vs
PROASSURANCE CORP（PRA）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PROASSURANCE CORPの直近四半期売上が大きい（$269.6M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.2倍）。PROASSURANCE CORPの純利益率が高く（12.4% vs 1.4%、差は10.9%）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -7.1%）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs -2.7%）
ProAssuranceコーポレーションは米国アラバマ州バーミンガムに本社を置く損害保険会社で、主に医師向けの職業賠償保険を販売しています。1976年にMutual Assuranceとして設立され、1997年にMedical Assuranceに改名した後、2001年にProfessionals Groupと合併して現在の社名になりました。現在は米国で4番目に大きい医療職業賠償保険引受会社で、総資産は60億ドルを超えています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
PRA vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $269.6M | $217.4M |
| 純利益 | $33.4M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 17.3% | 1.0% |
| 純利益率 | 12.4% | 1.4% |
| 売上前年比 | -7.1% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 106.4% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.65 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $269.6M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $279.6M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $276.8M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $272.1M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $290.1M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $285.3M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $290.4M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $284.7M | $205.1M |
| Q4 25 | $33.4M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $1.4M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $21.9M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $-5.8M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $16.2M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $16.4M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $15.5M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $4.6M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | 17.3% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 9.9% | 1.6% | ||
| Q1 25 | -2.3% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 6.5% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 7.4% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 4.7% |
| Q4 25 | 12.4% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 7.9% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -2.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 5.6% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 5.8% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.65 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.03 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.42 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.11 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.30 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.09 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $36.5M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $420.4M | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $154.7M |
| 総資産 | $5.4B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.31× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $36.5M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $54.5M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $41.6M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $43.5M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $54.9M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $45.3M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $36.9M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $65.4M | $411.7M |
| Q4 25 | $420.4M | — | ||
| Q3 25 | $421.5M | — | ||
| Q2 25 | $422.6M | — | ||
| Q1 25 | $423.7M | — | ||
| Q4 24 | $424.9M | — | ||
| Q3 24 | $425.9M | — | ||
| Q2 24 | $426.9M | — | ||
| Q1 24 | $427.8M | — |
| Q4 25 | $1.3B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $-86.4M |
| Q4 25 | $5.4B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $5.5B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $5.6B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $5.7B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $5.6B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $5.7B | $1.5B |
| Q4 25 | 0.31× | — | ||
| Q3 25 | 0.32× | — | ||
| Q2 25 | 0.33× | — | ||
| Q1 25 | 0.34× | — | ||
| Q4 24 | 0.35× | — | ||
| Q3 24 | 0.35× | — | ||
| Q2 24 | 0.38× | — | ||
| Q1 24 | 0.38× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-25.6M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.77× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-25.6M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $27.2M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $-28.1M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-11.6M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $-10.7M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $14.0M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $-12.8M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $-11.6M | $31.1M |
| Q4 25 | — | $36.4M | ||
| Q3 25 | — | $34.8M | ||
| Q2 25 | — | $46.6M | ||
| Q1 25 | — | $28.4M | ||
| Q4 24 | — | $62.6M | ||
| Q3 24 | — | $42.6M | ||
| Q2 24 | — | $32.6M | ||
| Q1 24 | — | $30.4M |
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | — | 16.0% | ||
| Q2 25 | — | 21.8% | ||
| Q1 25 | — | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | — | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 15.7% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 1.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
| Q4 25 | -0.77× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 18.81× | 3.97× | ||
| Q2 25 | -1.28× | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | -0.66× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 0.85× | 2.85× | ||
| Q2 24 | -0.83× | 5.03× | ||
| Q1 24 | -2.52× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PRA
| Workers Compensation Insurance Segment | $164.4M | 61% |
| Other | $59.6M | 22% |
| Segregated Portfolio Cell Reinsurance | $45.7M | 17% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
