vs
アメリカ再保険グループ（RGA）とSmurfit Westrock（SW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Smurfit Westrockの直近四半期売上が大きい（$7.6B vs $6.6B、アメリカ再保険グループの約1.1倍）。アメリカ再保険グループの純利益率が高く（7.0% vs 1.3%、差は5.7%）。アメリカ再保険グループの前年同期比売上増加率が高い（26.6% vs 0.5%）。過去8四半期でSmurfit Westrockの売上複合成長率が高い（60.8% vs 2.3%）
アメリカ再保険グループ（RGA）は、米国ミズーリ州チェスターフィールド（グレーターセントルイス西郊）に本拠を置く、生命・健康分野の再保険をグローバルに提供する持株会社です。2024年12月31日時点の有効生命再保険額は約3.9兆米ドル、総資産は1187億米ドルに達し、生命・健康関連再保険を主力とする世界唯一の国際企業です。
アイルランドのダブリンに本社を置くSmurfit Westrock plcは、段ボールや紙を原料とした包装資材の製造を主力事業としており、ニューヨーク証券取引所とロンドン証券取引所の両方に上場しています。
RGA vs SW — 直接比較
売上が大きい
SW
1.1倍大きい
$6.6B
売上成長率が高い
RGA
+26.1%の差
0.5%
純利益率が高い
RGA
純利益率が5.7%高い
1.3%
2年売上CAGRが高い
SW
2年複合成長率
2.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.6B | $7.6B |
| 純利益 | $463.0M | $97.0M |
| 粗利率 | — | 18.2% |
| 営業利益率 | 7.7% | 5.1% |
| 純利益率 | 7.0% | 1.3% |
| 売上前年比 | 26.6% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 212.8% | -33.6% |
| EPS（希薄化後） | $6.91 | $0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上RGASW
| Q4 25 | $6.6B | $7.6B | ||
| Q3 25 | $6.2B | $8.0B | ||
| Q2 25 | $5.6B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $7.7B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $5.7B | $7.7B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $6.3B | $2.9B |
純利益RGASW
| Q4 25 | $463.0M | $97.0M | ||
| Q3 25 | $253.0M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $180.0M | $-28.0M | ||
| Q1 25 | $286.0M | $384.0M | ||
| Q4 24 | $148.0M | $146.0M | ||
| Q3 24 | $156.0M | $-150.0M | ||
| Q2 24 | $203.0M | $132.0M | ||
| Q1 24 | $210.0M | $191.0M |
粗利率RGASW
| Q4 25 | — | 18.2% | ||
| Q3 25 | — | 19.6% | ||
| Q2 25 | — | 19.1% | ||
| Q1 25 | — | 20.6% | ||
| Q4 24 | — | 19.1% | ||
| Q3 24 | — | 17.6% | ||
| Q2 24 | — | 23.3% | ||
| Q1 24 | — | 24.2% |
営業利益率RGASW
| Q4 25 | 7.7% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 5.2% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 7.0% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 5.3% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 10.5% |
純利益率RGASW
| Q4 25 | 7.0% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 3.2% | -0.4% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 2.8% | -2.0% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 6.5% |
EPS（希薄化後）RGASW
| Q4 25 | $6.91 | $0.18 | ||
| Q3 25 | $3.81 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $2.70 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $4.27 | $0.73 | ||
| Q4 24 | $2.21 | $-0.12 | ||
| Q3 24 | $2.33 | $-0.30 | ||
| Q2 24 | $3.03 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $3.16 | $0.73 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.2B | $892.0M |
| 総負債低いほど良い | $5.7B | $13.4B |
| 株主資本純資産 | $13.5B | $18.3B |
| 総資産 | $156.6B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.42× | 0.73× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資RGASW
| Q4 25 | $4.2B | $892.0M | ||
| Q3 25 | $4.6B | $851.0M | ||
| Q2 25 | $5.4B | $778.0M | ||
