vs
POWELL INDUSTRIES INC（POWL）とSotera Health Co（SHC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sotera Health Coの直近四半期売上が大きい（$303.4M vs $251.2M、POWELL INDUSTRIES INCの約1.2倍）。POWELL INDUSTRIES INCの純利益率が高く（16.5% vs 11.5%、差は5.0%）。Sotera Health Coの前年同期比売上増加率が高い（4.6% vs 4.0%）。Sotera Health Coの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$52.4M vs $41.6M）。過去8四半期でSotera Health Coの売上複合成長率が高い（10.6% vs -0.8%）
Powell Industries, Inc.は1947年に設立され、テキサス州ヒューストンに本社を置く企業で、商業・産業分野向けに電力分配の監視・制御用の統合パッケージソリューション及び電気機器を製造・提供しています。
Sotera Health Coは医療安全ソリューションをグローバルに提供する企業で、医療機器メーカー、製薬会社、食品・消費財企業を対象に滅菌サービス、分析検査、規制対応コンサルティングを提供し、顧客の製品安全性確保と基準準拠を支援しています。
POWL vs SHC — 直接比較
売上が大きい
SHC
1.2倍大きい
$251.2M
売上成長率が高い
SHC
+0.5%の差
4.0%
純利益率が高い
POWL
純利益率が5.0%高い
11.5%
フリーキャッシュフローが多い
SHC
FCF $10.8M多い
$41.6M
2年売上CAGRが高い
SHC
2年複合成長率
-0.8%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $251.2M | $303.4M |
| 純利益 | $41.4M | $34.8M |
| 粗利率 | 28.4% | 54.7% |
| 営業利益率 | 17.0% | 23.2% |
| 純利益率 | 16.5% | 11.5% |
| 売上前年比 | 4.0% | 4.6% |
| 純利益前年比 | 19.1% | 182.8% |
| EPS（希薄化後） | $3.40 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上POWLSHC
| Q4 25 | $251.2M | $303.4M | ||
| Q3 25 | $298.0M | $311.3M | ||
| Q2 25 | $286.3M | $294.3M | ||
| Q1 25 | $278.6M | $254.5M | ||
| Q4 24 | $241.4M | $290.2M | ||
| Q3 24 | $275.1M | $285.5M | ||
| Q2 24 | $288.2M | $276.6M | ||
| Q1 24 | $255.1M | $248.2M |
純利益POWLSHC
| Q4 25 | $41.4M | $34.8M | ||
| Q3 25 | $51.4M | $48.4M | ||
| Q2 25 | $48.2M | $8.0M | ||
| Q1 25 | $46.3M | $-13.3M | ||
| Q4 24 | $34.8M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $46.1M | $17.0M | ||
| Q2 24 | $46.2M | $8.8M | ||
| Q1 24 | $33.5M | $6.3M |
粗利率POWLSHC
| Q4 25 | 28.4% | 54.7% | ||
| Q3 25 | 31.4% | 57.0% | ||
| Q2 25 | 30.7% | 56.6% | ||
| Q1 25 | 29.9% | 53.2% | ||
| Q4 24 | 24.7% | 56.6% | ||
| Q3 24 | 29.2% | 55.4% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 55.2% | ||
| Q1 24 | 24.6% | 51.2% |
営業利益率POWLSHC
| Q4 25 | 17.0% | 23.2% | ||
| Q3 25 | 21.2% | 23.4% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 21.1% | -5.8% | ||
| Q4 24 | 14.7% | 30.0% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 28.2% | ||
| Q2 24 | 19.9% | 27.8% | ||
| Q1 24 | 15.5% | 21.4% |
純利益率POWLSHC
| Q4 25 | 16.5% | 11.5% | ||
| Q3 25 | 17.3% | 15.5% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 2.7% | ||
| Q1 25 | 16.6% | -5.2% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 16.7% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 16.0% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 13.1% | 2.5% |
EPS（希薄化後）POWLSHC
| Q4 25 | $3.40 | $0.12 | ||
| Q3 25 | $4.23 | $0.17 | ||
| Q2 25 | $3.96 | $0.03 | ||
| Q1 25 | $3.81 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $2.86 | $0.05 | ||
| Q3 24 | $3.77 | $0.06 | ||
| Q2 24 | $3.79 | $0.03 | ||
| Q1 24 | $2.75 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $500.8M | $344.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.1B |
| 株主資本純資産 | $668.9M | $606.0M |
| 総資産 | $1.1B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 3.53× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資POWLSHC
| Q4 25 | $500.8M | $344.6M | ||
| Q3 25 | $475.5M | $299.2M | ||
| Q2 25 | $433.0M | $332.4M | ||
| Q1 25 | $389.3M | $304.4M | ||
| Q4 24 | $373.4M | $277.2M | ||
