vs
RCI HOSPITALITY HOLDINGS, INC.（RICK）とTELOS CORP（TLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RCI HOSPITALITY HOLDINGS, INC.の直近四半期売上が大きい（$70.9M vs $46.8M、TELOS CORPの約1.5倍）。RCI HOSPITALITY HOLDINGS, INC.の純利益率が高く（-7.8% vs -34.9%、差は27.1%）。TELOS CORPの前年同期比売上増加率が高い（77.4% vs -3.1%）。RCI HOSPITALITY HOLDINGS, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$11.5M vs $8.0M）。過去8四半期でTELOS CORPの売上複合成長率が高い（25.7% vs -2.0%）
RCIホスピタリティホールディングスは子会社を通じ、ストリップクラブ、ナイトクラブ、スポーツバー・レストランを運営するほか、アダルトクラブ業界向けのメディア・コンベンション事業も手がけています。1995年に新規株式公開を果たし、現在はナスダック・グローバルマーケットに上場しています。
テロス・コーポレーションは情報技術・サイバーセキュリティを事業とする企業で、米国バージニア州アッシュバーンに本社を置いています。主に政府や民間企業を顧客とし、多くの契約を米国国防総省から得ており、中心的な顧客は米国の軍・情報機関・文民機関、NATO加盟国の関連機関です。
RICK vs TLS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $70.9M | $46.8M |
| 純利益 | $-5.5M | $-16.3M |
| 粗利率 | — | 35.0% |
| 営業利益率 | -0.7% | -39.6% |
| 純利益率 | -7.8% | -34.9% |
| 売上前年比 | -3.1% | 77.4% |
| 純利益前年比 | -2354.9% | -74.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.60 | $-0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $46.8M | ||
| Q3 25 | $70.9M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $71.1M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $65.9M | $30.6M | ||
| Q4 24 | $71.5M | $26.4M | ||
| Q3 24 | $73.2M | $23.8M | ||
| Q2 24 | $76.2M | $28.5M | ||
| Q1 24 | $72.3M | $29.6M |
| Q4 25 | — | $-16.3M | ||
| Q3 25 | $-5.5M | $-2.1M | ||
| Q2 25 | $4.1M | $-9.5M | ||
| Q1 25 | $3.2M | $-8.6M | ||
| Q4 24 | $9.0M | $-9.3M | ||
| Q3 24 | $244.0K | $-28.1M | ||
| Q2 24 | $-5.2M | $-7.8M | ||
| Q1 24 | $774.0K | $-7.4M |
| Q4 25 | — | 35.0% | ||
| Q3 25 | — | 39.9% | ||
| Q2 25 | — | 33.2% | ||
| Q1 25 | — | 39.8% | ||
| Q4 24 | — | 40.3% | ||
| Q3 24 | — | 13.2% | ||
| Q2 24 | — | 34.1% | ||
| Q1 24 | — | 37.0% |
| Q4 25 | — | -39.6% | ||
| Q3 25 | -0.7% | -4.8% | ||
| Q2 25 | 12.2% | -27.5% | ||
| Q1 25 | 12.4% | -29.5% | ||
| Q4 24 | 19.5% | -37.6% | ||
| Q3 24 | 4.8% | -121.4% | ||
| Q2 24 | -3.3% | -30.3% | ||
| Q1 24 | 6.4% | -28.5% |
| Q4 25 | — | -34.9% | ||
| Q3 25 | -7.8% | -4.1% | ||
| Q2 25 | 5.7% | -26.5% | ||
| Q1 25 | 4.9% | -28.1% | ||
| Q4 24 | 12.6% | -35.4% | ||
| Q3 24 | 0.3% | -118.0% | ||
| Q2 24 | -6.9% | -27.2% | ||
| Q1 24 | 1.1% | -24.9% |
| Q4 25 | — | $-0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.60 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $0.46 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $0.36 | $-0.12 | ||
| Q4 24 | $1.01 | $-0.13 | ||
| Q3 24 | $0.04 | $-0.39 | ||
| Q2 24 | $-0.56 | $-0.11 | ||
| Q1 24 | $0.08 | $-0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $33.7M | $53.2M |
| 総負債低いほど良い | $238.2M | — |
| 株主資本純資産 | $261.1M | $96.0M |
| 総資産 | $596.9M | $139.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.91× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $53.2M | ||
| Q3 25 | $33.7M | $59.0M | ||
