vs
Regency Centers（REG）とSTERLING INFRASTRUCTURE, INC.（STRL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
STERLING INFRASTRUCTURE, INC.の直近四半期売上が大きい（$755.6M vs $404.2M、Regency Centersの約1.9倍）。Regency Centersの純利益率が高く（50.1% vs 11.6%、差は38.5%）。STERLING INFRASTRUCTURE, INC.の前年同期比売上増加率が高い（51.5% vs 8.5%）。過去8四半期でSTERLING INFRASTRUCTURE, INC.の売上複合成長率が高い（31.0% vs 5.4%）
Regency Centers Corporationはフロリダ州ジャクソンビルに本拠を置く不動産投資信託で、食料品店を中心テナントとするショッピングセンターの最大手運営企業の1つです。2020年10月21日時点で415物件、計5600万平方フィートのスペースを所有し、代表的な資産にSerramonte CenterやVillage Districtの30%持分があります。
本社がインドのマハーラーシュトラ州ムンバイにある多国籍EPC（設計・調達・建設）企業で、再生可能エネルギー、データセンター、ディーゼル発電、MEP（機械・電気・配管）サービスなど多分野に事業を展開しています。30カ国以上でプロジェクト実績があり、実行チームはアジア、中東、アフリカ、欧州、オーストラリアに配置されています。
REG vs STRL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $404.2M | $755.6M |
| 純利益 | $202.5M | $87.6M |
| 粗利率 | — | 21.7% |
| 営業利益率 | 71.0% | 15.9% |
| 純利益率 | 50.1% | 11.6% |
| 売上前年比 | 8.5% | 51.5% |
| 純利益前年比 | 134.1% | -22.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $2.82 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $404.2M | $755.6M | ||
| Q3 25 | $387.6M | $689.0M | ||
| Q2 25 | $380.8M | $614.5M | ||
| Q1 25 | $380.9M | $430.9M | ||
| Q4 24 | $372.5M | $498.8M | ||
| Q3 24 | $360.3M | $593.7M | ||
| Q2 24 | $357.3M | $582.8M | ||
| Q1 24 | $363.9M | $440.4M |
| Q4 25 | $202.5M | $87.6M | ||
| Q3 25 | $109.4M | $92.1M | ||
| Q2 25 | $106.0M | $71.0M | ||
| Q1 25 | $109.6M | $39.5M | ||
| Q4 24 | $86.5M | $113.2M | ||
| Q3 24 | $101.5M | $61.3M | ||
| Q2 24 | $102.7M | $51.9M | ||
| Q1 24 | $109.8M | $31.0M |
| Q4 25 | — | 21.7% | ||
| Q3 25 | — | 24.7% | ||
| Q2 25 | — | 23.3% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 21.4% | ||
| Q3 24 | — | 21.9% | ||
| Q2 24 | — | 19.3% | ||
| Q1 24 | — | 17.5% |
| Q4 25 | 71.0% | 15.9% | ||
| Q3 25 | 72.7% | 18.2% | ||
| Q2 25 | 73.8% | 17.0% | ||
| Q1 25 | 71.8% | 13.0% | ||
| Q4 24 | 71.1% | 12.5% | ||
| Q3 24 | 72.5% | 14.7% | ||
| Q2 24 | 72.3% | 12.5% | ||
| Q1 24 | 72.3% | 9.6% |
| Q4 25 | 50.1% | 11.6% | ||
| Q3 25 | 28.2% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 27.8% | 11.6% | ||
| Q1 25 | 28.8% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 23.2% | 22.7% | ||
| Q3 24 | 28.2% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 28.7% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 30.2% | 7.1% |
| Q4 25 | — | $2.82 | ||
| Q3 25 | — | $2.97 | ||
| Q2 25 | — | $2.31 | ||
| Q1 25 | — | $1.28 | ||
| Q4 24 | — | $3.63 | ||
| Q3 24 | — | $1.97 | ||
| Q2 24 | — | $1.67 | ||
| Q1 24 | — | $1.00 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $390.7M |
| 総負債低いほど良い | $4.7B | — |
| 株主資本純資産 | $6.9B | $1.1B |
| 総資産 | $13.0B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.69× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $390.7M | ||
| Q3 25 | — | $306.4M | ||
| Q2 25 | — | $699.4M | ||
| Q1 25 | — | $638.6M | ||
| Q4 24 | — | $664.2M | ||
| Q3 24 | — | $648.1M | ||
| Q2 24 | — | $540.0M | ||
| Q1 24 | — | $480.4M |
| Q4 25 | $4.7B | — | ||
