vs
アメリカ再保険グループ（RGA）とVistra Corp.（VST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アメリカ再保険グループの直近四半期売上が大きい（$6.6B vs $4.8B、Vistra Corp.の約1.4倍）。アメリカ再保険グループの純利益率が高く（7.0% vs 4.8%、差は2.1%）。Vistra Corp.の前年同期比売上増加率が高い（31.2% vs 26.6%）。過去8四半期でVistra Corp.の売上複合成長率が高い（23.3% vs 2.3%）
アメリカ再保険グループ（RGA）は、米国ミズーリ州チェスターフィールド（グレーターセントルイス西郊）に本拠を置く、生命・健康分野の再保険をグローバルに提供する持株会社です。2024年12月31日時点の有効生命再保険額は約3.9兆米ドル、総資産は1187億米ドルに達し、生命・健康関連再保険を主力とする世界唯一の国際企業です。
米国株式コードVSTのVistra Corpは米国テキサス州を本拠とするエネルギー企業で、電力生産、再生可能エネルギー開発、エネルギー小売などの事業を展開しています。なお「Vistra」は香港を拠点とする企業サービス会社を指すケースもあります。
RGA vs VST — 直接比較
売上が大きい
RGA
1.4倍大きい
$4.8B
売上成長率が高い
VST
+4.6%の差
26.6%
純利益率が高い
RGA
純利益率が2.1%高い
4.8%
2年売上CAGRが高い
VST
2年複合成長率
2.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.6B | $4.8B |
| 純利益 | $463.0M | $233.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 7.7% | 9.9% |
| 純利益率 | 7.0% | 4.8% |
| 売上前年比 | 26.6% | 31.2% |
| 純利益前年比 | 212.8% | -47.2% |
| EPS（希薄化後） | $6.91 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上RGAVST
| Q4 25 | $6.6B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $6.2B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $5.6B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $5.7B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $6.3B | $3.2B |
純利益RGAVST
| Q4 25 | $463.0M | $233.0M | ||
| Q3 25 | $253.0M | $652.0M | ||
| Q2 25 | $180.0M | $327.0M | ||
| Q1 25 | $286.0M | $-268.0M | ||
| Q4 24 | $148.0M | $441.0M | ||
| Q3 24 | $156.0M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $203.0M | $365.0M | ||
| Q1 24 | $210.0M | $-35.0M |
営業利益率RGAVST
| Q4 25 | 7.7% | 9.9% | ||
| Q3 25 | 5.2% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 7.0% | -2.8% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 16.4% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 59.6% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 22.5% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 2.7% |
純利益率RGAVST
| Q4 25 | 7.0% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 5.4% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 2.8% | 43.5% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 3.3% | -1.1% |
EPS（希薄化後）RGAVST
| Q4 25 | $6.91 | $0.55 | ||
| Q3 25 | $3.81 | $1.75 | ||
| Q2 25 | $2.70 | $0.81 | ||
| Q1 25 | $4.27 | $-0.93 | ||
| Q4 24 | $2.21 | $1.09 | ||
| Q3 24 | $2.33 | $5.25 | ||
| Q2 24 | $3.03 | $0.90 | ||
| Q1 24 | $3.16 | $-0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.2B | $785.0M |
| 総負債低いほど良い | $5.7B | $15.8B |
| 株主資本純資産 | $13.5B | $5.1B |
| 総資産 | $156.6B | $41.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.42× | 3.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資RGAVST
| Q4 25 | $4.2B | $785.0M | ||
| Q3 25 | $4.6B | $602.0M | ||
| Q2 25 | $5.4B | $458.0M | ||
| Q1 25 | $5.2B | $561.0M | ||
| Q4 24 | $3.3B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $905.0M | ||
| Q2 24 | $4.6B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $5.9B | $1.1B |
総負債RGAVST
| Q4 25 | $5.7B | $15.8B | ||
| Q3 25 | $5.7B | $15.8B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $15.5B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $15.4B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $15.4B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $5.1B | $13.9B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $14.7B |
株主資本RGAVST
| Q4 25 | $13.5B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $13.0B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $12.1B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $11.4B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $10.8B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $11.1B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $9.7B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $9.5B | $5.7B |
総資産RGAVST
| Q4 25 | $156.6B | $41.5B | ||
| Q3 25 | $152.0B | $38.0B | ||
| Q2 25 | $133.5B | $38.1B | ||
| Q1 25 | $128.2B | $38.2B | ||
| Q4 24 | $118.7B | $37.8B | ||
| Q3 24 | $120.3B | $37.9B | ||
| Q2 24 | $109.9B | $39.1B | ||
| Q1 24 | $106.0B | $38.2B |
負債/資本比率RGAVST
| Q4 25 | 0.42× | 3.11× | ||
| Q3 25 | 0.44× | 3.02× | ||
| Q2 25 | 0.48× | 3.22× | ||
| Q1 25 | 0.50× | 3.20× | ||
| Q4 24 | 0.47× | 2.77× | ||
| Q3 24 | 0.46× | 2.56× | ||
| Q2 24 | 0.52× | 2.49× | ||
| Q1 24 | 0.47× | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $7.3B | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $596.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 17.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 15.83× | 6.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローRGAVST
| Q4 25 | $7.3B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $-990.0M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $-820.0M | $572.0M | ||
| Q1 25 | $-1.4B | $599.0M | ||
| Q4 24 | $17.1B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $-1.1B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $-967.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $-5.7B | $312.0M |
フリーキャッシュフローRGAVST
| Q4 25 | — | $596.0M | ||
| Q3 25 | — | $1.0B | ||
| Q2 25 | — | $-118.0M | ||
| Q1 25 | — | $-169.0M | ||
| Q4 24 | — | $923.0M | ||
| Q3 24 | — | $1.0B | ||
| Q2 24 | — | $698.0M | ||
| Q1 24 | — | $-153.0M |
FCFマージンRGAVST
| Q4 25 | — | 12.4% | ||
| Q3 25 | — | 21.1% | ||
| Q2 25 | — | -3.1% | ||
| Q1 25 | — | -4.0% | ||
| Q4 24 | — | 25.2% | ||
| Q3 24 | — | 23.4% | ||
| Q2 24 | — | 19.4% | ||
| Q1 24 | — | -4.8% |
設備投資強度RGAVST
| Q4 25 | — | 17.4% | ||
| Q3 25 | — | 9.6% | ||
| Q2 25 | — | 18.4% | ||
| Q1 25 | — | 18.1% | ||
| Q4 24 | — | 11.7% | ||
| Q3 24 | — | 15.8% | ||
| Q2 24 | — | 13.8% | ||
| Q1 24 | — | 14.7% |
キャッシュ転換率RGAVST
| Q4 25 | 15.83× | 6.15× | ||
| Q3 25 | -3.91× | 2.25× | ||
| Q2 25 | -4.56× | 1.75× | ||
| Q1 25 | -5.00× | — | ||
| Q4 24 | 115.81× | 3.07× | ||
| Q3 24 | -6.84× | 0.90× | ||
| Q2 24 | -4.76× | 3.28× | ||
| Q1 24 | -27.31× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RGA
セグメントデータなし
VST
| Retail Energy Charge In ERCOT | $2.1B | 43% |
| Retail Energy Charge In Northeast Midwest | $1.2B | 24% |
| East Segment | $1.1B | 24% |
| Hedging Revenue Realized | $170.0M | 4% |
| Revenue From Other Wholesale Contracts | $116.0M | 2% |
| Transferable Production Tax Credit Revenues | $78.0M | 2% |
| West Segment | $77.0M | 2% |
| Intersegment Sales | $25.0M | 1% |
