vs
リオ・ティント（RIO）とウェルズ・ファーゴ（WFC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
リオ・ティントの直近四半期売上が大きい（$30.8B vs $21.3B、ウェルズ・ファーゴの約1.4倍）。ウェルズ・ファーゴの純利益率が高く（25.2% vs 18.6%、差は6.6%）。リオ・ティントの前年同期比売上増加率が高い（14.6% vs 4.5%）
リオ・ティントグループは英豪の多国籍鉱業企業で、1873年に英国の投資家団がスペイン政府から同国ウエルバ州のリオ・ティント鉱山群を買収して設立されました。本社はロンドンとメルボルンに置かれ、多数の合併買収を経て現在は銅、鉄鉱石、アルミニウム、リチウムなどの主要な生産者の1つです。
ウェルズ・ファーゴは米国の多国籍金融サービス企業で、JPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカ、シティグループと並ぶ米国四大銀行の1つです。35か国で事業を展開し、世界7千万人以上の顧客にサービスを提供し、金融安定理事会からシステム上重要な金融機関に指定されています。
RIO vs WFC — 直接比較
売上が大きい
RIO
1.4倍大きい
$21.3B
売上成長率が高い
RIO
+10.1%の差
4.5%
純利益率が高い
WFC
純利益率が6.6%高い
18.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $30.8B | $21.3B |
| 純利益 | $5.7B | $5.4B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 25.9% | 30.7% |
| 純利益率 | 18.6% | 25.2% |
| 売上前年比 | 14.6% | 4.5% |
| 純利益前年比 | 0.5% | 5.6% |
| EPS（希薄化後） | $3.32 | $1.61 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上RIOWFC
| Q4 25 | $30.8B | $21.3B | ||
| Q3 25 | — | $21.4B | ||
| Q2 25 | — | $20.8B | ||
| Q1 25 | — | $20.1B | ||
| Q4 24 | $26.9B | $20.4B | ||
| Q3 24 | — | $20.4B | ||
| Q2 24 | — | $20.7B | ||
| Q1 24 | — | $20.9B |
純利益RIOWFC
| Q4 25 | $5.7B | $5.4B | ||
| Q3 25 | — | $5.6B | ||
| Q2 25 | — | $5.5B | ||
| Q1 25 | — | $4.9B | ||
| Q4 24 | $5.7B | $5.1B | ||
| Q3 24 | — | $5.1B | ||
| Q2 24 | — | $4.9B | ||
| Q1 24 | — | $4.6B |
営業利益率RIOWFC
| Q4 25 | 25.9% | 30.7% | ||
| Q3 25 | — | 32.2% | ||
| Q2 25 | — | 30.9% | ||
| Q1 25 | — | 26.4% | ||
| Q4 24 | 27.5% | 26.4% | ||
| Q3 24 | — | 30.6% | ||
| Q2 24 | — | 29.8% | ||
| Q1 24 | — | 26.8% |
純利益率RIOWFC
| Q4 25 | 18.6% | 25.2% | ||
| Q3 25 | — | 26.1% | ||
| Q2 25 | — | 26.4% | ||
| Q1 25 | — | 24.3% | ||
| Q4 24 | 21.2% | 24.9% | ||
| Q3 24 | — | 25.1% | ||
| Q2 24 | — | 23.7% | ||
| Q1 24 | — | 22.1% |
EPS（希薄化後）RIOWFC
| Q4 25 | $3.32 | $1.61 | ||
| Q3 25 | — | $1.66 | ||
| Q2 25 | — | $1.60 | ||
| Q1 25 | — | $1.39 | ||
| Q4 24 | $3.51 | $1.42 | ||
| Q3 24 | — | $1.42 | ||
| Q2 24 | — | $1.33 | ||
| Q1 24 | — | $1.20 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $9.4B | — |
| 総負債低いほど良い | $21.9B | $174.7B |
| 株主資本純資産 | $67.0B | $181.1B |
| 総資産 | $128.1B | $2148.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.33× | 0.96× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資RIOWFC
| Q4 25 | $9.4B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $8.8B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
総負債RIOWFC
| Q4 25 | $21.9B | $174.7B | ||
| Q3 25 | — | $177.8B | ||
| Q2 25 | — | $176.2B | ||
| Q1 25 | — | $173.7B | ||
| Q4 24 | $12.4B | $173.1B | ||
| Q3 24 | — | $182.0B | ||
| Q2 24 | — | $179.1B | ||
| Q1 24 | — | $187.8B |
株主資本RIOWFC
| Q4 25 | $67.0B | $181.1B | ||
| Q3 25 | — | $181.2B | ||
| Q2 25 | — | $181.1B | ||
| Q1 25 | — | $181.1B | ||
| Q4 24 | $58.0B | $179.1B | ||
| Q3 24 | — | $183.3B | ||
| Q2 24 | — | $176.4B | ||
| Q1 24 | — | $180.9B |
総資産RIOWFC
| Q4 25 | $128.1B | $2148.6B | ||
| Q3 25 | — | $2062.9B | ||
| Q2 25 | — | $1981.3B | ||
| Q1 25 | — | $1950.3B | ||
| Q4 24 | $102.8B | $1929.8B | ||
| Q3 24 | — | $1922.1B | ||
| Q2 24 | — | $1940.1B | ||
| Q1 24 | — | $1959.2B |
負債/資本比率RIOWFC
| Q4 25 | 0.33× | 0.96× | ||
| Q3 25 | — | 0.98× | ||
| Q2 25 | — | 0.97× | ||
| Q1 25 | — | 0.96× | ||
| Q4 24 | 0.21× | 0.97× | ||
| Q3 24 | — | 0.99× | ||
| Q2 24 | — | 1.02× | ||
| Q1 24 | — | 1.04× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $9.9B | $4.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $2.3B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 24.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.73× | 0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $11.4B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローRIOWFC
| Q4 25 | $9.9B | $4.1B | ||
| Q3 25 | — | $-869.0M | ||
| Q2 25 | — | $-11.2B | ||
| Q1 25 | — | $-11.0B | ||
| Q4 24 | $8.5B | $8.9B | ||
| Q3 24 | — | $4.2B | ||
| Q2 24 | — | $2.0B | ||
| Q1 24 | — | $-12.1B |
フリーキャッシュフローRIOWFC
| Q4 25 | $2.3B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.9B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンRIOWFC
| Q4 25 | 7.5% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 10.9% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度RIOWFC
| Q4 25 | 24.7% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 20.9% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率RIOWFC
| Q4 25 | 1.73× | 0.77× | ||
| Q3 25 | — | -0.16× | ||
| Q2 25 | — | -2.04× | ||
| Q1 25 | — | -2.26× | ||
| Q4 24 | 1.50× | 1.75× | ||
| Q3 24 | — | 0.82× | ||
| Q2 24 | — | 0.42× | ||
| Q1 24 | — | -2.63× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RIO
セグメントデータなし
WFC
| Other | $5.2B | 24% |
| Wealth And Investment Management | $3.4B | 16% |
| Investment Advisory Management And Administrative Service | $2.8B | 13% |
| Corporate And Investment Banking | $2.5B | 12% |
| Consumer Banking And Lending | $2.0B | 10% |
| Commercial Portfolio Segment | $1.1B | 5% |
| Commercial Banking | $1.1B | 5% |
| Credit Card Rewards And Rebates | $859.0M | 4% |
| Investment Advice | $716.0M | 3% |
| Deposit Account | $692.0M | 3% |
| Commissions And Brokerage Service Fees | $657.0M | 3% |
| Trailing Commission | $250.0M | 1% |