| Q3 25 | $4.9B | — | ||
| Q2 25 | $4.8B | — | ||
| Q1 25 | $4.6B | — | ||
| Q4 24 | $4.4B | — | ||
| Q3 24 | $4.4B | — | ||
| Q2 24 | $4.4B | — | ||
| Q1 24 | $4.4B | — |
| Q4 25 | $6.9B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $6.8B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $6.7B | $881.7M | ||
| Q1 25 | $6.7B | $805.4M | ||
| Q4 24 | $6.7B | $808.1M | ||
| Q3 24 | $6.8B | $716.5M | ||
| Q2 24 | $6.8B | $670.7M | ||
| Q1 24 | $7.0B | $644.6M |
| Q4 25 | $13.0B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $13.1B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $12.7B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $12.6B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $12.4B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $12.4B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $12.4B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $12.7B | $1.8B |
| Q4 25 | 0.69× | — | ||
| Q3 25 | 0.72× | — | ||
| Q2 25 | 0.72× | — | ||
| Q1 25 | 0.69× | — | ||
| Q4 24 | 0.66× | — | ||
| Q3 24 | 0.65× | — | ||
| Q2 24 | 0.64× | — | ||
| Q1 24 | 0.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $203.9M | $186.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $159.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 21.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.01× | 2.12× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $362.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $203.9M | $186.1M | ||
| Q3 25 | $218.7M | $83.6M | ||
| Q2 25 | $244.0M | $85.4M | ||
| Q1 25 | $161.0M | $84.9M | ||
| Q4 24 | $191.4M | $174.3M | ||
| Q3 24 | $227.6M | $152.3M | ||
| Q2 24 | $203.5M | $121.0M | ||
| Q1 24 | $167.8M | $49.6M |
| Q4 25 | — | $159.7M | ||
| Q3 25 | — | $64.0M | ||
| Q2 25 | — | $72.1M | ||
| Q1 25 | — | $67.0M | ||
| Q4 24 | — | $158.6M | ||
| Q3 24 | — | $138.3M | ||
| Q2 24 | — | $92.1M | ||
| Q1 24 | — | $27.2M |
| Q4 25 | — | 21.1% | ||
| Q3 25 | — | 9.3% | ||
| Q2 25 | — | 11.7% | ||
| Q1 25 | — | 15.5% | ||
| Q4 24 | — | 31.8% | ||
| Q3 24 | — | 23.3% | ||
| Q2 24 | — | 15.8% | ||
| Q1 24 | — | 6.2% |
| Q4 25 | — | 3.5% | ||
| Q3 25 | — | 2.9% | ||
| Q2 25 | — | 2.2% | ||
| Q1 25 | — | 4.2% | ||
| Q4 24 | — | 3.1% | ||
| Q3 24 | — | 2.4% | ||
| Q2 24 | — | 5.0% | ||
| Q1 24 | — | 5.1% |
| Q4 25 | 1.01× | 2.12× | ||
| Q3 25 | 2.00× | 0.91× | ||
| Q2 25 | 2.30× | 1.20× | ||
| Q1 25 | 1.47× | 2.15× | ||
| Q4 24 | 2.21× | 1.54× | ||
| Q3 24 | 2.24× | 2.48× | ||
| Q2 24 | 1.98× | 2.33× | ||
| Q1 24 | 1.53× | 1.60× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
REG
| Shopping Centers | $418.0M | 103% |
| Propertymanagementservices | $4.1M | 1% |
| Assetmanagementservices | $1.7M | 0% |
STRL
| Lump Sum | $464.9M | 62% |
| Heavy Highway | $99.6M | 13% |
| Residential Construction | $70.4M | 9% |
| Road And Highway Builders LLC | $52.4M | 7% |
| Other Revenue | $36.6M | 5% |
| Aviation | $16.6M | 2% |
| Commercial | $11.4M | 2% |
| Related Party | $600.0K | 0% |