| Q1 25 | $5.2B | $797.0M | ||
| Q4 24 | $3.3B | $855.0M | ||
| Q3 24 | $5.2B | — | ||
| Q2 24 | $4.6B | $26.8K | ||
| Q1 24 | $5.9B | $108 |
総負債RGASW
| Q4 25 | $5.7B | $13.4B | ||
| Q3 25 | $5.7B | $13.3B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $13.3B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $12.9B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $12.5B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $13.2B | ||
| Q2 24 | $5.1B | — | ||
| Q1 24 | $4.4B | — |
株主資本RGASW
| Q4 25 | $13.5B | $18.3B | ||
| Q3 25 | $13.0B | $18.4B | ||
| Q2 25 | $12.1B | $18.3B | ||
| Q1 25 | $11.4B | $17.9B | ||
| Q4 24 | $10.8B | $17.4B | ||
| Q3 24 | $11.1B | $18.0B | ||
| Q2 24 | $9.7B | $14.5K | ||
| Q1 24 | $9.5B | $108 |
総資産RGASW
| Q4 25 | $156.6B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $152.0B | $45.6B | ||
| Q2 25 | $133.5B | $45.7B | ||
| Q1 25 | $128.2B | $44.6B | ||
| Q4 24 | $118.7B | $43.8B | ||
| Q3 24 | $120.3B | $45.0B | ||
| Q2 24 | $109.9B | $26.8K | ||
| Q1 24 | $106.0B | $108 |
負債/資本比率RGASW
| Q4 25 | 0.42× | 0.73× | ||
| Q3 25 | 0.44× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 0.48× | 0.73× | ||
| Q1 25 | 0.50× | 0.72× | ||
| Q4 24 | 0.47× | 0.72× | ||
| Q3 24 | 0.46× | 0.73× | ||
| Q2 24 | 0.52× | — | ||
| Q1 24 | 0.47× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $7.3B | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $612.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 7.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 15.83× | 12.32× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローRGASW
| Q4 25 | $7.3B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $-990.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $-820.0M | $829.0M | ||
| Q1 25 | $-1.4B | $235.0M | ||
| Q4 24 | $17.1B | $781.0M | ||
| Q3 24 | $-1.1B | $320.0M | ||
| Q2 24 | $-967.0M | $340.0M | ||
| Q1 24 | $-5.7B | $42.0M |
フリーキャッシュフローRGASW
| Q4 25 | — | $612.0M | ||
| Q3 25 | — | $523.0M | ||
| Q2 25 | — | $307.0M | ||
| Q1 25 | — | $-242.0M | ||
| Q4 24 | — | $212.0M | ||
| Q3 24 | — | $-192.0M | ||
| Q2 24 | — | $163.0M | ||
| Q1 24 | — | $-166.0M |
FCFマージンRGASW
| Q4 25 | — | 8.1% | ||
| Q3 25 | — | 6.5% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | -3.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.8% | ||
| Q3 24 | — | -2.5% | ||
| Q2 24 | — | 5.5% | ||
| Q1 24 | — | -5.7% |
設備投資強度RGASW
| Q4 25 | — | 7.7% | ||
| Q3 25 | — | 7.6% | ||
| Q2 25 | — | 6.6% | ||
| Q1 25 | — | 6.2% | ||
| Q4 24 | — | 7.5% | ||
| Q3 24 | — | 6.7% | ||
| Q2 24 | — | 6.0% | ||
| Q1 24 | — | 7.1% |
キャッシュ転換率RGASW
| Q4 25 | 15.83× | 12.32× | ||
| Q3 25 | -3.91× | 4.61× | ||
| Q2 25 | -4.56× | — | ||
| Q1 25 | -5.00× | 0.61× | ||
| Q4 24 | 115.81× | 5.35× | ||
| Q3 24 | -6.84× | — | ||
| Q2 24 | -4.76× | 2.58× | ||
| Q1 24 | -27.31× | 0.22× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RGA
セグメントデータなし
SW
| Packaging | $3.3B | 43% |
| Other | $3.2B | 43% |
| Paper | $1.1B | 14% |
