vs
プルデンシャル・フィナンシャル（PRU）とバレロ・エナジー（VLO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
バレロ・エナジーの直近四半期売上が大きい（$30.4B vs $15.7B、プルデンシャル・フィナンシャルの約1.9倍）。プルデンシャル・フィナンシャルの純利益率が高く（5.8% vs 3.7%、差は2.0%）。プルデンシャル・フィナンシャルの前年同期比売上増加率が高い（25.3% vs -1.2%）。過去8四半期でバレロ・エナジーの売上複合成長率が高い（-2.2% vs -18.3%）
プルデンシャル・フィナンシャルは米国の大手金融サービス企業です。傘下の子会社は米国をはじめ世界40カ国以上の個人・機関顧客に対し、保険、退職計画、資産運用などの多様な商品・サービスを提供しています。2019年時点で米国最大の保険事業者で、総資産は8151億ドルに達し、フォーチュン世界500強と米国フォーチュン500強の両方にランクインしています。
バレロ・エナジー社は米国テキサス州サンアントニオに本社を置く燃料メーカーで、主に輸送用燃料および関連製品の製造・販売を事業の柱としている。米国、カナダ、英国に計15基の製油所を保有し、総処理能力は1日あたり約320万バレル、2基の再生可能ディーゼル工場も運営している。
PRU vs VLO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $15.7B | $30.4B |
| 純利益 | $905.0M | $1.1B |
| 粗利率 | — | 6.3% |
| 営業利益率 | 7.7% | 5.2% |
| 純利益率 | 5.8% | 3.7% |
| 売上前年比 | 25.3% | -1.2% |
| 純利益前年比 | 1687.7% | 303.6% |
| EPS（希薄化後） | $2.54 | $3.66 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $15.7B | $30.4B | ||
| Q3 25 | $17.9B | $32.2B | ||
| Q2 25 | $13.7B | $29.9B | ||
| Q1 25 | $13.5B | $30.3B | ||
| Q4 24 | $12.5B | $30.8B | ||
| Q3 24 | $19.5B | $32.9B | ||
| Q2 24 | $14.9B | $34.5B | ||
| Q1 24 | $23.5B | $31.8B |
| Q4 25 | $905.0M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $533.0M | $714.0M | ||
| Q1 25 | $707.0M | $-595.0M | ||
| Q4 24 | $-57.0M | $281.0M | ||
| Q3 24 | $448.0M | $364.0M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $880.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.2B |
| Q4 25 | — | 6.3% | ||
| Q3 25 | — | 5.5% | ||
| Q2 25 | — | 4.2% | ||
| Q1 25 | — | 1.7% | ||
| Q4 24 | — | 2.0% | ||
| Q3 24 | — | 2.3% | ||
| Q2 24 | — | 4.2% | ||
| Q1 24 | — | 6.2% |
| Q4 25 | 7.7% | 5.2% | ||
| Q3 25 | 10.0% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 6.8% | -3.0% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 2.8% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 9.5% | 3.5% | ||
| Q1 24 | 5.9% | 5.3% |
| Q4 25 | 5.8% | 3.7% | ||
| Q3 25 | 8.0% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 3.9% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 5.2% | -2.0% | ||
| Q4 24 | -0.5% | 0.9% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 8.0% | 2.6% | ||
| Q1 24 | 4.8% | 3.9% |
| Q4 25 | $2.54 | $3.66 | ||
| Q3 25 | $4.01 | $3.53 | ||
| Q2 25 | $1.48 | $2.28 | ||
| Q1 25 | $1.96 | $-1.90 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.98 | ||
| Q3 24 | $1.24 | $1.14 | ||
| Q2 24 | $3.28 | $2.71 | ||
| Q1 24 | $3.12 | $3.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $19.7B | $4.7B |
| 総負債低いほど良い | — | $9.7B |
| 株主資本純資産 | $32.4B | $23.7B |
| 総資産 | $773.7B | $58.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.41× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $19.7B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $17.5B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $16.6B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $16.1B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $18.5B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $20.2B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $17.1B | $5.2B | ||
| Q1 24 | $18.7B | $4.9B |
| Q4 25 | — | $9.7B | ||
| Q3 25 | — | $9.7B | ||
| Q2 25 | — | $10.3B | ||
| Q1 25 | — | $10.3B | ||
| Q4 24 | — | $9.7B | ||
| Q3 24 | — | $9.8B | ||
| Q2 24 | — | $9.7B | ||
| Q1 24 | — | $10.0B |
| Q4 25 | $32.4B | $23.7B | ||
| Q3 25 | $32.1B | $23.8B | ||
| Q2 25 | $30.6B | $24.1B | ||
| Q1 25 | $29.9B | $23.5B | ||
| Q4 24 | $27.9B | $24.5B | ||
| Q3 24 | $30.4B | $25.3B | ||
| Q2 24 | $28.0B | $25.4B | ||
| Q1 24 | $27.2B | $26.1B |
| Q4 25 | $773.7B | $58.0B | ||
| Q3 25 | $776.3B | $58.6B | ||
| Q2 25 | $759.0B | $59.4B | ||
| Q1 25 | $739.3B | $59.2B | ||
| Q4 24 | $735.6B | $60.1B | ||
| Q3 24 | $760.3B | $60.4B | ||
| Q2 24 | $715.2B | $63.6B | ||
| Q1 24 | $725.8B | $62.6B |
| Q4 25 | — | 0.41× | ||
| Q3 25 | — | 0.41× | ||
| Q2 25 | — | 0.43× | ||
| Q1 25 | — | 0.44× | ||
| Q4 24 | — | 0.40× | ||
| Q3 24 | — | 0.39× | ||
| Q2 24 | — | 0.38× | ||
| Q1 24 | — | 0.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.3B | $2.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.67× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.3B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $936.0M | ||
| Q1 25 | $-2.5B | $952.0M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $-146.0M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $5.2B | $1.8B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $1.5B | ||
| Q2 25 | — | $529.0M | ||
| Q1 25 | — | $293.0M | ||
| Q4 24 | — | $523.0M | ||
| Q3 24 | — | $866.0M | ||
| Q2 24 | — | $2.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 1.8% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.7% | ||
| Q3 24 | — | 2.6% | ||
| Q2 24 | — | 5.9% | ||
| Q1 24 | — | 3.7% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 1.3% | ||
| Q2 25 | — | 1.4% | ||
| Q1 25 | — | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.8% | ||
| Q3 24 | — | 1.3% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% | ||
| Q1 24 | — | 2.1% |
| Q4 25 | 3.67× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 3.00× | 1.72× | ||
| Q2 25 | 2.18× | 1.31× | ||
| Q1 25 | -3.54× | — | ||
| Q4 24 | — | 3.81× | ||
| Q3 24 | 2.47× | 3.56× | ||
| Q2 24 | -0.12× | 2.81× | ||
| Q1 24 | 4.59× | 1.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PRU
| Other | $8.5B | 54% |
| International Insurance Division | $4.4B | 28% |
| US Businesses Division | $1.6B | 10% |
| PGIM Division | $1.1B | 7% |
| Trading | $51.0M | 0% |
VLO
| Distillates | $14.3B | 47% |
| Gasoline And Blendstocks | $12.5B | 41% |
| Manufactured Product Other | $1.8B | 6% |
| Ethanol Product | $784.0M | 3% |
| Renewable Diesel Product | $589.0M | 2% |
| Distillers Grains | $194.0M | 1% |
| Neat SAF | $118.0M | 0% |
| Renewable Naphtha Product | $24.0M | 0% |
