vs
RADIAN GROUP INC（RDN）とGIBRALTAR INDUSTRIES, INC.（ROCK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RADIAN GROUP INCの直近四半期売上が大きい（$300.5M vs $225.0M、GIBRALTAR INDUSTRIES, INC.の約1.3倍）。GIBRALTAR INDUSTRIES, INC.の前年同期比売上増加率が高い（24.9% vs 2.7%）。RADIAN GROUP INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$115.7M vs $26.2M）。過去8四半期でRADIAN GROUP INCの売上複合成長率が高い（-0.2% vs -12.3%）
ラディアングループ（Radian Group Inc.）は住宅ローン保険を主力事業とする企業で、住宅ローン関連サービス、リスク管理、不動産サービス、権利書関連サービスなどを幅広く提供し、住宅金融市場のリスク低減と円滑な運営をサポートしている。
ジブラルタル・インダストリーズ社は、特殊建築資材、インフラ関連製品、再生可能エネルギー向け製品の製造・販売を行う有力企業です。換気システム、屋根用付属品、太陽光発電設置架台、造園用品などを取り扱い、主に北米の住宅・商業建設、クリーンエネルギー市場向けにサービスを提供しています。
RDN vs ROCK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $300.5M | $225.0M |
| 純利益 | $154.8M | — |
| 粗利率 | — | 25.3% |
| 営業利益率 | 76.2% | 7.9% |
| 純利益率 | 51.5% | — |
| 売上前年比 | 2.7% | 24.9% |
| 純利益前年比 | 4.4% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $300.5M | $225.0M | ||
| Q3 25 | $303.2M | $310.9M | ||
| Q2 25 | $298.6M | $309.5M | ||
| Q1 25 | $294.8M | $290.0M | ||
| Q4 24 | $292.7M | $180.1M | ||
| Q3 24 | $313.4M | $277.1M | ||
| Q2 24 | $298.6M | $273.6M | ||
| Q1 24 | $301.7M | $292.5M |
| Q4 25 | $154.8M | — | ||
| Q3 25 | $141.4M | $-89.1M | ||
| Q2 25 | $141.8M | $26.0M | ||
| Q1 25 | $144.6M | $21.1M | ||
| Q4 24 | $148.3M | — | ||
| Q3 24 | $151.9M | $34.0M | ||
| Q2 24 | $151.9M | $32.2M | ||
| Q1 24 | $152.4M | $24.9M |
| Q4 25 | — | 25.3% | ||
| Q3 25 | — | 26.6% | ||
| Q2 25 | 97.2% | 28.4% | ||
| Q1 25 | 97.0% | 26.8% | ||
| Q4 24 | 96.6% | 29.0% | ||
| Q3 24 | 97.0% | 29.4% | ||
| Q2 24 | 96.8% | 30.5% | ||
| Q1 24 | 96.9% | 28.9% |
| Q4 25 | 76.2% | 7.9% | ||
| Q3 25 | 65.5% | 12.8% | ||
| Q2 25 | 58.6% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 63.9% | 8.8% | ||
| Q4 24 | 83.6% | 13.3% | ||
| Q3 24 | 68.4% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 63.0% | 14.9% | ||
| Q1 24 | 65.8% | 10.8% |
| Q4 25 | 51.5% | — | ||
| Q3 25 | 46.7% | -28.6% | ||
| Q2 25 | 47.5% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 49.0% | 7.3% | ||
| Q4 24 | 50.7% | — | ||
| Q3 24 | 48.5% | 12.3% | ||
| Q2 24 | 50.9% | 11.8% | ||
| Q1 24 | 50.5% | 8.5% |
| Q4 25 | $1.11 | — | ||
| Q3 25 | $1.03 | $-2.98 | ||
| Q2 25 | $1.02 | $0.87 | ||
| Q1 25 | $0.98 | — | ||
| Q4 24 | $0.97 | — | ||
| Q3 24 | $0.99 | $1.11 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $1.05 | ||
| Q1 24 | $0.98 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $24.8M | $115.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $0 |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $950.4M |
| 総資産 | $8.1B | $1.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.00× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $24.8M | $115.7M | ||
| Q3 25 | $15.3M | $89.4M | ||
| Q2 25 | $22.1M | $43.3M | ||
| Q1 25 | $24.2M | $25.1M | ||
| Q4 24 | $19.2M | $269.5M | ||
| Q3 24 | $28.1M | $228.9M | ||
| Q2 24 | $13.8M | $179.1M | ||
| Q1 24 | $27.0M | $146.7M |
| Q4 25 | — | $0 | ||
| Q3 25 | — | $0 | ||
| Q2 25 | — | $0 | ||
| Q1 25 | — | $0 | ||
| Q4 24 | — | $0 | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $0 | ||
| Q1 24 | — | $0 |
| Q4 25 | $4.8B | $950.4M | ||
| Q3 25 | $4.7B | $951.8M | ||
| Q2 25 | $4.5B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $4.7B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $975.7M | ||
| Q1 24 | $4.4B | $940.2M |
| Q4 25 | $8.1B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $8.2B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $9.6B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $8.8B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $8.7B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $8.4B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $8.1B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $7.8B | $1.3B |
| Q4 25 | — | 0.00× | ||
| Q3 25 | — | 0.00× | ||
| Q2 25 | — | 0.00× | ||
| Q1 25 | — | 0.00× | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $119.9M | $35.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $115.7M | $26.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 38.5% | 11.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 4.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.77× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-174.8M | $120.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $119.9M | $35.5M | ||
| Q3 25 | $358.4M | $73.0M | ||
| Q2 25 | $-713.3M | $44.9M | ||
| Q1 25 | $67.8M | $13.7M | ||
| Q4 24 | $-663.6M | $19.9M | ||
| Q3 24 | $-237.9M | $64.7M | ||
| Q2 24 | $-207.3M | $36.5M | ||
| Q1 24 | $51.0M | $53.2M |
| Q4 25 | $115.7M | $26.2M | ||
| Q3 25 | $357.6M | $64.8M | ||
| Q2 25 | $-714.6M | $27.3M | ||
| Q1 25 | $66.6M | $2.3M | ||
| Q4 24 | $-665.1M | $14.1M | ||
| Q3 24 | $-239.2M | $60.5M | ||
| Q2 24 | $-208.3M | $33.5M | ||
| Q1 24 | $49.5M | $48.8M |
| Q4 25 | 38.5% | 11.7% | ||
| Q3 25 | 117.9% | 20.8% | ||
| Q2 25 | -239.4% | 8.8% | ||
| Q1 25 | 22.6% | 0.8% | ||
| Q4 24 | -227.3% | 7.8% | ||
| Q3 24 | -76.3% | 21.8% | ||
| Q2 24 | -69.8% | 12.2% | ||
| Q1 24 | 16.4% | 16.7% |
| Q4 25 | 1.4% | 4.1% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 5.7% | ||
| Q1 25 | 0.4% | 3.9% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 1.5% |
| Q4 25 | 0.77× | — | ||
| Q3 25 | 2.53× | — | ||
| Q2 25 | -5.03× | 1.73× | ||
| Q1 25 | 0.47× | 0.65× | ||
| Q4 24 | -4.47× | — | ||
| Q3 24 | -1.57× | 1.90× | ||
| Q2 24 | -1.36× | 1.13× | ||
| Q1 24 | 0.34× | 2.13× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RDN
セグメントデータなし
ROCK
| Transferred At Point In Time | $183.5M | 82% |
| Infrastructure | $22.5M | 10% |
| Other | $18.9M | 8% |
