vs
ペナンブラ（PEN）とStitch Fix, Inc.（SFIX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペナンブラの直近四半期売上が大きい（$385.4M vs $342.1M、Stitch Fix, Inc.の約1.1倍）。ペナンブラの純利益率が高く（12.3% vs -1.9%、差は14.1%）。ペナンブラの前年同期比売上増加率が高い（22.1% vs 7.3%）。ペナンブラの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$68.0M vs $5.6M）。過去8四半期でペナンブラの売上複合成長率が高い（17.6% vs 1.8%）
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
Stitch Fixはアメリカ合衆国のオンラインパーソナルスタイリングサービスです。レコメンドアルゴリズムとデータサイエンスを活用し、利用者の体型、予算、スタイルの好みに合わせて個別化された服を提案します。2011年に創業し、2017年に初めての公開株発行を実施し、本社はサンフランシスコに置かれています。
PEN vs SFIX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $385.4M | $342.1M |
| 純利益 | $47.3M | $-6.4M |
| 粗利率 | 68.0% | 43.6% |
| 営業利益率 | 15.4% | -2.5% |
| 純利益率 | 12.3% | -1.9% |
| 売上前年比 | 22.1% | 7.3% |
| 純利益前年比 | 40.6% | -1.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.20 | $-0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $385.4M | $342.1M | ||
| Q3 25 | $354.7M | $311.2M | ||
| Q2 25 | $339.5M | $325.0M | ||
| Q1 25 | $324.1M | $312.1M | ||
| Q4 24 | $315.5M | $318.8M | ||
| Q3 24 | $301.0M | $319.6M | ||
| Q2 24 | $299.4M | $322.7M | ||
| Q1 24 | $278.7M | $330.4M |
| Q4 25 | $47.3M | $-6.4M | ||
| Q3 25 | $45.9M | $-8.6M | ||
| Q2 25 | $45.3M | $-7.4M | ||
| Q1 25 | $39.2M | $-6.5M | ||
| Q4 24 | $33.7M | $-6.3M | ||
| Q3 24 | $29.5M | $-36.5M | ||
| Q2 24 | $-60.2M | $-21.3M | ||
| Q1 24 | $11.0M | $-35.5M |
| Q4 25 | 68.0% | 43.6% | ||
| Q3 25 | 67.8% | 43.6% | ||
| Q2 25 | 66.0% | 44.2% | ||
| Q1 25 | 66.6% | 44.5% | ||
| Q4 24 | 66.8% | 45.4% | ||
| Q3 24 | 66.5% | 44.6% | ||
| Q2 24 | 54.4% | 45.5% | ||
| Q1 24 | 65.0% | 43.4% |
| Q4 25 | 15.4% | -2.5% | ||
| Q3 25 | 13.8% | -3.6% | ||
| Q2 25 | 12.0% | -3.0% | ||
| Q1 25 | 12.4% | -2.9% | ||
| Q4 24 | 13.6% | -2.8% | ||
| Q3 24 | 11.7% | -13.1% | ||
| Q2 24 | -27.0% | -7.7% | ||
| Q1 24 | 4.3% | -11.5% |
| Q4 25 | 12.3% | -1.9% | ||
| Q3 25 | 12.9% | -2.8% | ||
| Q2 25 | 13.3% | -2.3% | ||
| Q1 25 | 12.1% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 10.7% | -2.0% | ||
| Q3 24 | 9.8% | -11.4% | ||
| Q2 24 | -20.1% | -6.6% | ||
| Q1 24 | 3.9% | -10.8% |
| Q4 25 | $1.20 | $-0.05 | ||
| Q3 25 | $1.17 | $-0.06 | ||
| Q2 25 | $1.15 | $-0.06 | ||
| Q1 25 | $1.00 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $0.88 | $-0.05 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $-0.29 | ||
| Q2 24 | $-1.55 | $-0.18 | ||
| Q1 24 | $0.28 | $-0.30 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $186.9M | $244.2M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $204.1M |
| 総資産 | $1.8B | $530.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $186.9M | $244.2M | ||
| Q3 25 | $321.0M | $234.9M | ||
| Q2 25 | $421.8M | $234.2M | ||
| Q1 25 | $376.1M | $219.1M | ||
| Q4 24 | $324.4M | $253.3M | ||
| Q3 24 | $280.5M | $247.0M | ||
| Q2 24 | $288.3M | $244.5M | ||
| Q1 24 | $223.1M | $229.8M |
| Q4 25 | $1.4B | $204.1M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $203.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $200.4M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $197.8M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $190.5M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $187.0M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $208.9M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $213.3M |
| Q4 25 | $1.8B | $530.7M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $480.6M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $484.7M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $472.6M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $507.1M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $486.9M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $537.0M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $538.3M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $86.5M | $10.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $68.0M | $5.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.7% | 1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.83× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $174.9M | $4.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $86.5M | $10.9M | ||
| Q3 25 | $58.3M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $44.9M | $20.5M | ||
| Q1 25 | $49.0M | $-16.2M | ||
| Q4 24 | $51.1M | $14.3M | ||
| Q3 24 | $56.5M | $8.2M | ||
| Q2 24 | $22.6M | $21.7M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $-22.3M |
| Q4 25 | $68.0M | $5.6M | ||
| Q3 25 | $42.0M | $2.8M | ||
| Q2 25 | $29.4M | $16.0M | ||
| Q1 25 | $35.5M | $-19.4M | ||
| Q4 24 | $45.7M | $9.9M | ||
| Q3 24 | $51.0M | $4.5M | ||
| Q2 24 | $18.1M | $18.9M | ||
| Q1 24 | $32.5M | $-26.1M |
| Q4 25 | 17.7% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 11.8% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 8.7% | 4.9% | ||
| Q1 25 | 11.0% | -6.2% | ||
| Q4 24 | 14.5% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 16.9% | 1.4% | ||
| Q2 24 | 6.0% | 5.9% | ||
| Q1 24 | 11.7% | -7.9% |
| Q4 25 | 4.8% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 1.1% |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.99× | — | ||
| Q1 25 | 1.25× | — | ||
| Q4 24 | 1.52× | — | ||
| Q3 24 | 1.91× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 3.48× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
SFIX
セグメントデータなし
