vs
Rapid7, Inc.（RPD）とUNITIL CORP（UTL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $161.5M、UNITIL CORPの約1.3倍）。UNITIL CORPの純利益率が高く（11.8% vs 1.4%、差は10.3%）。UNITIL CORPの前年同期比売上増加率が高い（26.7% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $-36.3M）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs -4.9%）
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
Unitilは米国の州をまたぐ電力・ガス公益事業会社で、ニューハンプシャー州、マサチューセッツ州、メイン州で事業を展開しています。最古の前身会社は1849年にメイン州で設立されたポートランド・ガスライト社で、現在の企業本体は1984年に設立され、本社はニューハンプシャー州にあります。時価総額は約6億8651万ドルで、約10万2400件の電力顧客、7万5900件以上のガス顧客にサービスを提供しています。
RPD vs UTL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $217.4M | $161.5M |
| 純利益 | $3.1M | $19.0M |
| 粗利率 | 68.9% | — |
| 営業利益率 | 1.0% | 21.5% |
| 純利益率 | 1.4% | 11.8% |
| 売上前年比 | 0.5% | 26.7% |
| 純利益前年比 | 44.1% | 21.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.05 | $1.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $217.4M | $161.5M | ||
| Q3 25 | $218.0M | $101.1M | ||
| Q2 25 | $214.2M | $102.6M | ||
| Q1 25 | $210.3M | $170.8M | ||
| Q4 24 | $216.3M | $127.5M | ||
| Q3 24 | $214.7M | $92.9M | ||
| Q2 24 | $208.0M | $95.7M | ||
| Q1 24 | $205.1M | $178.7M |
| Q4 25 | $3.1M | $19.0M | ||
| Q3 25 | $9.8M | $-300.0K | ||
| Q2 25 | $8.3M | $4.0M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $27.5M | ||
| Q4 24 | $2.2M | $15.6M | ||
| Q3 24 | $15.4M | $0 | ||
| Q2 24 | $6.5M | $4.3M | ||
| Q1 24 | $1.4M | $27.2M |
| Q4 25 | 68.9% | — | ||
| Q3 25 | 70.2% | — | ||
| Q2 25 | 70.6% | — | ||
| Q1 25 | 71.7% | — | ||
| Q4 24 | 69.5% | — | ||
| Q3 24 | 70.6% | — | ||
| Q2 24 | 70.7% | — | ||
| Q1 24 | 70.3% | — |
| Q4 25 | 1.0% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 13.0% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 27.0% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 22.1% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 13.0% | ||
| Q1 24 | 4.7% | 24.7% |
| Q4 25 | 1.4% | 11.8% | ||
| Q3 25 | 4.5% | -0.3% | ||
| Q2 25 | 3.9% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 16.1% | ||
| Q4 24 | 1.0% | 12.2% | ||
| Q3 24 | 7.2% | — | ||
| Q2 24 | 3.1% | 4.5% | ||
| Q1 24 | 0.7% | 15.2% |
| Q4 25 | $0.05 | $1.05 | ||
| Q3 25 | $0.15 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $0.13 | $0.25 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $1.69 | ||
| Q4 24 | $0.08 | $0.97 | ||
| Q3 24 | $0.21 | $0.00 | ||
| Q2 24 | $0.09 | $0.27 | ||
| Q1 24 | $0.02 | $1.69 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $474.7M | $15.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $670.5M |
| 株主資本純資産 | $154.7M | $609.6M |
| 総資産 | $1.7B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $474.7M | $15.6M | ||
| Q3 25 | $407.1M | $14.6M | ||
| Q2 25 | $511.7M | $8.5M | ||
| Q1 25 | $493.5M | $10.2M | ||
| Q4 24 | $521.7M | $6.3M | ||
| Q3 24 | $443.7M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $442.6M | $2.8M | ||
| Q1 24 | $411.7M | $6.3M |
| Q4 25 | — | $670.5M | ||
| Q3 25 | — | $670.5M | ||
| Q2 25 | — | $640.7M | ||
| Q1 25 | — | $642.1M | ||
| Q4 24 | — | $643.3M | ||
| Q3 24 | — | $643.3M | ||
| Q2 24 | — | $511.3M | ||
| Q1 24 | — | $512.8M |
| Q4 25 | $154.7M | $609.6M | ||
| Q3 25 | $127.2M | $597.2M | ||
| Q2 25 | $90.4M | $532.8M | ||
| Q1 25 | $52.7M | $534.1M | ||
| Q4 24 | $17.7M | $512.5M | ||
| Q3 24 | $-5.1M | $502.4M | ||
| Q2 24 | $-52.6M | $508.8M | ||
| Q1 24 | $-86.4M | $510.8M |
| Q4 25 | $1.7B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.7B |
| Q4 25 | — | 1.10× | ||
| Q3 25 | — | 1.12× | ||
| Q2 25 | — | 1.20× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.26× | ||
| Q3 24 | — | 1.28× | ||
| Q2 24 | — | 1.00× | ||
| Q1 24 | — | 1.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $37.6M | $21.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $36.4M | $-36.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.8% | -22.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | 35.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 12.01× | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $146.2M | $-53.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $37.6M | $21.4M | ||
| Q3 25 | $39.0M | $15.6M | ||
| Q2 25 | $47.5M | $42.2M | ||
| Q1 25 | $29.8M | $52.1M | ||
| Q4 24 | $63.8M | $23.3M | ||
| Q3 24 | $44.0M | $26.1M | ||
| Q2 24 | $32.9M | $49.9M | ||
| Q1 24 | $31.1M | $26.6M |
| Q4 25 | $36.4M | $-36.3M | ||
| Q3 25 | $34.8M | $-39.0M | ||
| Q2 25 | $46.6M | $2.0M | ||
| Q1 25 | $28.4M | $19.5M | ||
| Q4 24 | $62.6M | $-32.3M | ||
| Q3 24 | $42.6M | $-31.3M | ||
| Q2 24 | $32.6M | $13.2M | ||
| Q1 24 | $30.4M | $6.4M |
| Q4 25 | 16.8% | -22.5% | ||
| Q3 25 | 16.0% | -38.6% | ||
| Q2 25 | 21.8% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 13.5% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 28.9% | -25.3% | ||
| Q3 24 | 19.9% | -33.7% | ||
| Q2 24 | 15.7% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 3.6% |
| Q4 25 | 0.5% | 35.7% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 54.0% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 39.2% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 19.1% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 43.6% | ||
| Q3 24 | 0.6% | 61.8% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 38.3% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 11.3% |
| Q4 25 | 12.01× | 1.13× | ||
| Q3 25 | 3.97× | — | ||
| Q2 25 | 5.70× | 10.55× | ||
| Q1 25 | 14.14× | 1.89× | ||
| Q4 24 | 29.36× | 1.49× | ||
| Q3 24 | 2.85× | — | ||
| Q2 24 | 5.03× | 11.60× | ||
| Q1 24 | 22.10× | 0.98× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
UTL
セグメントデータなし
