vs
SAFETY INSURANCE GROUP INC（SAFT）とUSA Compression Partners, LP（USAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
SAFETY INSURANCE GROUP INCの直近四半期売上が大きい（$319.3M vs $252.5M、USA Compression Partners, LPの約1.3倍）。USA Compression Partners, LPの純利益率が高く（11.0% vs 6.3%、差は4.7%）。SAFETY INSURANCE GROUP INCの前年同期比売上増加率が高い（11.4% vs 2.7%）。SAFETY INSURANCE GROUP INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$192.0M vs $87.7M）。過去8四半期でSAFETY INSURANCE GROUP INCの売上複合成長率が高い（9.1% vs 4.9%）
ネーションワイドの愛称で知られる全米相互保険グループおよび提携会社は、オハイオ州コロンバスを本拠とする米国大手の保険・金融サービス企業グループです。アリゾナ州スコッツデールとアイオワ州デモインに地域本社を置き、現在約2万4000人の従業員を擁し、2025年フォーチュン500で第72位にランクされています。
USA Compression Partners, LPは米国に本拠を置く天然ガス圧縮サービスプロバイダーであり、石油・ガス業界の上流・中流・下流分野の顧客向けに、カスタム圧縮システム、保守サービス、運用支援を提供し、天然ガスの生産・加工・輸送の効率化を支えています。
SAFT vs USAC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $319.3M | $252.5M |
| 純利益 | $20.1M | $27.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 8.0% | 30.3% |
| 純利益率 | 6.3% | 11.0% |
| 売上前年比 | 11.4% | 2.7% |
| 純利益前年比 | 147.3% | 9.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $319.3M | $252.5M | ||
| Q3 25 | $326.6M | $250.3M | ||
| Q2 25 | $316.3M | $250.1M | ||
| Q1 25 | $301.4M | $245.2M | ||
| Q4 24 | $286.7M | $245.9M | ||
| Q3 24 | $295.3M | $240.0M | ||
| Q2 24 | $269.8M | $235.3M | ||
| Q1 24 | $268.2M | $229.3M |
| Q4 25 | $20.1M | $27.8M | ||
| Q3 25 | $28.3M | $34.5M | ||
| Q2 25 | $28.9M | $28.6M | ||
| Q1 25 | $21.9M | $20.5M | ||
| Q4 24 | $8.1M | $25.4M | ||
| Q3 24 | $25.9M | $19.3M | ||
| Q2 24 | $16.6M | $31.2M | ||
| Q1 24 | $20.1M | $23.6M |
| Q4 25 | 8.0% | 30.3% | ||
| Q3 25 | 11.1% | 33.5% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 30.6% | ||
| Q1 25 | 9.4% | 28.3% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 30.3% | ||
| Q3 24 | 11.1% | 31.5% | ||
| Q2 24 | 7.9% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 29.2% |
| Q4 25 | 6.3% | 11.0% | ||
| Q3 25 | 8.7% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 7.3% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 8.8% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 10.3% |
| Q4 25 | $1.36 | — | ||
| Q3 25 | $1.91 | — | ||
| Q2 25 | $1.95 | — | ||
| Q1 25 | $1.48 | — | ||
| Q4 24 | $0.56 | — | ||
| Q3 24 | $1.73 | — | ||
| Q2 24 | $1.13 | — | ||
| Q1 24 | $1.36 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $73.9M | $8.6M |
| 総負債低いほど良い | $50.0M | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $892.3M | — |
| 総資産 | $2.5B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.06× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $73.9M | $8.6M | ||
| Q3 25 | $56.2M | — | ||
| Q2 25 | $49.4M | $2.0K | ||
| Q1 25 | $64.7M | $2.0K | ||
| Q4 24 | $59.0M | $14.0K | ||
| Q3 24 | $82.3M | $79.0K | ||
| Q2 24 | $44.6M | $9.0K | ||
| Q1 24 | $30.8M | $8.0K |
| Q4 25 | $50.0M | $2.5B | ||
| Q3 25 | $30.0M | $2.5B | ||
| Q2 25 | $30.0M | $2.5B | ||
| Q1 25 | $30.0M | $2.5B | ||
| Q4 24 | — | $2.5B | ||
| Q3 24 | — | $2.5B | ||
| Q2 24 | — | $2.5B | ||
| Q1 24 | — | $2.5B |
| Q4 25 | $892.3M | — | ||
| Q3 25 | $899.6M | — | ||
| Q2 25 | $873.3M | — | ||
| Q1 25 | $850.7M | — | ||
| Q4 24 | $828.5M | — | ||
| Q3 24 | $851.4M | — | ||
| Q2 24 | $810.2M | — | ||
| Q1 24 | $807.1M | — |
| Q4 25 | $2.5B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $2.8B |
| Q4 25 | 0.06× | — | ||
| Q3 25 | 0.03× | — | ||
| Q2 25 | 0.03× | — | ||
| Q1 25 | 0.04× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.5M | $139.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $192.0M | $87.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 60.1% | 34.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 20.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 9.67× | 5.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $277.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $194.5M | $139.5M | ||
| Q3 25 | $85.5M | $75.9M | ||
| Q2 25 | $32.3M | $124.2M | ||
| Q1 25 | $3.2M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $128.7M | $130.2M | ||
| Q3 24 | $73.8M | $48.5M | ||
| Q2 24 | $25.6M | $96.7M | ||
| Q1 24 | $-21.1M | $65.9M |
| Q4 25 | $192.0M | $87.7M | ||
| Q3 25 | — | $51.9M | ||
| Q2 25 | $32.3M | $101.1M | ||
| Q1 25 | $2.8M | $36.3M | ||
| Q4 24 | $124.3M | $101.2M | ||
| Q3 24 | $73.2M | $19.8M | ||
| Q2 24 | $25.0M | $48.2M | ||
| Q1 24 | $-24.2M | $-32.7M |
| Q4 25 | 60.1% | 34.8% | ||
| Q3 25 | — | 20.7% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 40.4% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 43.4% | 41.1% | ||
| Q3 24 | 24.8% | 8.2% | ||
| Q2 24 | 9.3% | 20.5% | ||
| Q1 24 | -9.0% | -14.3% |
| Q4 25 | 0.8% | 20.5% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 11.8% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 20.6% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 43.0% |
| Q4 25 | 9.67× | 5.02× | ||
| Q3 25 | 3.02× | 2.20× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 4.35× | ||
| Q1 25 | 0.14× | 2.66× | ||
| Q4 24 | 15.83× | 5.12× | ||
| Q3 24 | 2.85× | 2.51× | ||
| Q2 24 | 1.54× | 3.10× | ||
| Q1 24 | -1.05× | 2.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SAFT
セグメントデータなし
USAC
| Revenue From Contract Operations Excluding Revenue From Related Party | $231.7M | 92% |
| Entities Affiliated With Energy Transfer LP | $16.6M | 7% |
| Transferred At Point In Time | $5.4M | 2% |
