vs
ゼネラル・ダイナミクス（PLOW）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $184.5M、ゼネラル・ダイナミクスの約1.2倍）。ゼネラル・ダイナミクスの純利益率が高く（7.0% vs 1.4%、差は5.5%）。ゼネラル・ダイナミクスの前年同期比売上増加率が高い（28.6% vs 0.5%）。ゼネラル・ダイナミクスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$92.8M vs $36.4M）。過去8四半期でゼネラル・ダイナミクスの売上複合成長率が高い（38.9% vs 3.0%）
ゼネラル・ダイナミクス社は米国バージニア州レストンに本拠を置く産業・テクノロジー企業です。原子力潜水艦、主力戦車、装甲戦闘車両など多種多様な先進軍用装備の開発・製造を主力事業とし、民生分野ではガルフストリームビジネスジェットの製造や情報技術サービスも提供しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
PLOW vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $184.5M | $217.4M |
| 純利益 | $12.8M | $3.1M |
| 粗利率 | 26.1% | 68.9% |
| 営業利益率 | 10.5% | 1.0% |
| 純利益率 | 7.0% | 1.4% |
| 売上前年比 | 28.6% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 62.3% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.54 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $184.5M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $162.1M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $194.3M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $115.1M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $143.5M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $129.4M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $199.9M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $95.7M | $205.1M |
| Q4 25 | $12.8M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $8.0M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $26.0M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $148.0K | $2.1M | ||
| Q4 24 | $7.9M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $32.3M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $24.3M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $-8.4M | $1.4M |
| Q4 25 | 26.1% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 23.5% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 31.0% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 24.5% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 24.9% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 23.9% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 30.7% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 19.8% | 70.3% |
| Q4 25 | 10.5% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 8.7% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 19.0% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 2.8% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 9.0% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 35.4% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 18.2% | 2.5% | ||
| Q1 24 | -6.7% | 4.7% |
| Q4 25 | 7.0% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 4.9% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 13.4% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 12.2% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -8.7% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.54 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.33 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $1.09 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.00 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.35 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $1.36 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $1.02 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $-0.37 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $144.0M | — |
| 株主資本純資産 | $281.4M | $154.7M |
| 総資産 | $626.7M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.51× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $474.7M | ||
| Q3 25 | — | $407.1M | ||
| Q2 25 | — | $511.7M | ||
| Q1 25 | — | $493.5M | ||
| Q4 24 | — | $521.7M | ||
| Q3 24 | — | $443.7M | ||
| Q2 24 | — | $442.6M | ||
| Q1 24 | — | $411.7M |
| Q4 25 | $144.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $147.5M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $281.4M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $275.3M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $273.3M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $258.9M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $264.2M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $260.8M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $236.7M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $217.2M | $-86.4M |
| Q4 25 | $626.7M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $694.9M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $671.5M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $621.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $590.0M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $665.6M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $617.0M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $577.1M | $1.5B |
| Q4 25 | 0.51× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.56× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $95.9M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $92.8M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 50.3% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.7% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.47× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $63.6M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $95.9M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $-8.5M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $-11.4M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-1.3M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $74.4M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $-14.2M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $2.5M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $-21.6M | $31.1M |
| Q4 25 | $92.8M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $-11.4M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $-14.3M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-3.5M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $70.2M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $-15.2M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $836.0K | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-22.4M | $30.4M |
| Q4 25 | 50.3% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -7.1% | 16.0% | ||
| Q2 25 | -7.4% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -3.0% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 48.9% | 28.9% | ||
| Q3 24 | -11.8% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -23.4% | 14.8% |
| Q4 25 | 1.7% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.9% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.8% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 0.3% |
| Q4 25 | 7.47× | 12.01× | ||
| Q3 25 | -1.07× | 3.97× | ||
| Q2 25 | -0.44× | 5.70× | ||
| Q1 25 | -9.03× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 9.41× | 29.36× | ||
| Q3 24 | -0.44× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 0.10× | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PLOW
| Work Truck Solutions | $101.5M | 55% |
| Transferred At Point In Time | $83.1M | 45% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
