vs
Rocket Companies, Inc.（RKT）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $2.7B、Rocket Companies, Inc.の約1.4倍）。Rocket Companies, Inc.の純利益率が高く（2.5% vs 1.4%、差は1.2%）。Rocket Companies, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.2% vs 0.1%）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$155.3M vs $-1.3B）。過去8四半期でRocket Companies, Inc.の売上複合成長率が高い（39.5% vs 0.3%）
ロケット・カンパニーズ（Rocket Companies, Inc.）は米国のフィンテック・住宅サービス企業で、ダン・ギルバートにより創業され、本社はミシガン州デトロイト中心部に所在する。主力子会社ロケットモーゲージを通じて米国最大級の住宅ローン貸付業者の1つであり、傘下にRedfin、Forsalebyowner.com、ロケットマネーなどを持つ。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
RKT vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.7B | $3.8B |
| 純利益 | $68.0M | $51.4M |
| 粗利率 | — | 31.4% |
| 営業利益率 | 6.3% | — |
| 純利益率 | 2.5% | 1.4% |
| 売上前年比 | 52.2% | 0.1% |
| 純利益前年比 | 100.8% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.10 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.7B | — | ||
| Q3 25 | $1.6B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $646.9M | $3.8B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $3.9B |
| Q4 25 | $68.0M | — | ||
| Q3 25 | $-123.9M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $-1.8M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $-10.4M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $33.9M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $-22.0M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $1.3M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $16.2M | $19.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 31.4% | ||
| Q2 25 | — | 27.0% | ||
| Q1 25 | — | 29.9% | ||
| Q4 24 | 58.9% | 30.8% | ||
| Q3 24 | -8.4% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 47.4% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 51.2% | 28.6% |
| Q4 25 | 6.3% | — | ||
| Q3 25 | -11.5% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | -21.5% | — | ||
| Q4 24 | 38.1% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -76.9% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 14.8% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 21.6% | 8.3% |
| Q4 25 | 2.5% | — | ||
| Q3 25 | -7.7% | 1.4% | ||
| Q2 25 | -0.1% | 2.6% | ||
| Q1 25 | -1.0% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 5.2% | ||
| Q3 24 | -3.4% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 0.1% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 0.5% |
| Q4 25 | $0.10 | — | ||
| Q3 25 | $-0.06 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $-0.08 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $0.28 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $-0.19 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $0.01 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $0.11 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.7B | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $22.9B | $9.0B |
| 総資産 | $60.7B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.7B | — | ||
| Q3 25 | $5.8B | $268.3M | ||
| Q2 25 | $5.1B | $311.8M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $344.8M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $290.5M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $298.7M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $318.5M | ||
| Q1 24 | $861.4M | $476.6M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $5.3B | ||
| Q2 25 | — | $5.6B | ||
| Q1 25 | — | $5.6B | ||
| Q4 24 | — | $6.1B | ||
| Q3 24 | — | $6.1B | ||
| Q2 24 | — | $6.1B | ||
| Q1 24 | — | $6.1B |
| Q4 25 | $22.9B | — | ||
| Q3 25 | $8.9B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $7.4B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $8.6B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $9.0B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $8.4B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $8.8B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $8.6B | $8.9B |
| Q4 25 | $60.7B | — | ||
| Q3 25 | $33.6B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $30.4B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $25.3B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $24.5B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $25.1B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $23.6B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $22.2B | $23.9B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.59× | ||
| Q2 25 | — | 0.62× | ||
| Q1 25 | — | 0.63× | ||
| Q4 24 | — | 0.70× | ||
| Q3 24 | — | 0.69× | ||
| Q2 24 | — | 0.70× | ||
| Q1 24 | — | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-1.2B | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-1.3B | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -47.2% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -18.08× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-4.0B | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-1.2B | — | ||
| Q3 25 | $-50.3M | $221.2M | ||
| Q2 25 | $-1.9B | $214.3M | ||
| Q1 25 | $-797.0M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $679.1M | ||
| Q3 24 | $-1.3B | $285.8M | ||
| Q2 24 | $-122.3M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $-3.0B | $-431.0M |
| Q4 25 | $-1.3B | — | ||
| Q3 25 | $-71.8M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $-1.9B | $134.7M | ||
| Q1 25 | $-811.0M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $564.6M | ||
| Q3 24 | $-1.4B | $199.3M | ||
| Q2 24 | $-138.3M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $-3.0B | $-496.7M |
| Q4 25 | -47.2% | — | ||
| Q3 25 | -4.5% | 4.1% | ||
| Q2 25 | -137.2% | 3.4% | ||
| Q1 25 | -78.2% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 103.1% | 15.2% | ||
| Q3 24 | -209.6% | 5.3% | ||
| Q2 24 | -10.6% | 12.1% | ||
| Q1 24 | -218.7% | -12.8% |
| Q4 25 | 1.5% | — | ||
| Q3 25 | 1.3% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 1.7% |
| Q4 25 | -18.08× | — | ||
| Q3 25 | — | 4.30× | ||
| Q2 25 | — | 2.10× | ||
| Q1 25 | — | -4.65× | ||
| Q4 24 | 54.42× | 3.48× | ||
| Q3 24 | — | 3.14× | ||
| Q2 24 | -94.46× | — | ||
| Q1 24 | -185.80× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RKT
| Other | $1.4B | 51% |
| Direct To Customer Segment | $945.8M | 35% |
| Partner Network Segment | $216.7M | 8% |
| Subscription Revenue | $91.3M | 3% |
| Closing Fees | $47.1M | 2% |
| Appraisal Revenue | $10.7M | 0% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
