vs
ProPetro Holding Corp.（PUMP）とSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.（STWD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の直近四半期売上が大きい（$492.9M vs $289.7M、ProPetro Holding Corp.の約1.7倍）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs -9.6%）。過去8四半期でSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の売上複合成長率が高い（-2.9% vs -15.5%）
ProPetro Holding Corp.は米国に本拠を置く油田サービス企業で、主に陸上の石油・天然ガス探査・生産事業者に対し水圧破砕、坑井完成および関連支援サービスを提供し、事業の中核はテキサス州とニューメキシコ州に広がるペルミアン盆地に置かれている。
スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾーツ・ワールドワイドは、ホテル、リゾート、スパ、住宅、バケーションオーナーシップ物件の所有・運営・フランチャイズ・管理を手がける世界最大級の企業です。1969年に不動産投資信託として設立され、1995年に再編され、11ブランドを保有し計1297件の物件を展開しています。
PUMP vs STWD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $289.7M | $492.9M |
| 純利益 | — | $96.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 2.1% | 26.6% |
| 純利益率 | — | 19.7% |
| 売上前年比 | -9.6% | 8.5% |
| 純利益前年比 | — | 87.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.01 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $289.7M | $492.9M | ||
| Q3 25 | $293.9M | $488.9M | ||
| Q2 25 | $326.2M | $444.3M | ||
| Q1 25 | $359.4M | $418.2M | ||
| Q4 24 | $320.6M | $454.4M | ||
| Q3 24 | $360.9M | $479.5M | ||
| Q2 24 | $357.0M | $489.8M | ||
| Q1 24 | $405.8M | $523.1M |
| Q4 25 | — | $96.9M | ||
| Q3 25 | $-2.4M | $72.6M | ||
| Q2 25 | $-7.2M | $129.8M | ||
| Q1 25 | $9.6M | $112.3M | ||
| Q4 24 | — | $51.6M | ||
| Q3 24 | $-137.1M | $76.1M | ||
| Q2 24 | $-3.7M | $77.9M | ||
| Q1 24 | $19.9M | $154.3M |
| Q4 25 | 2.1% | 26.6% | ||
| Q3 25 | -2.1% | 19.1% | ||
| Q2 25 | -1.0% | 30.5% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 28.7% | ||
| Q4 24 | -5.8% | 15.1% | ||
| Q3 24 | -49.4% | 17.2% | ||
| Q2 24 | -0.1% | 19.1% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 30.8% |
| Q4 25 | — | 19.7% | ||
| Q3 25 | -0.8% | 14.8% | ||
| Q2 25 | -2.2% | 29.2% | ||
| Q1 25 | 2.7% | 26.8% | ||
| Q4 24 | — | 11.4% | ||
| Q3 24 | -38.0% | 15.9% | ||
| Q2 24 | -1.0% | 15.9% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 29.5% |
| Q4 25 | $0.01 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $-0.02 | $0.19 | ||
| Q2 25 | $-0.07 | $0.38 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $-1.32 | $0.23 | ||
| Q2 24 | $-0.03 | $0.24 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.3M | $499.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $829.8M | $6.8B |
| 総資産 | $1.3B | $63.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $91.3M | $499.5M | ||
| Q3 25 | $76.7M | $301.1M | ||
| Q2 25 | $83.0M | $259.9M | ||
| Q1 25 | $71.4M | $440.6M | ||
| Q4 24 | $58.3M | $377.8M | ||
| Q3 24 | $54.0M | $357.9M | ||
| Q2 24 | $74.7M | $259.3M | ||
| Q1 24 | $53.6M | $327.4M |
| Q4 25 | $829.8M | $6.8B | ||
| Q3 25 | $826.2M | $6.9B | ||
| Q2 25 | $824.0M | $6.4B | ||
| Q1 25 | $826.5M | $6.4B | ||
| Q4 24 | $816.3M | $6.4B | ||
| Q3 24 | $833.0M | $6.5B | ||
| Q2 24 | $975.8M | $6.2B | ||
| Q1 24 | $998.2M | $6.3B |
| Q4 25 | $1.3B | $63.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $62.4B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $62.4B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $62.2B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $62.6B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $64.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $64.1B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $66.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $81.0M | $488.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $16.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 22.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $45.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $81.0M | $488.8M | ||
| Q3 25 | $41.7M | $337.6M | ||
| Q2 25 | $54.2M | $-87.4M | ||
| Q1 25 | $54.7M | $238.9M | ||
| Q4 24 | $37.9M | $295.6M | ||
| Q3 24 | $34.7M | $241.8M | ||
| Q2 24 | $104.9M | $53.3M | ||
| Q1 24 | $74.8M | $55.9M |
| Q4 25 | $16.8M | — | ||
| Q3 25 | $-2.4M | — | ||
| Q2 25 | $17.1M | — | ||
| Q1 25 | $13.8M | — | ||
| Q4 24 | $10.0M | — | ||
| Q3 24 | $-6.0M | — | ||
| Q2 24 | $67.7M | — | ||
| Q1 24 | $40.2M | — |
| Q4 25 | 5.8% | — | ||
| Q3 25 | -0.8% | — | ||
| Q2 25 | 5.2% | — | ||
| Q1 25 | 3.8% | — | ||
| Q4 24 | 3.1% | — | ||
| Q3 24 | -1.7% | — | ||
| Q2 24 | 19.0% | — | ||
| Q1 24 | 9.9% | — |
| Q4 25 | 22.2% | — | ||
| Q3 25 | 15.0% | — | ||
| Q2 25 | 11.4% | — | ||
| Q1 25 | 11.4% | — | ||
| Q4 24 | 8.7% | — | ||
| Q3 24 | 11.3% | — | ||
| Q2 24 | 10.4% | — | ||
| Q1 24 | 8.5% | — |
| Q4 25 | — | 5.04× | ||
| Q3 25 | — | 4.65× | ||
| Q2 25 | — | -0.67× | ||
| Q1 25 | 5.70× | 2.13× | ||
| Q4 24 | — | 5.72× | ||
| Q3 24 | — | 3.18× | ||
| Q2 24 | — | 0.68× | ||
| Q1 24 | 3.75× | 0.36× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PUMP
| Hydraulic Fracturing Segment | $203.9M | 70% |
| Wireline Operating Segment | $55.4M | 19% |
| Cementing Operating Segment | $29.6M | 10% |
STWD
| Commercial And Residential Lending Segment | $335.2M | 68% |
| Infrastructure Lending Segment | $70.3M | 14% |
| Property Segment | $57.8M | 12% |
| Other | $29.7M | 6% |
