vs
Portillo's Inc.（PTLO）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $185.7M、Portillo's Inc.の約1.2倍）。Portillo's Inc.の純利益率が高く（3.4% vs 1.4%、差は1.9%）。Portillo's Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $-9.2M）。過去8四半期でPortillo's Inc.の売上複合成長率が高い（5.8% vs 3.0%）
Portillo's Inc.はアメリカ合衆国シカゴ地域を本拠とするカジュアルファストフードチェーンで、シカゴ風の料理を得意としています。代表的なメニューにはシカゴスタイルホットドッグ、マックスウェルストリートポーリッシュソーセージ、イタリアンビーフサンドなどがあります。1963年4月9日にディック・ポーティージョがイリノイ州ヴィラパークで「The Dog House」という店名で創業しました。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
PTLO vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $185.7M | $217.4M |
| 純利益 | $6.3M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 5.6% | 1.0% |
| 純利益率 | 3.4% | 1.4% |
| 売上前年比 | 0.6% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -49.5% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.08 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $185.7M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $181.4M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $188.5M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $176.4M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $184.6M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $178.3M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $181.9M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $165.8M | $205.1M |
| Q4 25 | $6.3M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $1.2M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $8.7M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $3.3M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $12.4M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $7.2M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $6.5M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $4.6M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | 5.6% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 5.9% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 7.5% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 9.0% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 10.0% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 6.1% | 4.7% |
| Q4 25 | 3.4% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 6.7% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 2.8% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.08 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.02 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.12 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.05 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.17 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.11 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.08 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $334.2M | — |
| 株主資本純資産 | $467.8M | $154.7M |
| 総資産 | $1.6B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.71× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $474.7M | ||
| Q3 25 | — | $407.1M | ||
| Q2 25 | — | $511.7M | ||
| Q1 25 | — | $493.5M | ||
| Q4 24 | — | $521.7M | ||
| Q3 24 | — | $443.7M | ||
| Q2 24 | — | $442.6M | ||
| Q1 24 | — | $411.7M |
| Q4 25 | $334.2M | — | ||
| Q3 25 | $322.6M | — | ||
| Q2 25 | $317.0M | — | ||
| Q1 25 | $319.8M | — | ||
| Q4 24 | $311.7M | — | ||
| Q3 24 | $302.2M | — | ||
| Q2 24 | $305.1M | — | ||
| Q1 24 | $321.7M | — |
| Q4 25 | $467.8M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $459.4M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $458.9M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $406.9M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $401.1M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $382.4M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $370.2M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $360.5M | $-86.4M |
| Q4 25 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.5B |
| Q4 25 | 0.71× | — | ||
| Q3 25 | 0.70× | — | ||
| Q2 25 | 0.69× | — | ||
| Q1 25 | 0.79× | — | ||
| Q4 24 | 0.78× | — | ||
| Q3 24 | 0.79× | — | ||
| Q2 24 | 0.82× | — | ||
| Q1 24 | 0.89× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $23.2M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-9.2M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -4.9% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 17.4% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.69× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-18.5M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $23.2M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $20.0M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $19.2M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $9.4M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $30.3M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $32.6M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $9.1M | $31.1M |
| Q4 25 | $-9.2M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $-5.0M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $5.2M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-9.6M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $-5.6M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $7.7M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $15.6M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-7.9M | $30.4M |
| Q4 25 | -4.9% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -2.7% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -5.4% | 13.5% | ||
| Q4 24 | -3.0% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 4.3% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 8.6% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -4.7% | 14.8% |
| Q4 25 | 17.4% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 13.8% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 7.5% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 10.8% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 17.2% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 12.7% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 9.3% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 10.2% | 0.3% |
| Q4 25 | 3.69× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 16.51× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 2.21× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 2.85× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 2.10× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 4.20× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 5.03× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 1.99× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PTLO
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
