vs
Pennant Group, Inc.（PNTG）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Pennant Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$289.3M vs $151.1M、ルーガーの約1.9倍）。Pennant Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（53.2% vs 3.6%）。Pennant Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$17.4M vs $12.3M）。過去8四半期でPennant Group, Inc.の売上複合成長率が高い（35.8% vs 5.1%）
ペナントグループ株式会社は米国に本社を置く医療サービス事業者で、在宅医療、ホスピスケア、高齢者向け居住ソリューション、熟練看護支援を提供しています。米国の数十州で事業を展開し、主に高齢者や医療的ケアを必要とする弱者層を対象としてサービスを提供しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
PNTG vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $289.3M | $151.1M |
| 純利益 | $8.6M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | 6.0% | 2.3% |
| 純利益率 | 3.0% | — |
| 売上前年比 | 53.2% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 50.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $289.3M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $229.0M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $219.5M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $209.8M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $188.9M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $168.7M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $156.9M | $136.8M |
| Q4 25 | $8.6M | — | ||
| Q3 25 | $6.1M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $7.1M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $7.8M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $5.8M | — | ||
| Q3 24 | $6.2M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $5.7M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $4.9M | $7.1M |
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
| Q4 25 | 6.0% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 4.5% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 5.3% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 6.0% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 4.9% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 5.5% |
| Q4 25 | 3.0% | — | ||
| Q3 25 | 2.7% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 3.2% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 3.0% | — | ||
| Q3 24 | 3.4% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 3.1% | 5.2% |
| Q4 25 | $0.25 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.17 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.20 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.22 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.20 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.16 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $168.8M | — |
| 株主資本純資産 | $374.3M | $283.8M |
| 総資産 | $968.2M | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $92.5M | ||
| Q3 25 | — | $80.8M | ||
| Q2 25 | — | $101.4M | ||
| Q1 25 | — | $108.3M | ||
| Q4 24 | — | $105.5M | ||
| Q3 24 | — | $96.0M | ||
| Q2 24 | — | $105.6M | ||
| Q1 24 | — | $115.3M |
| Q4 25 | $168.8M | — | ||
| Q3 25 | $26.0M | — | ||
| Q2 25 | $37.0M | — | ||
| Q1 25 | $52.5M | — | ||
| Q4 24 | $0 | — | ||
| Q3 24 | $108.9M | — | ||
| Q2 24 | $82.2M | — | ||
| Q1 24 | $83.3M | — |
| Q4 25 | $374.3M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $343.0M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $333.6M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $323.0M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $312.0M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $187.3M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $164.2M | $332.0M |
| Q4 25 | $968.2M | $342.0M | ||
| Q3 25 | $753.6M | $342.3M | ||
| Q2 25 | $751.4M | $349.5M | ||
| Q1 25 | $743.6M | $379.0M | ||
| Q4 24 | $679.5M | $384.0M | ||
| Q3 24 | $646.8M | $373.5M | ||
| Q2 24 | $602.5M | $376.7M | ||
| Q1 24 | $578.2M | $385.0M |
| Q4 25 | 0.45× | — | ||
| Q3 25 | 0.08× | — | ||
| Q2 25 | 0.11× | — | ||
| Q1 25 | 0.16× | — | ||
| Q4 24 | 0.00× | — | ||
| Q3 24 | 0.58× | — | ||
| Q2 24 | 0.48× | — | ||
| Q1 24 | 0.51× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $21.0M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $17.4M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.0% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.43× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $36.3M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $21.0M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $13.9M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $34.6M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $-21.2M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $20.6M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $7.7M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $10.5M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $545.0K | $7.3M |
| Q4 25 | $17.4M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $10.5M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $31.6M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $-23.2M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $17.2M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $6.8M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $8.9M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $-2.6M | $5.6M |
| Q4 25 | 6.0% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 14.4% | 6.9% | ||
| Q1 25 | -11.1% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 9.1% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 7.7% | ||
| Q1 24 | -1.7% | 4.1% |
| Q4 25 | 1.2% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 1.0% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 1.3% |
| Q4 25 | 2.43× | — | ||
| Q3 25 | 2.29× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 4.89× | — | ||
| Q1 25 | -2.73× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 3.57× | — | ||
| Q3 24 | 1.24× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 1.84× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 0.11× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PNTG
| Home Health Subsegment | $136.2M | 47% |
| Hospice Subsegment | $97.1M | 34% |
| Private And Other | $36.4M | 13% |
| Medicare And Medicaid | $19.6M | 7% |
| Affiliated Entity | $2.2M | 1% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
