vs
プラネットフィットネス（PLNT）とSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.（STWD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の直近四半期売上が大きい（$492.9M vs $376.3M、プラネットフィットネスの約1.3倍）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の純利益率が高く（19.7% vs 16.0%、差は3.6%）。プラネットフィットネスの前年同期比売上増加率が高い（10.5% vs 8.5%）。過去8四半期でプラネットフィットネスの売上複合成長率が高い（23.2% vs -2.9%）
プラネットフィットネス社は米国ニューハンプシャー州ハンプトンに本社を置くフィットネスクラブのフランチャイザー兼運営事業者で、約2715店舗を展開し、会員数・店舗数の面で世界最大級のフィットネスフランチャイズです。米国、カナダ、パナマ、メキシコ、スペイン、オーストラリアに出店しており、「無批判空間」をコンセプトにあらゆる運動レベルの利用者を受け入れている。
スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾーツ・ワールドワイドは、ホテル、リゾート、スパ、住宅、バケーションオーナーシップ物件の所有・運営・フランチャイズ・管理を手がける世界最大級の企業です。1969年に不動産投資信託として設立され、1995年に再編され、11ブランドを保有し計1297件の物件を展開しています。
PLNT vs STWD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $376.3M | $492.9M |
| 純利益 | $60.4M | $96.9M |
| 粗利率 | 76.0% | — |
| 営業利益率 | 28.2% | 26.6% |
| 純利益率 | 16.0% | 19.7% |
| 売上前年比 | 10.5% | 8.5% |
| 純利益前年比 | 28.3% | 87.7% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $376.3M | $492.9M | ||
| Q3 25 | $330.3M | $488.9M | ||
| Q2 25 | $340.9M | $444.3M | ||
| Q1 25 | $276.7M | $418.2M | ||
| Q4 24 | $340.4M | $454.4M | ||
| Q3 24 | $292.2M | $479.5M | ||
| Q2 24 | $300.9M | $489.8M | ||
| Q1 24 | $248.0M | $523.1M |
| Q4 25 | $60.4M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $58.8M | $72.6M | ||
| Q2 25 | $58.0M | $129.8M | ||
| Q1 25 | $41.9M | $112.3M | ||
| Q4 24 | $47.1M | $51.6M | ||
| Q3 24 | $42.0M | $76.1M | ||
| Q2 24 | $48.6M | $77.9M | ||
| Q1 24 | $34.3M | $154.3M |
| Q4 25 | 76.0% | — | ||
| Q3 25 | 82.4% | — | ||
| Q2 25 | 82.6% | — | ||
| Q1 25 | 91.9% | — | ||
| Q4 24 | 76.4% | — | ||
| Q3 24 | 84.4% | — | ||
| Q2 24 | 82.7% | — | ||
| Q1 24 | 92.3% | — |
| Q4 25 | 28.2% | 26.6% | ||
| Q3 25 | 32.4% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 30.0% | 30.5% | ||
| Q1 25 | 28.6% | 28.7% | ||
| Q4 24 | 26.4% | 15.1% | ||
| Q3 24 | 27.8% | 17.2% | ||
| Q2 24 | 29.0% | 19.1% | ||
| Q1 24 | 26.5% | 30.8% |
| Q4 25 | 16.0% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 17.8% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 17.0% | 29.2% | ||
| Q1 25 | 15.1% | 26.8% | ||
| Q4 24 | 13.8% | 11.4% | ||
| Q3 24 | 14.4% | 15.9% | ||
| Q2 24 | 16.2% | 15.9% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 29.5% |
| Q4 25 | — | $0.25 | ||
| Q3 25 | — | $0.19 | ||
| Q2 25 | — | $0.38 | ||
| Q1 25 | — | $0.33 | ||
| Q4 24 | — | $0.15 | ||
| Q3 24 | — | $0.23 | ||
| Q2 24 | — | $0.24 | ||
| Q1 24 | — | $0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $452.4M | $499.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | — |
| 株主資本純資産 | $-482.8M | $6.8B |
| 総資産 | $3.1B | $63.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $452.4M | $499.5M | ||
| Q3 25 | $443.4M | $301.1M | ||
| Q2 25 | $442.7M | $259.9M | ||
| Q1 25 | $453.6M | $440.6M | ||
| Q4 24 | $407.3M | $377.8M | ||
