vs
RLJ Lodging Trust（RLJ）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RLJ Lodging Trustの直近四半期売上が大きい（$328.6M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.5倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs 0.1%、差は1.3%）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -0.4%）。RLJ Lodging Trustの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$117.4M vs $36.4M）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs 0.6%）
RLJカンパニーズは、米国の起業家ロバート・ルイス・ジョンソンが設立した資産管理企業です。ジョンソンは2001年に自身が創業したブラック・エンターテインメント・テレビジョンを売却した後、メリーランド州ベセスダに本社を置く同社を設立しました。事業はホテル不動産投資、プライベートエクイティ、金融サービス、保険、自動車ディーラー、スポーツ・エンターテイメントなど多岐にわたります。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
RLJ vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $328.6M | $217.4M |
| 純利益 | $430.0K | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 0.2% | 1.0% |
| 純利益率 | 0.1% | 1.4% |
| 売上前年比 | -0.4% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -92.0% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.05 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $328.6M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $330.0M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $363.1M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $328.1M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $330.0M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $345.7M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $369.3M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $324.4M | $205.1M |
| Q4 25 | $430.0K | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-3.7M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $28.5M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $3.4M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $5.4M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $20.6M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $37.1M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $4.9M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | 0.2% | 1.0% | ||
| Q3 25 | -1.0% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 1.1% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 6.1% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 10.2% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 4.7% |
| Q4 25 | 0.1% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -1.1% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 7.8% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 10.0% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 0.7% |
| Q4 25 | $-0.05 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.07 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.15 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.02 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.01 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $-0.01 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $410.2M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $2.2B | — |
| 株主資本純資産 | $2.2B | $154.7M |
| 総資産 | $4.7B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.01× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $410.2M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $374.8M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $373.9M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $347.5M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $409.8M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $385.4M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $371.1M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $350.2M | $411.7M |
| Q4 25 | $2.2B | — | ||
| Q3 25 | $2.2B | — | ||
| Q2 25 | $2.2B | — | ||
| Q1 25 | $2.2B | — | ||
| Q4 24 | $2.2B | — | ||
| Q3 24 | $2.2B | — | ||
| Q2 24 | $2.2B | — | ||
| Q1 24 | $2.2B | — |
| Q4 25 | $2.2B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $2.2B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $2.3B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $-86.4M |
| Q4 25 | $4.7B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $4.8B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $4.9B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $4.9B | $1.5B |
| Q4 25 | 1.01× | — | ||
| Q3 25 | 1.01× | — | ||
| Q2 25 | 1.00× | — | ||
| Q1 25 | 0.99× | — | ||
| Q4 24 | 0.97× | — | ||
| Q3 24 | 0.96× | — | ||
| Q2 24 | 0.95× | — | ||
| Q1 24 | 0.96× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $243.8M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $117.4M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 35.7% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 38.5% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 566.97× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $186.6M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $243.8M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $63.3M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $101.3M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $16.3M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $285.4M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $80.1M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $113.5M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $20.8M | $31.1M |
| Q4 25 | $117.4M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $33.6M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $66.1M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-30.5M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $148.9M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $45.4M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $74.9M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-13.0M | $30.4M |
| Q4 25 | 35.7% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 10.2% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 18.2% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -9.3% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 45.1% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 13.1% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 20.3% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -4.0% | 14.8% |
| Q4 25 | 38.5% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 9.0% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 9.7% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 14.3% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 41.4% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 10.4% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 10.4% | 0.3% |
| Q4 25 | 566.97× | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | 3.56× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 4.85× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 53.09× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 3.89× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 3.06× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 4.21× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RLJ
| Occupancy | $262.1M | 80% |
| Food And Beverage | $41.9M | 13% |
| Hotel Other | $24.6M | 7% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
