vs
アメリカ再保険グループ（RGA）とサザン・カッパー（SCCO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アメリカ再保険グループの直近四半期売上が大きい（$6.6B vs $3.9B、サザン・カッパーの約1.7倍）。サザン・カッパーの純利益率が高く（33.9% vs 7.0%、差は26.9%）。サザン・カッパーの前年同期比売上増加率が高い（39.0% vs 26.6%）。過去8四半期でサザン・カッパーの売上複合成長率が高い（22.0% vs 2.3%）
アメリカ再保険グループ（RGA）は、米国ミズーリ州チェスターフィールド（グレーターセントルイス西郊）に本拠を置く、生命・健康分野の再保険をグローバルに提供する持株会社です。2024年12月31日時点の有効生命再保険額は約3.9兆米ドル、総資産は1187億米ドルに達し、生命・健康関連再保険を主力とする世界唯一の国際企業です。
サザン・カッパー・コーポレーションは米国デラウェア州に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置き、ペルーとメキシコに銅鉱山、製錬所、精製所を所有している。2024年の銅生産量は21億ポンドに達し、銀、モリブデン、亜鉛などの金属も産出する。
RGA vs SCCO — 直接比較
売上が大きい
RGA
1.7倍大きい
$3.9B
売上成長率が高い
SCCO
+12.4%の差
26.6%
純利益率が高い
SCCO
純利益率が26.9%高い
7.0%
2年売上CAGRが高い
SCCO
2年複合成長率
2.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.6B | $3.9B |
| 純利益 | $463.0M | $1.3B |
| 粗利率 | — | 62.0% |
| 営業利益率 | 7.7% | 54.5% |
| 純利益率 | 7.0% | 33.9% |
| 売上前年比 | 26.6% | 39.0% |
| 純利益前年比 | 212.8% | 64.7% |
| EPS（希薄化後） | $6.91 | $1.49 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上RGASCCO
| Q4 25 | $6.6B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $6.2B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $5.6B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $5.7B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $6.3B | $2.6B |
純利益RGASCCO
| Q4 25 | $463.0M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $253.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $180.0M | $976.7M | ||
| Q1 25 | $286.0M | $949.1M | ||
| Q4 24 | $148.0M | $796.2M | ||
| Q3 24 | $156.0M | $899.8M | ||
| Q2 24 | $203.0M | $953.8M | ||
| Q1 24 | $210.0M | $738.8M |
粗利率RGASCCO
| Q4 25 | — | 62.0% | ||
| Q3 25 | — | 59.8% | ||
| Q2 25 | — | 60.3% | ||
| Q1 25 | — | 57.7% | ||
| Q4 24 | — | 56.5% | ||
| Q3 24 | — | 58.3% | ||
| Q2 24 | — | 59.9% | ||
| Q1 24 | — | 55.5% |
営業利益率RGASCCO
| Q4 25 | 7.7% | 54.5% | ||
| Q3 25 | 5.2% | 52.4% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 52.0% | ||
| Q1 25 | 7.0% | 49.2% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 47.0% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 49.5% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 51.5% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 45.8% |
純利益率RGASCCO
| Q4 25 | 7.0% | 33.9% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 32.9% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 32.0% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 30.4% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 28.6% | ||
| Q3 24 | 2.8% | 30.7% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 30.6% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 28.4% |
EPS（希薄化後）RGASCCO
| Q4 25 | $6.91 | $1.49 | ||
| Q3 25 | $3.81 | $1.35 | ||
| Q2 25 | $2.70 | $1.21 | ||
| Q1 25 | $4.27 | $1.19 | ||
| Q4 24 | $2.21 | $1.02 | ||
| Q3 24 | $2.33 | $1.15 | ||
| Q2 24 | $3.03 | $1.22 | ||
| Q1 24 | $3.16 | $0.95 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.2B | $4.9B |
| 総負債低いほど良い | $5.7B | $6.8B |
| 株主資本純資産 | $13.5B | $11.0B |
| 総資産 | $156.6B | $21.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.42× | 0.61× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資RGASCCO
