vs
ProPetro Holding Corp.（PUMP）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ProPetro Holding Corp.の直近四半期売上が大きい（$289.7M vs $151.1M、ルーガーの約1.9倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs -9.6%）。ProPetro Holding Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$16.8M vs $12.3M）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs -15.5%）
ProPetro Holding Corp.は米国に本拠を置く油田サービス企業で、主に陸上の石油・天然ガス探査・生産事業者に対し水圧破砕、坑井完成および関連支援サービスを提供し、事業の中核はテキサス州とニューメキシコ州に広がるペルミアン盆地に置かれている。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
PUMP vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $289.7M | $151.1M |
| 純利益 | — | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | 2.1% | 2.3% |
| 純利益率 | — | — |
| 売上前年比 | -9.6% | 3.6% |
| 純利益前年比 | — | — |
| EPS（希薄化後） | $0.01 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $289.7M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $293.9M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $326.2M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $359.4M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $320.6M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $360.9M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $357.0M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $405.8M | $136.8M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-2.4M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $-7.2M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $9.6M | $7.8M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $-137.1M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $-3.7M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $19.9M | $7.1M |
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
| Q4 25 | 2.1% | 2.3% | ||
| Q3 25 | -2.1% | -2.7% | ||
| Q2 25 | -1.0% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 6.2% | ||
| Q4 24 | -5.8% | 7.8% | ||
| Q3 24 | -49.4% | 3.1% | ||
| Q2 24 | -0.1% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 5.5% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -0.8% | 1.2% | ||
| Q2 25 | -2.2% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 2.7% | 5.7% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -38.0% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -1.0% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 5.2% |
| Q4 25 | $0.01 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.02 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.07 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $-1.32 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $-0.03 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.3M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $829.8M | $283.8M |
| 総資産 | $1.3B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $91.3M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $76.7M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $83.0M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $71.4M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $58.3M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $54.0M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $74.7M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $53.6M | $115.3M |
| Q4 25 | $829.8M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $826.2M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $824.0M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $826.5M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $816.3M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $833.0M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $975.8M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $998.2M | $332.0M |
| Q4 25 | $1.3B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $81.0M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $16.8M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.8% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 22.2% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $45.3M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $81.0M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $41.7M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $54.2M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $54.7M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $37.9M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $34.7M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $104.9M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $74.8M | $7.3M |
| Q4 25 | $16.8M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $-2.4M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $17.1M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $13.8M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $10.0M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $-6.0M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $67.7M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $40.2M | $5.6M |
| Q4 25 | 5.8% | 8.2% | ||
| Q3 25 | -0.8% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 5.2% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 3.8% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 11.2% | ||
| Q3 24 | -1.7% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 4.1% |
| Q4 25 | 22.2% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 15.0% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 8.7% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 11.3% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 10.4% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 8.5% | 1.3% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 8.15× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 5.70× | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 1.98× | ||
| Q2 24 | — | 2.27× | ||
| Q1 24 | 3.75× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PUMP
| Hydraulic Fracturing Segment | $203.9M | 70% |
| Wireline Operating Segment | $55.4M | 19% |
| Cementing Operating Segment | $29.6M | 10% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