| Q2 25 | $29.3M | $57.0M | ||
| Q1 25 | $32.7M | $57.8M | ||
| Q4 24 | $34.7M | $54.6M | ||
| Q3 24 | $32.4M | $69.8M | ||
| Q2 24 | $34.9M | $80.1M | ||
| Q1 24 | $20.0M | $93.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $238.2M | — | ||
| Q2 25 | $243.8M | — | ||
| Q1 25 | $244.1M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $241.1M | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | $96.0M | ||
| Q3 25 | $261.1M | $119.7M | ||
| Q2 25 | $269.5M | $118.4M | ||
| Q1 25 | $268.8M | $126.1M | ||
| Q4 24 | $269.0M | $127.1M | ||
| Q3 24 | $263.4M | $129.5M | ||
| Q2 24 | $271.2M | $149.1M | ||
| Q1 24 | $285.8M | $154.4M |
| Q4 25 | — | $139.9M | ||
| Q3 25 | $596.9M | $164.3M | ||
| Q2 25 | $597.4M | $165.0M | ||
| Q1 25 | $589.8M | $158.1M | ||
| Q4 24 | $586.2M | $158.2M | ||
| Q3 24 | $584.4M | $166.3M | ||
| Q2 24 | $601.0M | $182.4M | ||
| Q1 24 | $609.9M | $195.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.91× | — | ||
| Q2 25 | 0.90× | — | ||
| Q1 25 | 0.91× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.92× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $13.7M | $8.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $11.5M | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.2% | 17.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.2% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $34.9M | $29.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $8.0M | ||
| Q3 25 | $13.7M | $9.1M | ||
| Q2 25 | $13.8M | $7.0M | ||
| Q1 25 | $8.5M | $6.1M | ||
| Q4 24 | $13.3M | $-10.5M | ||
| Q3 24 | $15.7M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $15.8M | $-8.0M | ||
| Q1 24 | $10.8M | $-350.0K |
| Q4 25 | — | $8.0M | ||
| Q3 25 | $11.5M | $8.7M | ||
| Q2 25 | $10.1M | $6.8M | ||
| Q1 25 | $5.7M | $6.0M | ||
| Q4 24 | $7.6M | $-12.4M | ||
| Q3 24 | $10.3M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $9.3M | $-8.2M | ||
| Q1 24 | $3.2M | $-447.0K |
| Q4 25 | — | 17.0% | ||
| Q3 25 | 16.2% | 16.9% | ||
| Q2 25 | 14.2% | 19.0% | ||
| Q1 25 | 8.6% | 19.5% | ||
| Q4 24 | 10.6% | -47.0% | ||
| Q3 24 | 14.0% | -30.0% | ||
| Q2 24 | 12.3% | -28.9% | ||
| Q1 24 | 4.4% | -1.5% |
| Q4 25 | — | 0.1% | ||
| Q3 25 | 3.2% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 5.2% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 8.0% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 7.3% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 10.6% | 0.3% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 3.40× | — | ||
| Q1 25 | 2.65× | — | ||
| Q4 24 | 1.48× | — | ||
| Q3 24 | 64.14× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 14.00× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RICK
| Transferred At Point In Time | $60.8M | 86% |
| Food And Merchandise | $10.4M | 15% |
TLS
| Security Solutions Segment | $44.8M | 96% |
| Secure Networks Segment | $1.9M | 4% |
