vs
P3 Health Partners Inc.（PIII）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
P3 Health Partners Inc.の直近四半期売上が大きい（$384.8M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.8倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -19.6%、差は21.1%）。P3 Health Partners Inc.の前年同期比売上増加率が高い（3.8% vs 0.5%）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs -0.5%）
P3 Health Partners Inc.は主に米国で事業を展開する人口健康管理と価値基準型医療サービス企業です。プライマリケア提供者や医療システムと提携し、特にメディケアアドバンテージ加入者を中心に質の高い統合医療を提供し、医療アウトカムの向上と不要な医療費の削減に取り組んでいます。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
PIII vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $384.8M | $217.4M |
| 純利益 | $-75.5M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | -40.0% | 1.0% |
| 純利益率 | -19.6% | 1.4% |
| 売上前年比 | 3.8% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -28.8% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $-23.08 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $384.8M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $345.3M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $355.8M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $373.2M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $370.7M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $362.1M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $379.2M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $388.5M | $205.1M |
| Q4 25 | $-75.5M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-31.6M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-20.4M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $-20.5M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $-58.6M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $-46.5M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $-12.0M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | -40.0% | 1.0% | ||
| Q3 25 | -12.8% | 2.7% | ||
| Q2 25 | -9.6% | 1.6% | ||
| Q1 25 | -10.2% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -37.4% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -29.5% | 6.0% | ||
| Q2 24 | -8.3% | 2.5% | ||
| Q1 24 | -11.3% | 4.7% |
| Q4 25 | -19.6% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -5.7% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -5.5% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -15.8% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -12.8% | 7.2% | ||
| Q2 24 | -3.2% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -4.8% | 0.7% |
| Q4 25 | $-23.08 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-9.67 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $-6.23 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-6.28 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-23.13 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $-15.70 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $-7.37 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $-7.86 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $25.0M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $228.4M | — |
| 株主資本純資産 | $-155.2M | $154.7M |
| 総資産 | $656.6M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $25.0M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $37.7M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $38.6M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $40.1M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $38.8M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $63.0M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $73.1M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $27.3M | $411.7M |
| Q4 25 | $228.4M | — | ||
| Q3 25 | $252.8M | — | ||
| Q2 25 | $182.0M | — | ||
| Q1 25 | $171.1M | — | ||
| Q4 24 | $108.9M | — | ||
| Q3 24 | $133.2M | — | ||
| Q2 24 | $133.1M | — | ||
| Q1 24 | $118.1M | — |
| Q4 25 | $-155.2M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $-18.7M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $44.5M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $63.3M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $75.9M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $120.5M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $166.8M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $146.6M | $-86.4M |
| Q4 25 | $656.6M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $683.6M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $731.6M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $783.9M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $783.4M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $833.3M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $892.8M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $855.9M | $1.5B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 4.09× | — | ||
| Q1 25 | 2.71× | — | ||
| Q4 24 | 1.43× | — | ||
| Q3 24 | 1.11× | — | ||
| Q2 24 | 0.80× | — | ||
| Q1 24 | 0.81× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-25.7M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-25.7M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $-15.4M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $-16.6M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-33.5M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $-57.2M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $-22.6M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $-10.2M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $-20.0M | $31.1M |
| Q4 25 | — | $36.4M | ||
| Q3 25 | — | $34.8M | ||
| Q2 25 | — | $46.6M | ||
| Q1 25 | — | $28.4M | ||
| Q4 24 | — | $62.6M | ||
| Q3 24 | — | $42.6M | ||
| Q2 24 | — | $32.6M | ||
| Q1 24 | — | $30.4M |
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | — | 16.0% | ||
| Q2 25 | — | 21.8% | ||
| Q1 25 | — | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | — | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 15.7% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 1.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.0% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 0.3% |
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PIII
| Capitated Revenue | $366.2M | 95% |
| Health Care Patient Service | $18.6M | 5% |
| Health Care Care Coordination Management Fees | $2.7M | 1% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
