vs
Rapid7, Inc.（RPD）とSPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC.（SPWH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC.の直近四半期売上が大きい（$331.3M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.5倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs 0.0%、差は1.4%）。SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC.の前年同期比売上増加率が高い（2.2% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $8.7M）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs -5.4%）
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
Sportsman's Warehouseはアメリカ合衆国のアウトドアスポーツ用品小売業者で、全米29州に店舗を展開しています。狩猟、射撃、キャンプ、釣りなど各種アウトドアレクリエーション愛好家向けに、ウェア、シューズ、専門用品を販売しています。
RPD vs SPWH — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $217.4M | $331.3M |
| 純利益 | $3.1M | $8.0K |
| 粗利率 | 68.9% | 32.8% |
| 営業利益率 | 1.0% | 1.3% |
| 純利益率 | 1.4% | 0.0% |
| 売上前年比 | 0.5% | 2.2% |
| 純利益前年比 | 44.1% | -97.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.05 | $0.00 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $217.4M | $331.3M | ||
| Q3 25 | $218.0M | $293.9M | ||
| Q2 25 | $214.2M | $249.1M | ||
| Q1 25 | $210.3M | $340.4M | ||
| Q4 24 | $216.3M | $324.3M | ||
| Q3 24 | $214.7M | $288.7M | ||
| Q2 24 | $208.0M | $244.2M | ||
| Q1 24 | $205.1M | $370.4M |
| Q4 25 | $3.1M | $8.0K | ||
| Q3 25 | $9.8M | $-7.1M | ||
| Q2 25 | $8.3M | $-21.3M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $-8.7M | ||
| Q4 24 | $2.2M | $-364.0K | ||
| Q3 24 | $15.4M | $-5.9M | ||
| Q2 24 | $6.5M | $-18.1M | ||
| Q1 24 | $1.4M | $-8.7M |
| Q4 25 | 68.9% | 32.8% | ||
| Q3 25 | 70.2% | 32.0% | ||
| Q2 25 | 70.6% | 30.4% | ||
| Q1 25 | 71.7% | 30.4% | ||
| Q4 24 | 69.5% | 31.8% | ||
| Q3 24 | 70.6% | 31.2% | ||
| Q2 24 | 70.7% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 70.3% | 26.8% |
| Q4 25 | 1.0% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 2.7% | -1.1% | ||
| Q2 25 | 1.6% | -7.9% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 6.0% | -1.5% | ||
| Q2 24 | 2.5% | -8.4% | ||
| Q1 24 | 4.7% | -2.1% |
| Q4 25 | 1.4% | 0.0% | ||
| Q3 25 | 4.5% | -2.4% | ||
| Q2 25 | 3.9% | -8.5% | ||
| Q1 25 | 1.0% | -2.6% | ||
| Q4 24 | 1.0% | -0.1% | ||
| Q3 24 | 7.2% | -2.0% | ||
| Q2 24 | 3.1% | -7.4% | ||
| Q1 24 | 0.7% | -2.4% |
| Q4 25 | $0.05 | $0.00 | ||
| Q3 25 | $0.15 | $-0.18 | ||
| Q2 25 | $0.13 | $-0.56 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $-0.22 | ||
| Q4 24 | $0.08 | $-0.01 | ||
| Q3 24 | $0.21 | $-0.16 | ||
| Q2 24 | $0.09 | $-0.48 | ||
| Q1 24 | $0.02 | $-0.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $474.7M | $2.2M |
| 総負債低いほど良い | — | $44.0M |
| 株主資本純資産 | $154.7M | $209.5M |
| 総資産 | $1.7B | $913.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.21× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $474.7M | $2.2M | ||
| Q3 25 | $407.1M | $1.8M | ||
| Q2 25 | $511.7M | $3.6M | ||
| Q1 25 | $493.5M | $2.8M | ||
| Q4 24 | $521.7M | $2.7M | ||
| Q3 24 | $443.7M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $442.6M | $2.2M | ||
| Q1 24 | $411.7M | $3.1M |
| Q4 25 | — | $44.0M | ||
| Q3 25 | — | $43.9M | ||
| Q2 25 | — | $24.1M | ||
| Q1 25 | — | $24.1M | ||
| Q4 24 | — | $24.0M | ||
| Q3 24 | — | $24.0M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $154.7M | $209.5M | ||
| Q3 25 | $127.2M | $208.9M | ||
| Q2 25 | $90.4M | $215.1M | ||
| Q1 25 | $52.7M | $235.7M | ||
| Q4 24 | $17.7M | $243.6M | ||
| Q3 24 | $-5.1M | $243.0M | ||
| Q2 24 | $-52.6M | $247.5M | ||
| Q1 24 | $-86.4M | $264.6M |
| Q4 25 | $1.7B | $913.9M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $948.9M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $929.7M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $852.1M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $967.7M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $901.9M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $930.4M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $886.2M |
| Q4 25 | — | 0.21× | ||
| Q3 25 | — | 0.21× | ||
| Q2 25 | — | 0.11× | ||
| Q1 25 | — | 0.10× | ||
| Q4 24 | — | 0.10× | ||
| Q3 24 | — | 0.10× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $37.6M | $16.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $36.4M | $8.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.8% | 2.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 12.01× | 2038.00× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $146.2M | $-39.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $37.6M | $16.3M | ||
| Q3 25 | $39.0M | $-26.6M | ||
| Q2 25 | $47.5M | $-60.2M | ||
| Q1 25 | $29.8M | $52.8M | ||
| Q4 24 | $63.8M | $-2.5M | ||
| Q3 24 | $44.0M | $18.5M | ||
| Q2 24 | $32.9M | $-34.6M | ||
| Q1 24 | $31.1M | $68.9M |
| Q4 25 | $36.4M | $8.7M | ||
| Q3 25 | $34.8M | $-33.9M | ||
| Q2 25 | $46.6M | $-64.0M | ||
| Q1 25 | $28.4M | $49.6M | ||
| Q4 24 | $62.6M | $-6.2M | ||
| Q3 24 | $42.6M | $14.1M | ||
| Q2 24 | $32.6M | $-38.0M | ||
| Q1 24 | $30.4M | $60.2M |
| Q4 25 | 16.8% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 16.0% | -11.5% | ||
| Q2 25 | 21.8% | -25.7% | ||
| Q1 25 | 13.5% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 28.9% | -1.9% | ||
| Q3 24 | 19.9% | 4.9% | ||
| Q2 24 | 15.7% | -15.5% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 16.2% |
| Q4 25 | 0.5% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 0.6% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 2.4% |
| Q4 25 | 12.01× | 2038.00× | ||
| Q3 25 | 3.97× | — | ||
| Q2 25 | 5.70× | — | ||
| Q1 25 | 14.14× | — | ||
| Q4 24 | 29.36× | — | ||
| Q3 24 | 2.85× | — | ||
| Q2 24 | 5.03× | — | ||
| Q1 24 | 22.10× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
SPWH
セグメントデータなし
