vs
P3 Health Partners Inc.（PIII）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
P3 Health Partners Inc.の直近四半期売上が大きい（$384.8M vs $350.2M、ラブリックの約1.1倍）。ラブリックの純利益率が高く（-18.2% vs -19.6%、差は1.4%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 3.8%）
P3 Health Partners Inc.は主に米国で事業を展開する人口健康管理と価値基準型医療サービス企業です。プライマリケア提供者や医療システムと提携し、特にメディケアアドバンテージ加入者を中心に質の高い統合医療を提供し、医療アウトカムの向上と不要な医療費の削減に取り組んでいます。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
PIII vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
PIII
1.1倍大きい
$350.2M
売上成長率が高い
RBRK
+44.5%の差
3.8%
純利益率が高い
RBRK
純利益率が1.4%高い
-19.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $384.8M | $350.2M |
| 純利益 | $-75.5M | $-63.8M |
| 粗利率 | — | 80.5% |
| 営業利益率 | -40.0% | -21.6% |
| 純利益率 | -19.6% | -18.2% |
| 売上前年比 | 3.8% | 48.3% |
| 純利益前年比 | -28.8% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $-23.08 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PIIIRBRK
| Q4 25 | $384.8M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $345.3M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $355.8M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $373.2M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $370.7M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $362.1M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $379.2M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $388.5M | — |
純利益PIIIRBRK
| Q4 25 | $-75.5M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $-31.6M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $-20.4M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $-20.5M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $-58.6M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $-46.5M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $-12.0M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | — |
粗利率PIIIRBRK
| Q4 25 | — | 80.5% | ||
| Q3 25 | — | 79.5% | ||
| Q2 25 | — | 78.3% | ||
| Q1 25 | — | 77.4% | ||
| Q4 24 | — | 76.2% | ||
| Q3 24 | — | 73.1% | ||
| Q2 24 | — | 48.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率PIIIRBRK
| Q4 25 | -40.0% | -21.6% | ||
| Q3 25 | -12.8% | -30.5% | ||
| Q2 25 | -9.6% | -33.4% | ||
| Q1 25 | -10.2% | -45.0% | ||
| Q4 24 | -37.4% | -52.8% | ||
| Q3 24 | -29.5% | -82.1% | ||
| Q2 24 | -8.3% | -387.0% | ||
| Q1 24 | -11.3% | — |
純利益率PIIIRBRK
| Q4 25 | -19.6% | -18.2% | ||
| Q3 25 | -9.1% | -31.0% | ||
| Q2 25 | -5.7% | -36.7% | ||
| Q1 25 | -5.5% | -44.5% | ||
| Q4 24 | -15.8% | -55.4% | ||
| Q3 24 | -12.8% | -86.3% | ||
| Q2 24 | -3.2% | -390.8% | ||
| Q1 24 | -4.8% | — |
EPS（希薄化後）PIIIRBRK
| Q4 25 | $-23.08 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $-9.67 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $-6.23 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $-6.28 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $-23.13 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $-15.70 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $-7.37 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $-7.86 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $25.0M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | $228.4M | — |
| 株主資本純資産 | $-155.2M | $-524.4M |
| 総資産 | $656.6M | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PIIIRBRK
| Q4 25 | $25.0M | $307.1M | ||
| Q3 25 | $37.7M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $38.6M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $40.1M | $186.3M | ||
| Q4 24 | $38.8M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $63.0M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $73.1M | $502.6M | ||
| Q1 24 | $27.3M | — |
総負債PIIIRBRK
| Q4 25 | $228.4M | — | ||
| Q3 25 | $252.8M | — | ||
| Q2 25 | $182.0M | — | ||
| Q1 25 | $171.1M | — | ||
| Q4 24 | $108.9M | — | ||
| Q3 24 | $133.2M | — | ||
| Q2 24 | $133.1M | — | ||
| Q1 24 | $118.1M | — |
株主資本PIIIRBRK
| Q4 25 | $-155.2M | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $-18.7M | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $44.5M | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $63.3M | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $75.9M | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $120.5M | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $166.8M | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $146.6M | — |
総資産PIIIRBRK
| Q4 25 | $656.6M | $2.5B | ||
| Q3 25 | $683.6M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $731.6M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $783.9M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $783.4M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $833.3M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $892.8M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $855.9M | — |
負債/資本比率PIIIRBRK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 4.09× | — | ||
| Q1 25 | 2.71× | — | ||
| Q4 24 | 1.43× | — | ||
| Q3 24 | 1.11× | — | ||
| Q2 24 | 0.80× | — | ||
| Q1 24 | 0.81× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-25.7M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPIIIRBRK
| Q4 25 | $-25.7M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $-15.4M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $-16.6M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $-33.5M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $-57.2M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $-22.6M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $-10.2M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $-20.0M | — |
フリーキャッシュフローPIIIRBRK
| Q4 25 | — | $80.7M | ||
| Q3 25 | — | $61.2M | ||
| Q2 25 | — | $36.8M | ||
| Q1 25 | — | $78.0M | ||
| Q4 24 | — | $18.0M | ||
| Q3 24 | — | $-29.7M | ||
| Q2 24 | — | $-35.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンPIIIRBRK
| Q4 25 | — | 23.1% | ||
| Q3 25 | — | 19.8% | ||
| Q2 25 | — | 13.2% | ||
| Q1 25 | — | 30.2% | ||
| Q4 24 | — | 7.6% | ||
| Q3 24 | — | -14.5% | ||
| Q2 24 | — | -18.7% | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度PIIIRBRK
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | — | 1.1% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 2.2% | ||
| Q4 24 | 0.0% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 0.0% | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PIII
| Capitated Revenue | $366.2M | 95% |
| Health Care Patient Service | $18.6M | 5% |
| Health Care Care Coordination Management Fees | $2.7M | 1% |
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