| Q3 24 | $407.4M | $357.9M | ||
| Q2 24 | $350.2M | $259.3M | ||
| Q1 24 | $395.1M | $327.4M |
| Q4 25 | $2.5B | — | ||
| Q3 25 | $2.2B | — | ||
| Q2 25 | $2.2B | — | ||
| Q1 25 | $2.2B | — | ||
| Q4 24 | $2.2B | — | ||
| Q3 24 | $2.2B | — | ||
| Q2 24 | $2.2B | — | ||
| Q1 24 | $2.0B | — |
| Q4 25 | $-482.8M | $6.8B | ||
| Q3 25 | $-194.8M | $6.9B | ||
| Q2 25 | $-158.7M | $6.4B | ||
| Q1 25 | $-219.9M | $6.4B | ||
| Q4 24 | $-215.4M | $6.4B | ||
| Q3 24 | $-266.1M | $6.5B | ||
| Q2 24 | $-317.7M | $6.2B | ||
| Q1 24 | $-96.4M | $6.3B |
| Q4 25 | $3.1B | $63.2B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $62.4B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $62.4B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $62.2B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $62.6B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $64.2B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $64.1B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $66.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $109.1M | $488.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $59.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 13.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.81× | 5.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $254.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $109.1M | $488.8M | ||
| Q3 25 | $131.5M | $337.6M | ||
| Q2 25 | $44.0M | $-87.4M | ||
| Q1 25 | $133.9M | $238.9M | ||
| Q4 24 | $49.1M | $295.6M | ||
| Q3 24 | $126.8M | $241.8M | ||
| Q2 24 | $78.2M | $53.3M | ||
| Q1 24 | $89.7M | $55.9M |
| Q4 25 | $59.0M | — | ||
| Q3 25 | $76.7M | — | ||
| Q2 25 | $8.2M | — | ||
| Q1 25 | $110.9M | — | ||
| Q4 24 | $7.0M | — | ||
| Q3 24 | $78.2M | — | ||
| Q2 24 | $40.2M | — | ||
| Q1 24 | $63.4M | — |
| Q4 25 | 15.7% | — | ||
| Q3 25 | 23.2% | — | ||
| Q2 25 | 2.4% | — | ||
| Q1 25 | 40.1% | — | ||
| Q4 24 | 2.1% | — | ||
| Q3 24 | 26.7% | — | ||
| Q2 24 | 13.4% | — | ||
| Q1 24 | 25.6% | — |
| Q4 25 | 13.3% | — | ||
| Q3 25 | 16.6% | — | ||
| Q2 25 | 10.5% | — | ||
| Q1 25 | 8.3% | — | ||
| Q4 24 | 12.4% | — | ||
| Q3 24 | 16.6% | — | ||
| Q2 24 | 12.6% | — | ||
| Q1 24 | 10.6% | — |
| Q4 25 | 1.81× | 5.04× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 4.65× | ||
| Q2 25 | 0.76× | -0.67× | ||
| Q1 25 | 3.20× | 2.13× | ||
| Q4 24 | 1.04× | 5.72× | ||
| Q3 24 | 3.02× | 3.18× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 0.68× | ||
| Q1 24 | 2.62× | 0.36× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PLNT
| Corporate Owned Club Segment | $135.6M | 36% |
| Equipment Revenue | $121.2M | 32% |
| Franchise | $98.6M | 26% |
| Advertising | $20.8M | 6% |
| Related Party | $4.3M | 1% |
STWD
| Commercial And Residential Lending Segment | $335.2M | 68% |
| Infrastructure Lending Segment | $70.3M | 14% |
| Property Segment | $57.8M | 12% |
| Other | $29.7M | 6% |
