | ||
| Q4 24 | $0.88 | $4.76 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $0.16 | ||
| Q2 24 | $-1.55 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $0.28 | $-8.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $186.9M | $953.6M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $2.9B |
| 総資産 | $1.8B | $3.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PENRDDT
| Q4 25 | $186.9M | $953.6M | ||
| Q3 25 | $321.0M | $911.7M | ||
| Q2 25 | $421.8M | $734.1M | ||
| Q1 25 | $376.1M | $635.7M | ||
| Q4 24 | $324.4M | $562.1M | ||
| Q3 24 | $280.5M | $515.9M | ||
| Q2 24 | $288.3M | $468.0M | ||
| Q1 24 | $223.1M | $968.5M |
株主資本PENRDDT
| Q4 25 | $1.4B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.8B |
総資産PENRDDT
| Q4 25 | $1.8B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $2.0B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $86.5M | $266.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $68.0M | $263.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.7% | 36.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.83× | 1.06× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $174.9M | $684.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPENRDDT
| Q4 25 | $86.5M | $266.8M | ||
| Q3 25 | $58.3M | $185.2M | ||
| Q2 25 | $44.9M | $111.3M | ||
| Q1 25 | $49.0M | $127.6M | ||
| Q4 24 | $51.1M | $90.0M | ||
| Q3 24 | $56.5M | $71.6M | ||
| Q2 24 | $22.6M | $28.4M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $32.1M |
フリーキャッシュフローPENRDDT
| Q4 25 | $68.0M | $263.6M | ||
| Q3 25 | $42.0M | $183.1M | ||
| Q2 25 | $29.4M | $110.8M | ||
| Q1 25 | $35.5M | $126.6M | ||
| Q4 24 | $45.7M | $89.2M | ||
| Q3 24 | $51.0M | $70.3M | ||
| Q2 24 | $18.1M | $27.2M | ||
| Q1 24 | $32.5M | $29.2M |
FCFマージンPENRDDT
| Q4 25 | 17.7% | 36.3% | ||
| Q3 25 | 11.8% | 31.3% | ||
| Q2 25 | 8.7% | 22.2% | ||
| Q1 25 | 11.0% | 32.3% | ||
| Q4 24 | 14.5% | 20.8% | ||
| Q3 24 | 16.9% | 20.2% | ||
| Q2 24 | 6.0% | 9.7% | ||
| Q1 24 | 11.7% | 12.0% |
設備投資強度PENRDDT
| Q4 25 | 4.8% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 1.2% |
キャッシュ転換率PENRDDT
| Q4 25 | 1.83× | 1.06× | ||
| Q3 25 | 1.27× | 1.14× | ||
| Q2 25 | 0.99× | 1.25× | ||
| Q1 25 | 1.25× | 4.88× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 1.27× | ||
| Q3 24 | 1.91× | 2.40× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 3.48× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
RDDT
| Advertising | $689.7M | 95% |
| Other Revenue | $35.9M | 5% |
