vs
ペナンブラ（PEN）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペナンブラの直近四半期売上が大きい（$385.4M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.8倍）。ペナンブラの純利益率が高く（12.3% vs 1.4%、差は10.8%）。ペナンブラの前年同期比売上増加率が高い（22.1% vs 0.5%）。ペナンブラの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$68.0M vs $36.4M）。過去8四半期でペナンブラの売上複合成長率が高い（17.6% vs 3.0%）
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
PEN vs RPD — 直接比較
売上が大きい
PEN
1.8倍大きい
$217.4M
売上成長率が高い
PEN
+21.6%の差
0.5%
純利益率が高い
PEN
純利益率が10.8%高い
1.4%
フリーキャッシュフローが多い
PEN
FCF $31.6M多い
$36.4M
2年売上CAGRが高い
PEN
2年複合成長率
3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $385.4M | $217.4M |
| 純利益 | $47.3M | $3.1M |
| 粗利率 | 68.0% | 68.9% |
| 営業利益率 | 15.4% | 1.0% |
| 純利益率 | 12.3% | 1.4% |
| 売上前年比 | 22.1% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 40.6% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.20 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PENRPD
| Q4 25 | $385.4M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $354.7M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $339.5M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $324.1M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $315.5M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $301.0M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $299.4M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $278.7M | $205.1M |
純利益PENRPD
| Q4 25 | $47.3M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $45.9M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $45.3M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $39.2M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $33.7M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $29.5M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $-60.2M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $11.0M | $1.4M |
粗利率PENRPD
| Q4 25 | 68.0% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 67.8% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 66.0% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 66.6% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 66.8% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 66.5% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 54.4% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 65.0% | 70.3% |
営業利益率PENRPD
| Q4 25 | 15.4% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 13.8% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 12.0% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 12.4% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 13.6% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 6.0% | ||
| Q2 24 | -27.0% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 4.7% |
純利益率PENRPD
| Q4 25 | 12.3% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 12.9% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 13.3% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 12.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 10.7% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 9.8% | 7.2% | ||
| Q2 24 | -20.1% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 0.7% |
EPS（希薄化後）PENRPD
| Q4 25 | $1.20 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $1.17 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $1.15 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $1.00 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.88 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $-1.55 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.28 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $186.9M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $154.7M |
| 総資産 | $1.8B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PENRPD
| Q4 25 | $186.9M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $321.0M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $421.8M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $376.1M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $324.4M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $280.5M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $288.3M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $223.1M | $411.7M |
株主資本PENRPD
| Q4 25 | $1.4B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $-86.4M |
総資産PENRPD
| Q4 25 | $1.8B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $86.5M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $68.0M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.7% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.83× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $174.9M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPENRPD
| Q4 25 | $86.5M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $58.3M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $44.9M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $49.0M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $51.1M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $56.5M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $22.6M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $31.1M |
フリーキャッシュフローPENRPD
| Q4 25 | $68.0M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $42.0M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $29.4M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $35.5M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $45.7M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $51.0M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $18.1M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $32.5M | $30.4M |
FCFマージンPENRPD
| Q4 25 | 17.7% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 11.8% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 8.7% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 11.0% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 14.5% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 16.9% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 6.0% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 11.7% | 14.8% |
設備投資強度PENRPD
| Q4 25 | 4.8% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 0.3% |
キャッシュ転換率PENRPD
| Q4 25 | 1.83× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 1.27× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 0.99× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 1.25× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 1.91× | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | 3.48× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
