vs
ペナンブラ（PEN）とRevolve Group, Inc.（RVLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペナンブラの直近四半期売上が大きい（$385.4M vs $324.4M、Revolve Group, Inc.の約1.2倍）。ペナンブラの純利益率が高く（12.3% vs 5.7%、差は6.6%）。ペナンブラの前年同期比売上増加率が高い（22.1% vs 10.4%）。ペナンブラの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$68.0M vs $-13.3M）。過去8四半期でペナンブラの売上複合成長率が高い（17.6% vs 9.5%）
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
Revolve Theatre Companyはテムズ河畔ヘンリーを拠点とする劇団で、政治的なテーマの作品やシェイクスピア劇を専門に制作・上演しており、オリバー・デンチ、ジョー・モリス、トム・スミスの3人が所有しています。
PEN vs RVLV — 直接比較
売上が大きい
PEN
1.2倍大きい
$324.4M
売上成長率が高い
PEN
+11.7%の差
10.4%
純利益率が高い
PEN
純利益率が6.6%高い
5.7%
フリーキャッシュフローが多い
PEN
FCF $81.3M多い
$-13.3M
2年売上CAGRが高い
PEN
2年複合成長率
9.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $385.4M | $324.4M |
| 純利益 | $47.3M | $18.6M |
| 粗利率 | 68.0% | 53.3% |
| 営業利益率 | 15.4% | 6.3% |
| 純利益率 | 12.3% | 5.7% |
| 売上前年比 | 22.1% | 10.4% |
| 純利益前年比 | 40.6% | 50.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.20 | $0.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PENRVLV
| Q4 25 | $385.4M | $324.4M | ||
| Q3 25 | $354.7M | $295.6M | ||
| Q2 25 | $339.5M | $309.0M | ||
| Q1 25 | $324.1M | $296.7M | ||
| Q4 24 | $315.5M | $293.7M | ||
| Q3 24 | $301.0M | $283.1M | ||
| Q2 24 | $299.4M | $282.5M | ||
| Q1 24 | $278.7M | $270.6M |
純利益PENRVLV
| Q4 25 | $47.3M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $45.9M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $45.3M | $10.2M | ||
| Q1 25 | $39.2M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $33.7M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $29.5M | $11.0M | ||
| Q2 24 | $-60.2M | $15.4M | ||
| Q1 24 | $11.0M | $10.9M |
粗利率PENRVLV
| Q4 25 | 68.0% | 53.3% | ||
| Q3 25 | 67.8% | 54.6% | ||
| Q2 25 | 66.0% | 54.1% | ||
| Q1 25 | 66.6% | 52.0% | ||
| Q4 24 | 66.8% | 52.5% | ||
| Q3 24 | 66.5% | 51.2% | ||
| Q2 24 | 54.4% | 54.0% | ||
| Q1 24 | 65.0% | 52.3% |
営業利益率PENRVLV
| Q4 25 | 15.4% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 13.8% | 7.1% | ||
| Q2 25 | 12.0% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 12.4% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 13.6% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 5.0% | ||
| Q2 24 | -27.0% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 3.4% |
純利益率PENRVLV
| Q4 25 | 12.3% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 12.9% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 13.3% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 12.1% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 10.7% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 9.8% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -20.1% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 4.0% |
EPS（希薄化後）PENRVLV
| Q4 25 | $1.20 | $0.27 | ||
| Q3 25 | $1.17 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $1.15 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $1.00 | $0.16 | ||
| Q4 24 | $0.88 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $-1.55 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.28 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $186.9M | $292.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $512.5M |
| 総資産 | $1.8B | $765.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PENRVLV
| Q4 25 | $186.9M | $292.3M | ||
| Q3 25 | $321.0M | $315.4M | ||
| Q2 25 | $421.8M | $310.7M | ||
| Q1 25 | $376.1M | $300.8M | ||
| Q4 24 | $324.4M | $256.6M | ||
| Q3 24 | $280.5M | $252.8M | ||
| Q2 24 | $288.3M | $244.7M | ||
| Q1 24 | $223.1M | $273.4M |
株主資本PENRVLV
| Q4 25 | $1.4B | $512.5M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $490.2M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $468.6M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $453.4M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $437.8M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $420.8M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $405.8M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $389.9M |
総資産PENRVLV
| Q4 25 | $1.8B | $765.0M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $751.3M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $722.9M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $713.9M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $665.5M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $670.9M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $657.8M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $650.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $86.5M | $-10.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $68.0M | $-13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.7% | -4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.83× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $174.9M | $48.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPENRVLV
| Q4 25 | $86.5M | $-10.2M | ||
| Q3 25 | $58.3M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $44.9M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $49.0M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $51.1M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $56.5M | $9.1M | ||
| Q2 24 | $22.6M | $-24.7M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $38.4M |
フリーキャッシュフローPENRVLV
| Q4 25 | $68.0M | $-13.3M | ||
| Q3 25 | $42.0M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $29.4M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $35.5M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $45.7M | $2.1M | ||
| Q3 24 | $51.0M | $8.0M | ||
| Q2 24 | $18.1M | $-25.7M | ||
| Q1 24 | $32.5M | $36.7M |
FCFマージンPENRVLV
| Q4 25 | 17.7% | -4.1% | ||
| Q3 25 | 11.8% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 8.7% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 11.0% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 14.5% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 16.9% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 6.0% | -9.1% | ||
| Q1 24 | 11.7% | 13.5% |
設備投資強度PENRVLV
| Q4 25 | 4.8% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 0.6% |
キャッシュ転換率PENRVLV
| Q4 25 | 1.83× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 1.27× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 0.99× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 1.25× | 3.82× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 0.32× | ||
| Q3 24 | 1.91× | 0.83× | ||
| Q2 24 | — | -1.60× | ||
| Q1 24 | 3.48× | 3.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
RVLV
| Fashion Apparel | $155.1M | 48% |
| Dresses | $76.4M | 24% |
| Handbags Shoes And Accessories | $67.6M | 21% |
| Beauty | $20.3M | 6% |
| Manufactured Product Other | $5.0M | 2% |
| Breakage On Store Credit And Gift Cards | $900.0K | 0% |
