vs
ペナンブラ（PEN）とRPC INC（RES）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RPC INCの直近四半期売上が大きい（$425.8M vs $385.4M、ペナンブラの約1.1倍）。ペナンブラの純利益率が高く（12.3% vs -0.7%、差は13.0%）。RPC INCの前年同期比売上増加率が高い（27.0% vs 22.1%）。ペナンブラの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$68.0M vs $31.2M）。過去8四半期でペナンブラの売上複合成長率が高い（17.6% vs 6.2%）
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
RPCグループは英国に本社を置く企業で、かつてヨーロッパ最大級のプラスチック包装供給業者の1つであり、本社はノーサンプトンシャー州ラッシュデンに所在します。同社はロンドン証券取引所に上場していましたが、2019年にベリー・グローバル・グループに買収され、さらにベリー・グローバル・グループは2025年にアムコアに買収されました。
PEN vs RES — 直接比較
売上が大きい
RES
1.1倍大きい
$385.4M
売上成長率が高い
RES
+4.8%の差
22.1%
純利益率が高い
PEN
純利益率が13.0%高い
-0.7%
フリーキャッシュフローが多い
PEN
FCF $36.8M多い
$31.2M
2年売上CAGRが高い
PEN
2年複合成長率
6.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $385.4M | $425.8M |
| 純利益 | $47.3M | $-3.1M |
| 粗利率 | 68.0% | 21.0% |
| 営業利益率 | 15.4% | -0.9% |
| 純利益率 | 12.3% | -0.7% |
| 売上前年比 | 22.1% | 27.0% |
| 純利益前年比 | 40.6% | -124.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.20 | $-0.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PENRES
| Q4 25 | $385.4M | $425.8M | ||
| Q3 25 | $354.7M | $447.1M | ||
| Q2 25 | $339.5M | $420.8M | ||
| Q1 25 | $324.1M | $332.9M | ||
| Q4 24 | $315.5M | $335.4M | ||
| Q3 24 | $301.0M | $337.7M | ||
| Q2 24 | $299.4M | $364.2M | ||
| Q1 24 | $278.7M | $377.8M |
純利益PENRES
| Q4 25 | $47.3M | $-3.1M | ||
| Q3 25 | $45.9M | $13.0M | ||
| Q2 25 | $45.3M | $10.1M | ||
| Q1 25 | $39.2M | $12.0M | ||
| Q4 24 | $33.7M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $29.5M | $18.8M | ||
| Q2 24 | $-60.2M | $32.4M | ||
| Q1 24 | $11.0M | $27.5M |
粗利率PENRES
| Q4 25 | 68.0% | 21.0% | ||
| Q3 25 | 67.8% | 25.1% | ||
| Q2 25 | 66.0% | 24.5% | ||
| Q1 25 | 66.6% | 26.7% | ||
| Q4 24 | 66.8% | 25.4% | ||
| Q3 24 | 66.5% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 54.4% | 28.0% | ||
| Q1 24 | 65.0% | 26.8% |
営業利益率PENRES
| Q4 25 | 15.4% | -0.9% | ||
| Q3 25 | 13.8% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 12.0% | 3.7% | ||
| Q1 25 | 12.4% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 13.6% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 5.7% | ||
| Q2 24 | -27.0% | 9.7% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 8.6% |
純利益率PENRES
| Q4 25 | 12.3% | -0.7% | ||
| Q3 25 | 12.9% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 13.3% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 12.1% | 3.6% | ||
| Q4 24 | 10.7% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 9.8% | 5.6% | ||
| Q2 24 | -20.1% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 7.3% |
EPS（希薄化後）PENRES
| Q4 25 | $1.20 | $-0.02 | ||
| Q3 25 | $1.17 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $1.15 | $0.05 | ||
| Q1 25 | $1.00 | $0.06 | ||
| Q4 24 | $0.88 | $0.06 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $-1.55 | $0.15 | ||
| Q1 24 | $0.28 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $186.9M | $210.0M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $1.1B |
| 総資産 | $1.8B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PENRES
| Q4 25 | $186.9M | $210.0M | ||
| Q3 25 | $321.0M | $163.5M | ||
| Q2 25 | $421.8M | $162.1M | ||
| Q1 25 | $376.1M | $326.7M | ||
| Q4 24 | $324.4M | $326.0M | ||
| Q3 24 | $280.5M | $276.9M | ||
| Q2 24 | $288.3M | $261.5M | ||
| Q1 24 | $223.1M | $212.2M |
株主資本PENRES
| Q4 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.0B |
総資産PENRES
| Q4 25 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $86.5M | $61.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $68.0M | $31.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.7% | 7.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | 7.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.83× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $174.9M | $52.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPENRES
| Q4 25 | $86.5M | $61.9M | ||
| Q3 25 | $58.3M | $46.5M | ||
| Q2 25 | $44.9M | $53.1M | ||
| Q1 25 | $49.0M | $39.9M | ||
| Q4 24 | $51.1M | $94.2M | ||
| Q3 24 | $56.5M | $70.7M | ||
| Q2 24 | $22.6M | $127.9M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $56.6M |
フリーキャッシュフローPENRES
| Q4 25 | $68.0M | $31.2M | ||
| Q3 25 | $42.0M | $4.1M | ||
| Q2 25 | $29.4M | $10.0M | ||
| Q1 25 | $35.5M | $7.6M | ||
| Q4 24 | $45.7M | $53.7M | ||
| Q3 24 | $51.0M | $19.1M | ||
| Q2 24 | $18.1M | $52.9M | ||
| Q1 24 | $32.5M | $3.8M |
FCFマージンPENRES
| Q4 25 | 17.7% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 11.8% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 8.7% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 11.0% | 2.3% | ||
| Q4 24 | 14.5% | 16.0% | ||
| Q3 24 | 16.9% | 5.6% | ||
| Q2 24 | 6.0% | 14.5% | ||
| Q1 24 | 11.7% | 1.0% |
設備投資強度PENRES
| Q4 25 | 4.8% | 7.2% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 9.7% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 12.1% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 15.3% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 20.6% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 14.0% |
キャッシュ転換率PENRES
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.27× | 3.59× | ||
| Q2 25 | 0.99× | 5.23× | ||
| Q1 25 | 1.25× | 3.31× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 7.38× | ||
| Q3 24 | 1.91× | 3.76× | ||
| Q2 24 | — | 3.95× | ||
| Q1 24 | 3.48× | 2.06× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
RES
| Technical Service | $405.2M | 95% |
| Other | $8.8M | 2% |
| Nitrogen | $6.6M | 2% |