| Q4 25 | $4.2B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $4.6B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $5.9B | $1.6B |
総負債RGASCCO
| Q4 25 | $5.7B | $6.8B | ||
| Q3 25 | $5.7B | — | ||
| Q2 25 | $5.7B | — | ||
| Q1 25 | $5.7B | — | ||
| Q4 24 | $5.0B | $6.3B | ||
| Q3 24 | $5.1B | — | ||
| Q2 24 | $5.1B | $6.3B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $6.3B |
株主資本RGASCCO
| Q4 25 | $13.5B | $11.0B | ||
| Q3 25 | $13.0B | $10.4B | ||
| Q2 25 | $12.1B | $10.0B | ||
| Q1 25 | $11.4B | $9.6B | ||
| Q4 24 | $10.8B | $9.2B | ||
| Q3 24 | $11.1B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $9.7B | $8.5B | ||
| Q1 24 | $9.5B | $7.5B |
総資産RGASCCO
| Q4 25 | $156.6B | $21.4B | ||
| Q3 25 | $152.0B | $20.3B | ||
| Q2 25 | $133.5B | $19.6B | ||
| Q1 25 | $128.2B | $19.8B | ||
| Q4 24 | $118.7B | $18.7B | ||
| Q3 24 | $120.3B | $18.4B | ||
| Q2 24 | $109.9B | $17.8B | ||
| Q1 24 | $106.0B | $16.8B |
負債/資本比率RGASCCO
| Q4 25 | 0.42× | 0.61× | ||
| Q3 25 | 0.44× | — | ||
| Q2 25 | 0.48× | — | ||
| Q1 25 | 0.50× | — | ||
| Q4 24 | 0.47× | 0.68× | ||
| Q3 24 | 0.46× | — | ||
| Q2 24 | 0.52× | 0.74× | ||
| Q1 24 | 0.47× | 0.83× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $7.3B | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $1.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 27.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 10.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 15.83× | 1.14× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $3.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローRGASCCO
| Q4 25 | $7.3B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $-990.0M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $-820.0M | $976.8M | ||
| Q1 25 | $-1.4B | $721.4M | ||
| Q4 24 | $17.1B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $-1.1B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $-967.0M | $962.1M | ||
| Q1 24 | $-5.7B | $659.7M |
フリーキャッシュフローRGASCCO
| Q4 25 | — | $1.1B | ||
| Q3 25 | — | $1.2B | ||
| Q2 25 | — | $741.1M | ||
| Q1 25 | — | $403.6M | ||
| Q4 24 | — | $1.1B | ||
| Q3 24 | — | $1.2B | ||
| Q2 24 | — | $630.3M | ||
| Q1 24 | — | $445.9M |
FCFマージンRGASCCO
| Q4 25 | — | 27.7% | ||
| Q3 25 | — | 35.8% | ||
| Q2 25 | — | 24.3% | ||
| Q1 25 | — | 12.9% | ||
| Q4 24 | — | 40.4% | ||
| Q3 24 | — | 40.7% | ||
| Q2 24 | — | 20.2% | ||
| Q1 24 | — | 17.2% |
設備投資強度RGASCCO
| Q4 25 | — | 10.9% | ||
| Q3 25 | — | 10.3% | ||
| Q2 25 | — | 7.7% | ||
| Q1 25 | — | 10.2% | ||
| Q4 24 | — | 8.5% | ||
| Q3 24 | — | 8.4% | ||
| Q2 24 | — | 10.6% | ||
| Q1 24 | — | 8.2% |
キャッシュ転換率RGASCCO
| Q4 25 | 15.83× | 1.14× | ||
| Q3 25 | -3.91× | 1.40× | ||
| Q2 25 | -4.56× | 1.00× | ||
| Q1 25 | -5.00× | 0.76× | ||
| Q4 24 | 115.81× | 1.71× | ||
| Q3 24 | -6.84× | 1.60× | ||
| Q2 24 | -4.76× | 1.01× | ||
| Q1 24 | -27.31× | 0.89× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RGA
セグメントデータなし
SCCO
| Other | $1.3B | 32% |
| MX | $726.4M | 19% |
| CH | $560.4M | 14% |
| PE | $218.8M | 6% |
| Silver | $201.1M | 5% |
| BR | $157.9M | 4% |
| CL | $149.0M | 4% |
| Molybdenum | $143.3M | 4% |
| ES | $130.8M | 3% |
| Mexican IMMSA Unit | $129.8M | 3% |
| IT | $107.1M | 3% |
| Zinc | $88.8M | 2% |