| Q3 24 | $358.4M | $306.7M | ||
| Q2 24 | $374.0M | $246.1M | ||
| Q1 24 | $365.3M | $261.1M |
総負債POWLSHC
| Q4 25 | — | $2.1B | ||
| Q3 25 | — | $2.1B | ||
| Q2 25 | — | $2.2B | ||
| Q1 25 | — | $2.2B | ||
| Q4 24 | — | $2.2B | ||
| Q3 24 | — | $2.2B | ||
| Q2 24 | — | $2.2B | ||
| Q1 24 | — | $2.2B |
株主資本POWLSHC
| Q4 25 | $668.9M | $606.0M | ||
| Q3 25 | $640.8M | $550.5M | ||
| Q2 25 | $594.9M | $511.3M | ||
| Q1 25 | $541.4M | $414.1M | ||
| Q4 24 | $496.3M | $404.9M | ||
| Q3 24 | $483.1M | $470.2M | ||
| Q2 24 | $436.7M | $422.8M | ||
| Q1 24 | $393.8M | $429.4M |
総資産POWLSHC
| Q4 25 | $1.1B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $965.4M | $3.1B | ||
| Q4 24 | $912.7M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $928.2M | $3.1B | ||
| Q2 24 | $869.0M | $3.1B | ||
| Q1 24 | $849.6M | $3.1B |
負債/資本比率POWLSHC
| Q4 25 | — | 3.53× | ||
| Q3 25 | — | 3.89× | ||
| Q2 25 | — | 4.34× | ||
| Q1 25 | — | 5.36× | ||
| Q4 24 | — | 5.49× | ||
| Q3 24 | — | 4.73× | ||
| Q2 24 | — | 5.26× | ||
| Q1 24 | — | 5.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $43.6M | $103.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $41.6M | $52.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.6% | 17.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 16.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.05× | 2.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $161.5M | $149.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPOWLSHC
| Q4 25 | $43.6M | $103.1M | ||
| Q3 25 | $61.1M | $71.2M | ||
| Q2 25 | $47.4M | $57.4M | ||
| Q1 25 | $22.4M | $55.5M | ||
| Q4 24 | $37.1M | $55.7M | ||
| Q3 24 | $-6.0M | $97.5M | ||
| Q2 24 | $13.8M | $61.3M | ||
| Q1 24 | $17.0M | $9.7M |
フリーキャッシュフローPOWLSHC
| Q4 25 | $41.6M | $52.4M | ||
| Q3 25 | $59.3M | $35.0M | ||
| Q2 25 | $42.3M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $18.3M | $35.6M | ||
| Q4 24 | $34.9M | $-10.2M | ||
| Q3 24 | $-14.4M | $61.1M | ||
| Q2 24 | $12.4M | $19.4M | ||
| Q1 24 | $16.1M | $-25.2M |
FCFマージンPOWLSHC
| Q4 25 | 16.6% | 17.3% | ||
| Q3 25 | 19.9% | 11.2% | ||
| Q2 25 | 14.8% | 8.9% | ||
| Q1 25 | 6.6% | 14.0% | ||
| Q4 24 | 14.4% | -3.5% | ||
| Q3 24 | -5.3% | 21.4% | ||
| Q2 24 | 4.3% | 7.0% | ||
| Q1 24 | 6.3% | -10.2% |
設備投資強度POWLSHC
| Q4 25 | 0.8% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 10.6% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 7.8% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 22.7% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 12.7% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 15.2% | ||
| Q1 24 | 0.4% | 14.1% |
キャッシュ転換率POWLSHC
| Q4 25 | 1.05× | 2.96× | ||
| Q3 25 | 1.19× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 0.98× | 7.21× | ||
| Q1 25 | 0.48× | — | ||
| Q4 24 | 1.07× | 4.52× | ||
| Q3 24 | -0.13× | 5.73× | ||
| Q2 24 | 0.30× | 7.00× | ||
| Q1 24 | 0.51× | 1.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
POWL
| Oil And Gas Service | $97.9M | 39% |
| Electricity | $69.3M | 28% |
| Commercial And Other Industrial | $40.6M | 16% |
| Petrochemical | $22.8M | 9% |
| Other Customers | $12.0M | 5% |
| Light Rail Traction Power Customer | $8.6M | 3% |
SHC
| Transferred At Point In Time | $198.4M | 65% |
| Nelson Labs | $55.2M | 18% |
| Nordion | $49.8M | 16% |
