vs
REPUBLIC BANCORP INC（RBCAA）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ranger Energy Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$142.2M vs $94.3M、REPUBLIC BANCORP INCの約1.5倍）。REPUBLIC BANCORP INCの純利益率が高く（24.2% vs 2.3%、差は22.0%）。REPUBLIC BANCORP INCの前年同期比売上増加率が高い（5.3% vs -0.6%）。REPUBLIC BANCORP INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$161.1M vs $17.1M）。過去8四半期でRanger Energy Services, Inc.の売上複合成長率が高い（1.9% vs -11.5%）
ケンタッキー州に本拠を置くリパブリック・バンコープは米国の地域銀行持株会社で、個人向け預金・消費者ローン、中小企業向け融資、住宅ローン、資産運用ソリューションなどの総合的な金融サービスを提供し、主にケンタッキー州と周辺州の顧客に対応している。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
RBCAA vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $94.3M | $142.2M |
| 純利益 | $22.8M | $3.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 29.3% | 2.3% |
| 純利益率 | 24.2% | 2.3% |
| 売上前年比 | 5.3% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 20.0% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $94.3M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $93.5M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $93.8M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $135.8M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $89.5M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $88.1M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $86.9M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $120.3M | $136.9M |
| Q4 25 | $22.8M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $29.7M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $31.5M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $47.3M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $19.0M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $26.5M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $25.2M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $30.6M | $-800.0K |
| Q4 25 | 29.3% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 40.4% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 43.0% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 44.1% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 25.8% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 38.4% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 37.0% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 32.2% | -0.4% |
| Q4 25 | 24.2% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 31.8% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 33.5% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 34.8% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 21.2% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 30.1% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 29.0% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 25.4% | -0.6% |
| Q4 25 | — | $0.14 | ||
| Q3 25 | — | $0.05 | ||
| Q2 25 | — | $0.32 | ||
| Q1 25 | — | $0.03 | ||
| Q4 24 | — | $0.24 | ||
| Q3 24 | — | $0.39 | ||
| Q2 24 | — | $0.21 | ||
| Q1 24 | — | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $220.0M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $300.1M |
| 総資産 | $7.0B | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $220.0M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $484.2M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $484.8M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $793.0M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $432.2M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $530.9M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $400.1M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $546.4M | $11.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $0 | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $0 | ||
| Q1 24 | — | $0 |
| Q4 25 | $1.1B | $300.1M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $270.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $276.9M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $272.6M | ||
| Q4 24 | $992.0M | $273.8M | ||
| Q3 24 | $979.7M | $267.6M | ||
| Q2 24 | $955.4M | $260.5M | ||
| Q1 24 | $935.6M | $261.7M |
| Q4 25 | $7.0B | $419.3M | ||
| Q3 25 | $7.0B | $372.8M | ||
| Q2 25 | $7.0B | $381.7M | ||
| Q1 25 | $7.1B | $376.5M | ||
| Q4 24 | $6.8B | $381.6M | ||
| Q3 24 | $6.7B | $373.9M | ||
| Q2 24 | $6.6B | $359.6M | ||
| Q1 24 | $6.9B | $355.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $168.2M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $161.1M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 170.9% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.5% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.37× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $288.6M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $168.2M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $33.3M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $8.4M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $93.2M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $149.0M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $51.3M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $4.0M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $71.2M | $12.0M |
| Q4 25 | $161.1M | $17.1M | ||
| Q3 25 | $30.8M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $5.2M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $91.6M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $143.2M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $49.8M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $2.7M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $69.1M | $5.5M |
| Q4 25 | 170.9% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 32.9% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 5.5% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 67.4% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 160.0% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 56.5% | 7.1% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 57.5% | 4.0% |
| Q4 25 | 7.5% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 6.5% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 4.7% |
| Q4 25 | 7.37× | 7.53× | ||
| Q3 25 | 1.12× | 11.33× | ||
| Q2 25 | 0.27× | 2.84× | ||
| Q1 25 | 1.97× | 17.67× | ||
| Q4 24 | 7.84× | 5.64× | ||
| Q3 24 | 1.93× | 2.03× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 4.70× | ||
| Q1 24 | 2.33× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RBCAA
セグメントデータなし
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
