vs
Rapid7, Inc.（RPD）とBristow Group Inc.（VTOL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Bristow Group Inc.の直近四半期売上が大きい（$377.3M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.7倍）。Bristow Group Inc.の純利益率が高く（4.9% vs 1.4%、差は3.4%）。Bristow Group Inc.の前年同期比売上増加率が高い（6.7% vs 0.5%）。Bristow Group Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$47.8M vs $36.4M）。過去8四半期でBristow Group Inc.の売上複合成長率が高い（5.8% vs 3.0%）
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
ブリストウ・グループ傘下のブリストウ・ヘリコプターズ・リミテッドはイギリスの民間ヘリコプター運営企業で、当初はスコットランドのアバディーン空港を拠点としていました。現在は本社を米国テキサス州ヒューストンに置き、2020年に米国の大手民間ヘリコプター運営企業であるエラ・ヘリコプターズと合併し、合併後もブリストウの名称で事業を展開しています。
RPD vs VTOL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $217.4M | $377.3M |
| 純利益 | $3.1M | $18.4M |
| 粗利率 | 68.9% | — |
| 営業利益率 | 1.0% | 8.5% |
| 純利益率 | 1.4% | 4.9% |
| 売上前年比 | 0.5% | 6.7% |
| 純利益前年比 | 44.1% | -42.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.05 | $0.61 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $217.4M | $377.3M | ||
| Q3 25 | $218.0M | $386.3M | ||
| Q2 25 | $214.2M | $376.4M | ||
| Q1 25 | $210.3M | $350.5M | ||
| Q4 24 | $216.3M | $353.5M | ||
| Q3 24 | $214.7M | $365.1M | ||
| Q2 24 | $208.0M | $359.7M | ||
| Q1 24 | $205.1M | $337.1M |
| Q4 25 | $3.1M | $18.4M | ||
| Q3 25 | $9.8M | $51.5M | ||
| Q2 25 | $8.3M | $31.7M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $27.4M | ||
| Q4 24 | $2.2M | $31.8M | ||
| Q3 24 | $15.4M | $28.2M | ||
| Q2 24 | $6.5M | $28.2M | ||
| Q1 24 | $1.4M | $6.6M |
| Q4 25 | 68.9% | — | ||
| Q3 25 | 70.2% | — | ||
| Q2 25 | 70.6% | — | ||
| Q1 25 | 71.7% | — | ||
| Q4 24 | 69.5% | — | ||
| Q3 24 | 70.6% | — | ||
| Q2 24 | 70.7% | — | ||
| Q1 24 | 70.3% | — |
| Q4 25 | 1.0% | 8.5% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 13.1% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 11.3% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 9.0% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 9.1% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 4.7% | 6.8% |
| Q4 25 | 1.4% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 13.3% | ||
| Q2 25 | 3.9% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 7.8% | ||
| Q4 24 | 1.0% | 9.0% | ||
| Q3 24 | 7.2% | 7.7% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 7.8% | ||
| Q1 24 | 0.7% | 2.0% |
| Q4 25 | $0.05 | $0.61 | ||
| Q3 25 | $0.15 | $1.72 | ||
| Q2 25 | $0.13 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $0.92 | ||
| Q4 24 | $0.08 | $1.07 | ||
| Q3 24 | $0.21 | $0.95 | ||
| Q2 24 | $0.09 | $0.96 | ||
| Q1 24 | $0.02 | $0.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $474.7M | $286.2M |
| 総負債低いほど良い | — | $671.5M |
| 株主資本純資産 | $154.7M | $1.1B |
| 総資産 | $1.7B | $2.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.63× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $474.7M | $286.2M | ||
| Q3 25 | $407.1M | $245.5M | ||
| Q2 25 | $511.7M | $251.8M | ||
| Q1 25 | $493.5M | $191.1M | ||
| Q4 24 | $521.7M | $247.5M | ||
| Q3 24 | $443.7M | $200.3M | ||
| Q2 24 | $442.6M | $178.6M | ||
| Q1 24 | $411.7M | $140.6M |
| Q4 25 | — | $671.5M | ||
| Q3 25 | — | $675.0M | ||
| Q2 25 | — | $705.2M | ||
| Q1 25 | — | $701.9M | ||
| Q4 24 | — | $689.8M | ||
| Q3 24 | — | $629.1M | ||
| Q2 24 | — | $594.2M | ||
| Q1 24 | — | $544.1M |
| Q4 25 | $154.7M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $127.2M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $90.4M | $984.4M | ||
| Q1 25 | $52.7M | $931.7M | ||
| Q4 24 | $17.7M | $891.7M | ||
| Q3 24 | $-5.1M | $899.2M | ||
| Q2 24 | $-52.6M | $849.1M | ||
| Q1 24 | $-86.4M | $820.7M |
| Q4 25 | $1.7B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.9B |
| Q4 25 | — | 0.63× | ||
| Q3 25 | — | 0.65× | ||
| Q2 25 | — | 0.72× | ||
| Q1 25 | — | 0.75× | ||
| Q4 24 | — | 0.77× | ||
| Q3 24 | — | 0.70× | ||
| Q2 24 | — | 0.70× | ||
| Q1 24 | — | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $37.6M | $76.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $36.4M | $47.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.8% | 12.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | 7.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 12.01× | 4.17× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $146.2M | $56.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $37.6M | $76.9M | ||
| Q3 25 | $39.0M | $23.1M | ||
| Q2 25 | $47.5M | $99.0M | ||
| Q1 25 | $29.8M | $-603.0K | ||
| Q4 24 | $63.8M | $51.1M | ||
| Q3 24 | $44.0M | $66.0M | ||
| Q2 24 | $32.9M | $33.7M | ||
| Q1 24 | $31.1M | $26.7M |
| Q4 25 | $36.4M | $47.8M | ||
| Q3 25 | $34.8M | $-6.2M | ||
| Q2 25 | $46.6M | $67.4M | ||
| Q1 25 | $28.4M | $-52.7M | ||
| Q4 24 | $62.6M | $-32.4M | ||
| Q3 24 | $42.6M | $9.0M | ||
| Q2 24 | $32.6M | $-16.7M | ||
| Q1 24 | $30.4M | $-37.9M |
| Q4 25 | 16.8% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 16.0% | -1.6% | ||
| Q2 25 | 21.8% | 17.9% | ||
| Q1 25 | 13.5% | -15.0% | ||
| Q4 24 | 28.9% | -9.2% | ||
| Q3 24 | 19.9% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 15.7% | -4.6% | ||
| Q1 24 | 14.8% | -11.2% |
| Q4 25 | 0.5% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 7.6% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 23.6% | ||
| Q3 24 | 0.6% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 14.0% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 19.2% |
| Q4 25 | 12.01× | 4.17× | ||
| Q3 25 | 3.97× | 0.45× | ||
| Q2 25 | 5.70× | 3.12× | ||
| Q1 25 | 14.14× | -0.02× | ||
| Q4 24 | 29.36× | 1.61× | ||
| Q3 24 | 2.85× | 2.34× | ||
| Q2 24 | 5.03× | 1.20× | ||
| Q1 24 | 22.10× | 4.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
VTOL
| Offshore Energy Services | $247.5M | 66% |
| Government Services | $100.1M | 27% |
| Other | $21.9M | 6% |
| Related Party | $7.8M | 2% |
