vs
POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC.（PSIX）とProPetro Holding Corp.（PUMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ProPetro Holding Corp.の直近四半期売上が大きい（$289.7M vs $191.2M、POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC.の約1.5倍）。POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC.の前年同期比売上増加率が高い（32.5% vs -9.6%）。ProPetro Holding Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$16.8M vs $-7.6M）。過去8四半期でPOWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC.の売上複合成長率が高い（41.7% vs -15.5%）
アダニ・エナジー・ソリューションズ株式会社（旧称：アダニ送電株式会社）は電力の送配電事業を営む企業で、本社はアフマダーバードに所在します。2025年4月時点で累計26,696回路キロメートルの送電網を運用しており、インド最大級の民間部門送電会社の1つです。
ProPetro Holding Corp.は米国に本拠を置く油田サービス企業で、主に陸上の石油・天然ガス探査・生産事業者に対し水圧破砕、坑井完成および関連支援サービスを提供し、事業の中核はテキサス州とニューメキシコ州に広がるペルミアン盆地に置かれている。
PSIX vs PUMP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $191.2M | $289.7M |
| 純利益 | $16.1M | — |
| 粗利率 | 21.9% | — |
| 営業利益率 | 12.7% | 2.1% |
| 純利益率 | 8.4% | — |
| 売上前年比 | 32.5% | -9.6% |
| 純利益前年比 | -31.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.69 | $0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $191.2M | $289.7M | ||
| Q3 25 | $203.8M | $293.9M | ||
| Q2 25 | $191.9M | $326.2M | ||
| Q1 25 | $135.4M | $359.4M | ||
| Q4 24 | $144.3M | $320.6M | ||
| Q3 24 | $125.8M | $360.9M | ||
| Q2 24 | $110.6M | $357.0M | ||
| Q1 24 | $95.2M | $405.8M |
| Q4 25 | $16.1M | — | ||
| Q3 25 | $27.6M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $51.2M | $-7.2M | ||
| Q1 25 | $19.1M | $9.6M | ||
| Q4 24 | $23.3M | — | ||
| Q3 24 | $17.3M | $-137.1M | ||
| Q2 24 | $21.5M | $-3.7M | ||
| Q1 24 | $7.1M | $19.9M |
| Q4 25 | 21.9% | — | ||
| Q3 25 | 23.9% | — | ||
| Q2 25 | 28.2% | — | ||
| Q1 25 | 29.7% | — | ||
| Q4 24 | 29.9% | — | ||
| Q3 24 | 28.9% | — | ||
| Q2 24 | 31.8% | — | ||
| Q1 24 | 27.0% | — |
| Q4 25 | 12.7% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 13.9% | -2.1% | ||
| Q2 25 | 16.9% | -1.0% | ||
| Q1 25 | 18.2% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 17.5% | -5.8% | ||
| Q3 24 | 16.3% | -49.4% | ||
| Q2 24 | 22.9% | -0.1% | ||
| Q1 24 | 11.2% | 7.5% |
| Q4 25 | 8.4% | — | ||
| Q3 25 | 13.5% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 26.7% | -2.2% | ||
| Q1 25 | 14.1% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 16.1% | — | ||
| Q3 24 | 13.8% | -38.0% | ||
| Q2 24 | 19.5% | -1.0% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 4.9% |
| Q4 25 | $0.69 | $0.01 | ||
| Q3 25 | $1.20 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $-0.07 | ||
| Q1 25 | $0.83 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $1.01 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $-1.32 | ||
| Q2 24 | $0.94 | $-0.03 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.18 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $41.3M | $91.3M |
| 総負債低いほど良い | $96.6M | — |
| 株主資本純資産 | $178.6M | $829.8M |
| 総資産 | $424.7M | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.54× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $41.3M | $91.3M | ||
| Q3 25 | $49.0M | $76.7M | ||
| Q2 25 | $49.5M | $83.0M | ||
| Q1 25 | $50.0M | $71.4M | ||
| Q4 24 | $55.3M | $58.3M | ||
| Q3 24 | $40.5M | $54.0M | ||
| Q2 24 | $28.8M | $74.7M | ||
| Q1 24 | $33.1M | $53.6M |
| Q4 25 | $96.6M | — | ||
| Q3 25 | $96.7M | — | ||
| Q2 25 | $1.8M | — | ||
| Q1 25 | $1.0M | — | ||
| Q4 24 | $184.0K | — | ||
| Q3 24 | $238.0K | — | ||
| Q2 24 | $292.0K | — | ||
| Q1 24 | $345.0K | — |
| Q4 25 | $178.6M | $829.8M | ||
| Q3 25 | $162.5M | $826.2M | ||
| Q2 25 | $135.7M | $824.0M | ||
| Q1 25 | $84.3M | $826.5M | ||
| Q4 24 | $65.3M | $816.3M | ||
| Q3 24 | $42.1M | $833.0M | ||
| Q2 24 | $24.8M | $975.8M | ||
| Q1 24 | $3.2M | $998.2M |
| Q4 25 | $424.7M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $458.9M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $437.7M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $372.7M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $328.2M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $339.1M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $307.6M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $286.8M | $1.2B |
| Q4 25 | 0.54× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 0.01× | — | ||
| Q1 25 | 0.01× | — | ||
| Q4 24 | 0.00× | — | ||
| Q3 24 | 0.01× | — | ||
| Q2 24 | 0.01× | — | ||
| Q1 24 | 0.11× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-4.6M | $81.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-7.6M | $16.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -4.0% | 5.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 22.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.29× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $14.1M | $45.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-4.6M | $81.0M | ||
| Q3 25 | $3.3M | $41.7M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $54.2M | ||
| Q1 25 | $8.8M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $32.7M | $37.9M | ||
| Q3 24 | $12.6M | $34.7M | ||
| Q2 24 | $1.5M | $104.9M | ||
| Q1 24 | $15.6M | $74.8M |
| Q4 25 | $-7.6M | $16.8M | ||
| Q3 25 | $1.7M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $14.6M | $17.1M | ||
| Q1 25 | $5.4M | $13.8M | ||
| Q4 24 | $30.0M | $10.0M | ||
| Q3 24 | $12.1M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $822.0K | $67.7M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $40.2M |
| Q4 25 | -4.0% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 0.8% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 7.6% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 4.0% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 20.8% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 9.7% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 19.0% | ||
| Q1 24 | 15.6% | 9.9% |
| Q4 25 | 1.6% | 22.2% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 15.0% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 2.5% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 8.7% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 10.4% | ||
| Q1 24 | 0.9% | 8.5% |
| Q4 25 | -0.29× | — | ||
| Q3 25 | 0.12× | — | ||
| Q2 25 | 0.33× | — | ||
| Q1 25 | 0.46× | 5.70× | ||
| Q4 24 | 1.40× | — | ||
| Q3 24 | 0.73× | — | ||
| Q2 24 | 0.07× | — | ||
| Q1 24 | 2.20× | 3.75× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PSIX
| Energy End Market | $153.4M | 80% |
| Industrial End Market | $33.3M | 17% |
| Transportation End Market | $4.6M | 2% |
PUMP
| Hydraulic Fracturing Segment | $203.9M | 70% |
| Wireline Operating Segment | $55.4M | 19% |
| Cementing Operating Segment | $29.6M | 10% |
